有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月19日-平成26年4月18日)

「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)」
【純資産額計算書】

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	1,934,840,608
Ⅱ 負 債 総 額	29,591,845
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,905,248,763
Ⅳ 発 行 済 口 数	2,180,943,953	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8736 ( 1万口当たり 8,736	)

「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)」
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	253,561,772
Ⅱ 負 債 総 額	6,315,483
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	247,246,289
Ⅳ 発 行 済 口 数	214,326,915	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1536 ( 1万口当たり 11,536	)

「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)」
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	1,364,663,749
Ⅱ 負 債 総 額	7,619,041
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,357,044,708
Ⅳ 発 行 済 口 数	1,512,125,439	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8974 ( 1万口当たり 8,974	)

「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)」
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	5,053,592,097
Ⅱ 負 債 総 額	445,625,183
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,607,966,914
Ⅳ 発 行 済 口 数	6,414,375,652	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7184 ( 1万口当たり 7,184	)

「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)」
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	362,996,037
Ⅱ 負 債 総 額	20,362,321
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	342,633,716
Ⅳ 発 行 済 口 数	309,500,358	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1071 ( 1万口当たり 11,071	)

「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)」
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	27,062,612
Ⅱ 負 債 総 額	11,824
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,050,788
Ⅳ 発 行 済 口 数	26,002,933	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0403 ( 1万口当たり 10,403	)

「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)」
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	973,641,659
Ⅱ 負 債 総 額	33,029,782
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	940,611,877
Ⅳ 発 行 済 口 数	1,252,275,470	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7511 ( 1万口当たり 7,511	)

「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>」
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	4,427,232
Ⅱ 負 債 総 額	43
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,427,189
Ⅳ 発 行 済 口 数	4,419,769	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0017 ( 1万口当たり 10,017	)

<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	2,917,707,053
Ⅱ 負 債 総 額	122,370,113
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,795,336,940
Ⅳ 発 行 済 口 数	2,745,949,005	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0180 ( 1万口当たり 10,180	)