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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月19日-令和2年4月20日)

【提出】: 2020/07/17 9:09
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【項目】: 143項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	213,535,674	8,134,965	205,400,709
第2計算期間	107,181,120	2,864,520	309,717,309
第3計算期間	36,535,169	8,009,642	338,242,836
第4計算期間	97,415,866	11,747,342	423,911,360
第5計算期間	4,381,212	3,940,000	424,352,572
第6計算期間	27,273,291	105,694,677	345,931,186
第7計算期間	10,127,714	75,283,561	280,775,339
第8計算期間	60,883,206	52,797,739	288,860,806
第9計算期間	4,747,468	33,636,319	259,971,955
第10計算期間	14,054,447	55,712,213	218,314,189
第11計算期間	1,942,422	5,662,781	214,593,830
第12計算期間	212,831	68,799,012	146,007,649
第13計算期間	9,600,130	17,067,141	138,540,638
第14計算期間	8,948,700	4,003,332	143,486,006
第15計算期間	213,832	2,759,586	140,940,252
第16計算期間	23,062,507	5,600,327	158,402,432
第17計算期間	44,226,523	15,459,302	187,169,653
第18計算期間	139,069,787	10,210,277	316,029,163
第19計算期間	27,871,671	3,625,512	340,275,322
第20計算期間	94,734,834	20,036,799	414,973,357
第21計算期間	72,223,985	19,853,242	467,344,100
第22計算期間	11,926,953	32,512,091	446,758,962
第23計算期間	102,670,898	10,084,919	539,344,941
第24計算期間	291,186,800	92,673,369	737,858,372
第25計算期間	26,500,302	12,442,649	751,916,025
第26計算期間	34,653,452	56,243,282	730,326,195
第27計算期間	11,770,065	2,095,841	740,000,419
第28計算期間	6,005,573	41,798,137	704,207,855
第29計算期間	17,860,324	12,182,589	709,885,590
第30計算期間	31,256,209	47,833,419	693,308,380
第31計算期間	34,159,767	32,292,804	695,175,343
第32計算期間	4,682,528	65,533,607	634,324,264
第33計算期間	3,974,760	10,255,822	628,043,202
第34計算期間	3,311,834	―	631,355,036
第35計算期間	4,344,156	2,814,363	632,884,829
第36計算期間	105,284,827	62,606,569	675,563,087
第37計算期間	219,633,307	13,706,238	881,490,156
第38計算期間	293,295,723	8,589,772	1,166,196,107
第39計算期間	80,489,264	―	1,246,685,371
第40計算期間	22,369,015	21,476,868	1,247,577,518
第41計算期間	93,188,851	2,461,668	1,338,304,701
第42計算期間	43,371,870	36,232,403	1,345,444,168
第43計算期間	27,171,182	166,684,317	1,205,931,033
第44計算期間	8,225,480	14,607,677	1,199,548,836
第45計算期間	37,230,587	53,081,425	1,183,697,998
第46計算期間	13,431,902	88,850,708	1,108,279,192
第47計算期間	20,717,378	300,981,203	828,015,367
第48計算期間	14,267,564	62,117,979	780,164,952
第49計算期間	9,186,706	19,252,977	770,098,681
第50計算期間	15,491,863	69,457,259	716,133,285
第51計算期間	12,842,225	31,722,725	697,252,785
第52計算期間	56,911,850	49,802,208	704,362,427
第53計算期間	26,695,719	69,237,901	661,820,245
第54計算期間	2,646,035	44,230,812	620,235,468
第55計算期間	1,459,525	6,173,466	615,521,527
第56計算期間	8,823,751	4,318,393	620,026,885
第57計算期間	5,928,101	6,117,205	619,837,781
第58計算期間	6,054,774	141,051	625,751,504
第59計算期間	2,240,946	13,650,293	614,342,157
第60計算期間	3,644,928	68,153,963	549,833,122
第61計算期間	7,600,297	16,495,205	540,938,214
第62計算期間	2,656,780	50,426,241	493,168,753
第63計算期間	825,715	3,852,533	490,141,935
第64計算期間	51,920,188	3,880,186	538,181,937
第65計算期間	17,926,568	2,297,450	553,811,055
第66計算期間	681,747	48,829,267	505,663,535
第67計算期間	584,901	5,818,434	500,430,002
第68計算期間	723,984	3,847,049	497,306,937
第69計算期間	577,043	27,861,894	470,022,086
第70計算期間	495,173	6,232,492	464,284,767
第71計算期間	481,992	2,387,852	462,378,907
第72計算期間	985,585	―	463,364,492
第73計算期間	1,779,268	5,582,960	459,560,800
第74計算期間	510,879	3,101,205	456,970,474
第75計算期間	607,633	5,900,000	451,678,107
第76計算期間	4,138,510	53,624,612	402,192,005
第77計算期間	1,054,933	―	403,246,938
第78計算期間	517,971	4,687,801	399,077,108
第79計算期間	637,814	―	399,714,922
第80計算期間	959,166	1,099,098	399,574,990
第81計算期間	2,412,953	5,321,935	396,666,008
第82計算期間	1,412,321	4,720,840	393,357,489

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開示資料

決算