有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月19日-令和2年4月20日)

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【提出】: 2020/07/17 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 143項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	336,699,904	―	336,699,904
第2計算期間	574,753,788	32,257,855	879,195,837
第3計算期間	287,357,743	22,956,104	1,143,597,476
第4計算期間	5,779,555	41,541,029	1,107,836,002
第5計算期間	2,533,702	49,637,806	1,060,731,898
第6計算期間	62,548,433	158,410,818	964,869,513
第7計算期間	5,097,842	97,222,161	872,745,194
第8計算期間	2,392,315	81,548,755	793,588,754
第9計算期間	414,283	278,388,351	515,614,686
第10計算期間	2,094,385	190,149,977	327,559,094
第11計算期間	135,967	43,100,237	284,594,824
第12計算期間	11,013,955	48,228,724	247,380,055
第13計算期間	8,066,993	17,278,729	238,168,319
第14計算期間	102,468	17,815,665	220,455,122
第15計算期間	8,638,812	12,194,178	216,899,756
第16計算期間	44,738,960	863,830	260,774,886
第17計算期間	2,441,690	35,241,386	227,975,190
第18計算期間	2,514,806	23,617,882	206,872,114
第19計算期間	481,261	―	207,353,375
第20計算期間	84,983	21,983,495	185,454,863
第21計算期間	58,347	8,485,412	177,027,798
第22計算期間	66,644	40,485,014	136,609,428
第23計算期間	317,320	1,296,792	135,629,956
第24計算期間	57,740	2,519,560	133,168,136
第25計算期間	59,612	38,966,638	94,261,110
第26計算期間	60,739	37,154,149	57,167,700
第27計算期間	4,291,683	5,284,637	56,174,746
第28計算期間	45,356	―	56,220,102
第29計算期間	44,436	570,938	55,693,600
第30計算期間	45,235	―	55,738,835
第31計算期間	791,598	634,126	55,896,307
第32計算期間	48,708	2,778,425	53,166,590
第33計算期間	51,487	―	53,218,077
第34計算期間	47,726	3,802,735	49,463,068
第35計算期間	86,260	―	49,549,328
第36計算期間	51,812	―	49,601,140
第37計算期間	56,795	292,095	49,365,840
第38計算期間	53,215	1,164,941	48,254,114
第39計算期間	201,836	―	48,455,950
第40計算期間	1,927,191	―	50,383,141
第41計算期間	78,717,518	12,370	129,088,289
第42計算期間	14,042,031	74,987,534	68,142,786
第43計算期間	170,712	59,956	68,253,542
第44計算期間	33,370,755	18,366,153	83,258,144
第45計算期間	72,831,701	1,593,143	154,496,702
第46計算期間	3,109,723	12,964,987	144,641,438
第47計算期間	96,852	2,130,244	142,608,046
第48計算期間	1,077,722	898,811	142,786,957
第49計算期間	10,915,643	72,299,413	81,403,187
第50計算期間	13,612,389	13,936,934	81,078,642
第51計算期間	13,133,260	8,030,435	86,181,467
第52計算期間	1,703,388	4,867,888	83,016,967
第53計算期間	6,018,452	13,293,454	75,741,965
第54計算期間	4,178,371	800,000	79,120,336
第55計算期間	482,923	1,485,933	78,117,326
第56計算期間	461,835	―	78,579,161
第57計算期間	469,567	342,598	78,706,130
第58計算期間	2,112,203	―	80,818,333
第59計算期間	462,277	7,864,278	73,416,332
第60計算期間	519,778	15,448	73,920,662
第61計算期間	551,608	655,892	73,816,378
第62計算期間	2,176,042	―	75,992,420
第63計算期間	418,938	―	76,411,358
第64計算期間	406,074	―	76,817,432
第65計算期間	412,853	377,939	76,852,346
第66計算期間	475,483	90,453	77,237,376
第67計算期間	439,739	10,000	77,667,115
第68計算期間	468,483	4,837,346	73,298,252
第69計算期間	360,286	―	73,658,538
第70計算期間	364,466	250,254	73,772,750
第71計算期間	3,256,682	43,987	76,985,445
第72計算期間	360,896	―	77,346,341
第73計算期間	501,885	974,923	76,873,303
第74計算期間	31,638,541	3,893,812	104,618,032
第75計算期間	376,701	―	104,994,733
第76計算期間	319,276	5,356,407	99,957,602
第77計算期間	963,608	700,000	100,221,210
第78計算期間	281,692	10,000	100,492,902
第79計算期間	357,399	4,140,594	96,709,707
第80計算期間	960,192	4,413,192	93,256,707
第81計算期間	4,609,412	90,000	97,776,119
第82計算期間	12,810,389	5,000	110,581,508

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開示資料

決算