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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月19日-令和2年4月20日)

【提出】: 2020/07/17 9:09
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【項目】: 143項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	99,191,793	―	99,191,793
第2計算期間	7,915,016	22,440	107,084,369
第3計算期間	918,127	10,325,005	97,677,491
第4計算期間	318,821	―	97,996,312
第5計算期間	273,500	―	98,269,812
第6計算期間	274,826	43,366,300	55,178,338
第7計算期間	914	21,756,541	33,422,711
第8計算期間	302,338	7,121,216	26,603,833
第9計算期間	876	―	26,604,709
第10計算期間	1,016	603,588	26,002,137
第11計算期間	796	―	26,002,933
第12計算期間	276,180	2,859,490	23,419,623
第13計算期間	1,705,725	―	25,125,348
第14計算期間	1,263	―	25,126,611
第15計算期間	533,399	―	25,660,010
第16計算期間	1,248	―	25,661,258
第17計算期間	98,816	319,504	25,440,570
第18計算期間	6,803,653	1,465,926	30,778,297
第19計算期間	958,844	―	31,737,141
第20計算期間	182,924	―	31,920,065
第21計算期間	274,827	―	32,194,892
第22計算期間	7,908	―	32,202,800
第23計算期間	8,094	―	32,210,894
第24計算期間	7,731	―	32,218,625
第25計算期間	8,370	―	32,226,995
第26計算期間	154,017	―	32,381,012
第27計算期間	9,715	530,980	31,859,747
第28計算期間	11,659	925,298	30,946,108
第29計算期間	3,682	―	30,949,790
第30計算期間	13,636	―	30,963,426
第31計算期間	3,817	―	30,967,243
第32計算期間	4,255	―	30,971,498
第33計算期間	4,165	―	30,975,663
第34計算期間	3,967	―	30,979,630
第35計算期間	27,411	9,664	30,997,377
第36計算期間	4,225	61,500	30,940,102
第37計算期間	123,709	―	31,063,811
第38計算期間	3,640	62,404	31,005,047
第39計算期間	1,259,638	―	32,264,685
第40計算期間	295,630	―	32,560,315
第41計算期間	3,754	11,282	32,552,787
第42計算期間	46,292	―	32,599,079
第43計算期間	30,895	69,215	32,560,759
第44計算期間	162,484	―	32,723,243
第45計算期間	33,970	―	32,757,213
第46計算期間	48,034	1,500,000	31,305,247
第47計算期間	20,001	―	31,325,248
第48計算期間	206,971	178,126	31,354,093
第49計算期間	45,567	―	31,399,660
第50計算期間	82,842,592	―	114,242,252
第51計算期間	56,464	74,888,812	39,409,904
第52計算期間	47,389,092	68,739	86,730,257
第53計算期間	15,410,596	67,697	102,073,156
第54計算期間	7,131,804	24,078,960	85,126,000
第55計算期間	273,020	1,381,163	84,017,857
第56計算期間	119,104	3,641,714	80,495,247
第57計算期間	128,748	645,867	79,978,128
第58計算期間	130,413	701,592	79,406,949
第59計算期間	650,532	―	80,057,481
第60計算期間	1,163,767	―	81,221,248
第61計算期間	5,021,727	4,209,093	82,033,882
第62計算期間	1,903,225	11,467,620	72,469,487
第63計算期間	959,015	11,418,389	62,010,113
第64計算期間	3,971,442	1,595,680	64,385,875
第65計算期間	366,726	239,384	64,513,217
第66計算期間	2,352,999	2,914,765	63,951,451
第67計算期間	1,097,364	1,612,717	63,436,098
第68計算期間	71,282	1,029,960	62,477,420
第69計算期間	58,171	―	62,535,591
第70計算期間	445,629	693,881	62,287,339
第71計算期間	1,125,880	―	63,413,219
第72計算期間	70,592	363,510	63,120,301
第73計算期間	356,447	―	63,476,748
第74計算期間	62,823	1,090,450	62,449,121
第75計算期間	54,957	198,989	62,305,089
第76計算期間	229,134	2,798,463	59,735,760
第77計算期間	4,478,531	―	64,214,291
第78計算期間	407,844	―	64,622,135
第79計算期間	1,800,578	―	66,422,713
第80計算期間	45,099	―	66,467,812
第81計算期間	903,617	―	67,371,429
第82計算期間	79,494	―	67,450,923

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開示資料

決算