有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月19日-平成26年4月18日)

【提出】: 2014/07/17 9:14
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【項目】: 75項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	691,828,843	9,697	691,819,146
第2計算期間	43,854,697	54,054,543	681,619,300
第3計算期間	8,851,445	63,095,058	627,375,687
第4計算期間	24,009,768	54,088,075	597,297,380
第5計算期間	6,786,853	114,153,242	489,930,991
第6計算期間	635,843	92,666,701	397,900,133
第7計算期間	2,127,276	34,389,192	365,638,217
第8計算期間	6,781,976	49,929,126	322,491,067
第9計算期間	115,876,856	77,208,409	361,159,514
第10計算期間	58,138,429	29,711,226	389,586,717
第11計算期間	45,201,622	6,003,323	428,785,016
第12計算期間	10,604,483	27,144,939	412,244,560
第13計算期間	11,892,908	9,000,000	415,137,468
第14計算期間	27,154,286	4,406,766	437,884,988
第15計算期間	8,000,320	89,558,715	356,326,593
第16計算期間	113,277,914	16,618,576	452,985,931
第17計算期間	44,438,184	106,738,808	390,685,307
第18計算期間	271,626,672	7,842,111	654,469,868
第19計算期間	50,686,395	27,314,908	677,841,355
第20計算期間	246,236,142	113,513,424	810,564,073
第21計算期間	911,881,515	164,314,297	1,558,131,291
第22計算期間	1,331,880,642	35,445,927	2,854,566,006
第23計算期間	799,284,909	131,410,257	3,522,440,658
第24計算期間	500,457,795	287,299,379	3,735,599,074
第25計算期間	141,926,336	158,435,158	3,719,090,252
第26計算期間	31,195,090	162,815,636	3,587,469,706
第27計算期間	170,377,461	338,836,830	3,419,010,337
第28計算期間	47,737,242	200,805,204	3,265,942,375
第29計算期間	62,123,390	295,237,146	3,032,828,619
第30計算期間	105,739,560	349,631,804	2,788,936,375
第31計算期間	15,675,754	133,204,853	2,671,407,276
第32計算期間	18,219,318	198,235,994	2,491,390,600
第33計算期間	6,652,988	165,931,414	2,332,112,174
第34計算期間	48,562,880	177,738,042	2,202,937,012

「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)」
(1)投資状況

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券		ルクセンブルグ	243,987,944	98.68
親投資信託受益証券		日本	20,011	0.01
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	3,238,334	1.31
	純資産総額		247,246,289	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	口数	下段:	評価額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ルクセンブルグ	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド ― グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド (HP USD)‐JPY 分配型	投資信託受益証券	―	22,267.7690	10,907.00 10,957.00	242,874,556 243,987,944	― ―	98.68
日本	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託受益証券	―	19,658	1.0180 1.0180	20,011 20,011	― ―	0.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.68
親投資信託受益証券	0.01
合計	98.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成25年 7月18日)	218,429,199 217,607,597	(分配付) (分配落)	10,634 10,594	(分配付) (分配落)
第2計算期間末日 (平成25年 8月19日)	318,450,273 317,211,404	(分配付) (分配落)	10,282 10,242	(分配付) (分配落)
第3計算期間末日 (平成25年 9月18日)	355,109,348 353,756,377	(分配付) (分配落)	10,499 10,459	(分配付) (分配落)
第4計算期間末日 (平成25年10月18日)	447,999,975 446,304,330	(分配付) (分配落)	10,568 10,528	(分配付) (分配落)
第5計算期間末日 (平成25年11月18日)	462,918,890 461,221,480	(分配付) (分配落)	10,909 10,869	(分配付) (分配落)
第6計算期間末日 (平成25年12月18日)	373,285,092 371,901,368	(分配付) (分配落)	10,791 10,751	(分配付) (分配落)
第7計算期間末日 (平成26年 1月20日)	316,377,210 315,254,109	(分配付) (分配落)	11,268 11,228	(分配付) (分配落)
第8計算期間末日 (平成26年 2月18日)	321,581,597 320,426,154	(分配付) (分配落)	11,133 11,093	(分配付) (分配落)
第9計算期間末日 (平成26年 3月18日)	291,884,880 290,844,993	(分配付) (分配落)	11,228 11,188	(分配付) (分配落)
第10計算期間末日 (平成26年 4月18日)	251,701,524 250,828,268	(分配付) (分配落)	11,529 11,489	(分配付) (分配落)
平成25年 6月末日	111,093,758		10,265
7月末日	248,754,489		10,571
8月末日	339,817,165		10,165
9月末日	417,633,465		10,486
10月末日	452,976,321		10,725
11月末日	368,104,483		10,960
12月末日	392,502,274		11,239
平成26年 1月末日	328,633,216		10,846
2月末日	303,860,984		11,188
3月末日	302,754,500		11,430
4月末日	247,246,289		11,536

②分配の推移

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	40	円
第2計算期間	40	円
第3計算期間	40	円
第4計算期間	40	円
第5計算期間	40	円
第6計算期間	40	円
第7計算期間	40	円
第8計算期間	40	円
第9計算期間	40	円
第10計算期間	40	円

③収益率の推移

	収益率(%)
第1計算期間	6.34
第2計算期間	△2.94
第3計算期間	2.50
第4計算期間	1.04
第5計算期間	3.61
第6計算期間	△0.71
第7計算期間	4.80
第8計算期間	△0.84
第9計算期間	1.21
第10計算期間	3.04

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
(4)設定及び解約の実績

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	213,535,674	8,134,965	205,400,709
第2計算期間	107,181,120	2,864,520	309,717,309
第3計算期間	36,535,169	8,009,642	338,242,836
第4計算期間	97,415,866	11,747,342	423,911,360
第5計算期間	4,381,212	3,940,000	424,352,572
第6計算期間	27,273,291	105,694,677	345,931,186
第7計算期間	10,127,714	75,283,561	280,775,339
第8計算期間	60,883,206	52,797,739	288,860,806
第9計算期間	4,747,468	33,636,319	259,971,955
第10計算期間	14,054,447	55,712,213	218,314,189

「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)」
(1)投資状況

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券		ルクセンブルグ	1,338,503,489	98.63
親投資信託受益証券		日本	2,138,479	0.16
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	16,402,740	1.21
	純資産総額		1,357,044,708	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	口数	下段:	評価額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ルクセンブルグ	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド ― グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド (HP AUD)‐JPY 分配型	投資信託受益証券	―	169,088.3640	7,930.00 7,916.00	1,340,870,726 1,338,503,489	― ―	98.63
日本	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託受益証券	―	2,100,667	1.0180 1.0180	2,138,479 2,138,479	― ―	0.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.63
親投資信託受益証券	0.16
合計	98.79

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成23年 7月19日)	4,027,427,707 3,983,829,291	(分配付) (分配落)	9,238 9,138	(分配付) (分配落)
第2計算期間末日 (平成23年 8月18日)	3,985,319,628 3,937,486,412	(分配付) (分配落)	8,332 8,232	(分配付) (分配落)
第3計算期間末日 (平成23年 9月20日)	4,101,287,026 4,051,374,856	(分配付) (分配落)	8,217 8,117	(分配付) (分配落)
第4計算期間末日 (平成23年10月18日)	4,016,561,149 3,968,146,263	(分配付) (分配落)	8,296 8,196	(分配付) (分配落)
第5計算期間末日 (平成23年11月18日)	3,569,626,794 3,524,163,330	(分配付) (分配落)	7,852 7,752	(分配付) (分配落)
第6計算期間末日 (平成23年12月19日)	3,139,114,565 3,098,581,295	(分配付) (分配落)	7,745 7,645	(分配付) (分配落)
第7計算期間末日 (平成24年 1月18日)	2,819,844,262 2,784,550,665	(分配付) (分配落)	7,990 7,890	(分配付) (分配落)
第8計算期間末日 (平成24年 2月20日)	2,633,976,845 2,603,156,062	(分配付) (分配落)	8,546 8,446	(分配付) (分配落)
第9計算期間末日 (平成24年 3月19日)	2,692,253,053 2,661,972,361	(分配付) (分配落)	8,891 8,791	(分配付) (分配落)
第10計算期間末日 (平成24年 4月18日)	2,464,299,233 2,434,284,907	(分配付) (分配落)	8,210 8,110	(分配付) (分配落)
第11計算期間末日 (平成24年 5月18日)	2,284,847,510 2,255,207,006	(分配付) (分配落)	7,709 7,609	(分配付) (分配落)
第12計算期間末日 (平成24年 6月18日)	2,227,316,745 2,198,204,488	(分配付) (分配落)	7,651 7,551	(分配付) (分配落)
第13計算期間末日 (平成24年 7月18日)	2,235,323,283 2,207,504,163	(分配付) (分配落)	8,035 7,935	(分配付) (分配落)
第14計算期間末日 (平成24年 8月20日)	2,171,502,420 2,145,012,316	(分配付) (分配落)	8,197 8,097	(分配付) (分配落)
第15計算期間末日 (平成24年 9月18日)	2,071,030,700 2,045,251,454	(分配付) (分配落)	8,034 7,934	(分配付) (分配落)
第16計算期間末日 (平成24年10月18日)	1,956,827,327 1,931,721,364	(分配付) (分配落)	7,794 7,694	(分配付) (分配落)
第17計算期間末日 (平成24年11月19日)	1,698,005,056 1,674,998,955	(分配付) (分配落)	7,381 7,281	(分配付) (分配落)
第18計算期間末日 (平成24年12月18日)	1,832,831,282 1,814,411,636	(分配付) (分配落)	7,960 7,880	(分配付) (分配落)
第19計算期間末日 (平成25年 1月18日)	1,692,599,406 1,676,825,051	(分配付) (分配落)	8,584 8,504	(分配付) (分配落)
第20計算期間末日 (平成25年 2月18日)	1,591,248,770 1,576,798,334	(分配付) (分配落)	8,809 8,729	(分配付) (分配落)
第21計算期間末日 (平成25年 3月18日)	1,860,634,273 1,844,655,312	(分配付) (分配落)	9,315 9,235	(分配付) (分配落)
第22計算期間末日 (平成25年 4月18日)	2,007,562,449 1,990,982,053	(分配付) (分配落)	9,686 9,606	(分配付) (分配落)
第23計算期間末日 (平成25年 5月20日)	2,029,222,657 2,012,651,956	(分配付) (分配落)	9,797 9,717	(分配付) (分配落)
第24計算期間末日 (平成25年 6月18日)	1,683,671,249 1,667,830,199	(分配付) (分配落)	8,503 8,423	(分配付) (分配落)
第25計算期間末日 (平成25年 7月18日)	1,656,549,231 1,641,065,998	(分配付) (分配落)	8,559 8,479	(分配付) (分配落)
第26計算期間末日 (平成25年 8月19日)	1,524,452,386 1,509,555,643	(分配付) (分配落)	8,187 8,107	(分配付) (分配落)
第27計算期間末日 (平成25年 9月18日)	1,564,302,831 1,549,547,807	(分配付) (分配落)	8,481 8,401	(分配付) (分配落)
第28計算期間末日 (平成25年10月18日)	1,570,323,355 1,555,923,716	(分配付) (分配落)	8,724 8,644	(分配付) (分配落)
第29計算期間末日 (平成25年11月18日)	1,435,060,966 1,421,896,081	(分配付) (分配落)	8,721 8,641	(分配付) (分配落)
第30計算期間末日 (平成25年12月18日)	1,337,439,012 1,324,425,057	(分配付) (分配落)	8,222 8,142	(分配付) (分配落)
第31計算期間末日 (平成26年 1月20日)	1,369,123,150 1,356,133,114	(分配付) (分配落)	8,432 8,352	(分配付) (分配落)
第32計算期間末日 (平成26年 2月18日)	1,339,831,454 1,327,267,590	(分配付) (分配落)	8,531 8,451	(分配付) (分配落)
第33計算期間末日 (平成26年 3月18日)	1,280,308,738 1,268,417,116	(分配付) (分配落)	8,613 8,533	(分配付) (分配落)
第34計算期間末日 (平成26年 4月18日)	1,375,065,025 1,362,942,454	(分配付) (分配落)	9,074 8,994	(分配付) (分配落)
平成25年 4月末日	2,029,301,180		9,863
5月末日	1,891,257,171		9,229
6月末日	1,634,205,106		8,320
7月末日	1,569,056,023		8,330
8月末日	1,457,180,951		7,845
9月末日	1,547,074,830		8,407
10月末日	1,498,014,555		8,735
11月末日	1,425,150,980		8,538
12月末日	1,363,609,597		8,510
平成26年 1月末日	1,302,796,494		8,051
2月末日	1,310,057,769		8,440
3月末日	1,302,624,356		8,891
4月末日	1,357,044,708		8,974

②分配の推移

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	100	円
第2計算期間	100	円
第3計算期間	100	円
第4計算期間	100	円
第5計算期間	100	円
第6計算期間	100	円
第7計算期間	100	円
第8計算期間	100	円
第9計算期間	100	円
第10計算期間	100	円
第11計算期間	100	円
第12計算期間	100	円
第13計算期間	100	円
第14計算期間	100	円
第15計算期間	100	円
第16計算期間	100	円
第17計算期間	100	円
第18計算期間	80	円
第19計算期間	80	円
第20計算期間	80	円
第21計算期間	80	円
第22計算期間	80	円
第23計算期間	80	円
第24計算期間	80	円
第25計算期間	80	円
第26計算期間	80	円
第27計算期間	80	円
第28計算期間	80	円
第29計算期間	80	円
第30計算期間	80	円
第31計算期間	80	円
第32計算期間	80	円
第33計算期間	80	円
第34計算期間	80	円

③収益率の推移

	収益率(%)
第1計算期間	△7.62
第2計算期間	△8.82
第3計算期間	△0.18
第4計算期間	2.20
第5計算期間	△4.19
第6計算期間	△0.09
第7計算期間	4.51
第8計算期間	8.31
第9計算期間	5.26
第10計算期間	△6.60
第11計算期間	△4.94
第12計算期間	0.55
第13計算期間	6.40
第14計算期間	3.30
第15計算期間	△0.77
第16計算期間	△1.76
第17計算期間	△4.06
第18計算期間	9.32
第19計算期間	8.93
第20計算期間	3.58
第21計算期間	6.71
第22計算期間	4.88
第23計算期間	1.98
第24計算期間	△12.49
第25計算期間	1.61
第26計算期間	△3.44
第27計算期間	4.61
第28計算期間	3.84
第29計算期間	0.89
第30計算期間	△4.84
第31計算期間	3.56
第32計算期間	2.14
第33計算期間	1.91
第34計算期間	6.34

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	4,387,123,836	27,282,153	4,359,841,683
第2計算期間	451,727,027	28,247,028	4,783,321,682
第3計算期間	240,355,290	32,459,955	4,991,217,017
第4計算期間	58,211,452	207,939,851	4,841,488,618
第5計算期間	38,975,806	334,117,967	4,546,346,457
第6計算期間	51,462,575	544,481,961	4,053,327,071
第7計算期間	21,577,880	545,545,205	3,529,359,746
第8計算期間	15,656,725	462,938,083	3,082,078,388
第9計算期間	228,295,623	282,304,791	3,028,069,220
第10計算期間	160,754,087	187,390,627	3,001,432,680
第11計算期間	149,348,520	186,730,786	2,964,050,414
第12計算期間	17,371,024	70,195,655	2,911,225,783
第13計算期間	10,913,642	140,227,338	2,781,912,087
第14計算期間	78,351,316	211,252,944	2,649,010,459
第15計算期間	56,657,823	127,743,643	2,577,924,639
第16計算期間	80,291,819	147,620,079	2,510,596,379
第17計算期間	54,398,558	264,384,756	2,300,610,181
第18計算期間	134,021,929	132,176,326	2,302,455,784
第19計算期間	47,862,939	378,524,291	1,971,794,432
第20計算期間	136,077,231	301,567,145	1,806,304,518
第21計算期間	328,321,803	137,256,134	1,997,370,187
第22計算期間	320,848,769	245,669,365	2,072,549,591
第23計算期間	266,653,861	267,865,710	2,071,337,742
第24計算期間	38,581,767	129,788,155	1,980,131,354
第25計算期間	42,937,633	87,664,797	1,935,404,190
第26計算期間	9,390,463	82,701,750	1,862,092,903
第27計算期間	74,662,649	92,377,505	1,844,378,047
第28計算期間	68,583,066	113,006,157	1,799,954,956
第29計算期間	32,887,058	187,231,288	1,645,610,726
第30計算期間	62,677,273	81,543,510	1,626,744,489
第31計算期間	32,986,473	35,976,354	1,623,754,608
第32計算期間	14,705,257	67,976,860	1,570,483,005
第33計算期間	38,156,227	122,186,435	1,486,452,797
第34計算期間	111,927,937	83,059,286	1,515,321,448

「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)」
(1)投資状況

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券		ルクセンブルグ	4,553,031,168	98.81
親投資信託受益証券		日本	3,905,648	0.08
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	51,030,098	1.11
	純資産総額		4,607,966,914	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	口数	下段:	評価額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ルクセンブルグ	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド ― グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド (HP BRL)‐JPY 分配型	投資信託受益証券	―	967,494.9360	4,673.00 4,706.00	4,521,103,835 4,553,031,168	― ―	98.81
日本	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託受益証券	―	3,836,590	1.0180 1.0180	3,905,648 3,905,648	― ―	0.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.81
親投資信託受益証券	0.08
合計	98.89

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成23年 7月19日)	10,886,805,071 10,750,951,625	(分配付) (分配落)	9,616 9,496	(分配付) (分配落)
第2計算期間末日 (平成23年 8月18日)	10,778,108,082 10,629,697,901	(分配付) (分配落)	8,715 8,595	(分配付) (分配落)
第3計算期間末日 (平成23年 9月20日)	10,140,958,211 9,992,378,037	(分配付) (分配落)	8,190 8,070	(分配付) (分配落)
第4計算期間末日 (平成23年10月18日)	9,704,535,306 9,562,143,184	(分配付) (分配落)	8,178 8,058	(分配付) (分配落)
第5計算期間末日 (平成23年11月18日)	8,491,114,138 8,359,978,373	(分配付) (分配落)	7,770 7,650	(分配付) (分配落)
第6計算期間末日 (平成23年12月19日)	6,818,570,869 6,706,981,533	(分配付) (分配落)	7,332 7,212	(分配付) (分配落)
第7計算期間末日 (平成24年 1月18日)	6,294,531,595 6,194,506,798	(分配付) (分配落)	7,552 7,432	(分配付) (分配落)
第8計算期間末日 (平成24年 2月20日)	5,923,935,949 5,836,413,942	(分配付) (分配落)	8,122 8,002	(分配付) (分配落)
第9計算期間末日 (平成24年 3月19日)	5,871,622,034 5,785,957,648	(分配付) (分配落)	8,225 8,105	(分配付) (分配落)
第10計算期間末日 (平成24年 4月18日)	5,225,698,784 5,142,305,135	(分配付) (分配落)	7,520 7,400	(分配付) (分配落)
第11計算期間末日 (平成24年 5月18日)	4,592,715,947 4,511,818,035	(分配付) (分配落)	6,813 6,693	(分配付) (分配落)
第12計算期間末日 (平成24年 6月18日)	4,279,047,285 4,199,937,564	(分配付) (分配落)	6,491 6,371	(分配付) (分配落)
第13計算期間末日 (平成24年 7月18日)	4,157,603,752 4,083,183,689	(分配付) (分配落)	6,704 6,584	(分配付) (分配落)
第14計算期間末日 (平成24年 8月20日)	3,899,996,321 3,830,860,079	(分配付) (分配落)	6,769 6,649	(分配付) (分配落)
第15計算期間末日 (平成24年 9月18日)	3,553,494,369 3,487,964,167	(分配付) (分配落)	6,507 6,387	(分配付) (分配落)
第16計算期間末日 (平成24年10月18日)	3,512,154,254 3,446,299,174	(分配付) (分配落)	6,400 6,280	(分配付) (分配落)
第17計算期間末日 (平成24年11月19日)	3,261,101,637 3,195,178,515	(分配付) (分配落)	5,936 5,816	(分配付) (分配落)
第18計算期間末日 (平成24年12月18日)	3,944,707,497 3,887,283,795	(分配付) (分配落)	6,183 6,093	(分配付) (分配落)
第19計算期間末日 (平成25年 1月18日)	5,326,222,365 5,255,799,855	(分配付) (分配落)	6,807 6,717	(分配付) (分配落)
第20計算期間末日 (平成25年 2月18日)	6,860,195,110 6,776,321,740	(分配付) (分配落)	7,361 7,271	(分配付) (分配落)
第21計算期間末日 (平成25年 3月18日)	9,246,814,326 9,138,747,990	(分配付) (分配落)	7,701 7,611	(分配付) (分配落)
第22計算期間末日 (平成25年 4月18日)	10,952,902,494 10,828,771,473	(分配付) (分配落)	7,941 7,851	(分配付) (分配落)
第23計算期間末日 (平成25年 5月20日)	11,841,569,717 11,713,379,696	(分配付) (分配落)	8,314 8,224	(分配付) (分配落)
第24計算期間末日 (平成25年 6月18日)	8,830,743,403 8,715,456,013	(分配付) (分配落)	6,894 6,804	(分配付) (分配落)
第25計算期間末日 (平成25年 7月18日)	8,589,244,673 8,477,456,173	(分配付) (分配落)	6,915 6,825	(分配付) (分配落)
第26計算期間末日 (平成25年 8月19日)	8,019,131,083 7,906,310,932	(分配付) (分配落)	6,397 6,307	(分配付) (分配落)
第27計算期間末日 (平成25年 9月18日)	8,143,918,495 8,034,106,175	(分配付) (分配落)	6,675 6,585	(分配付) (分配落)
第28計算期間末日 (平成25年10月18日)	8,087,824,282 7,983,796,758	(分配付) (分配落)	6,997 6,907	(分配付) (分配落)
第29計算期間末日 (平成25年11月18日)	7,606,199,181 7,505,229,968	(分配付) (分配落)	6,780 6,690	(分配付) (分配落)
第30計算期間末日 (平成25年12月18日)	7,119,511,166 7,022,932,661	(分配付) (分配落)	6,635 6,545	(分配付) (分配落)
第31計算期間末日 (平成26年 1月20日)	7,043,420,593 6,950,319,782	(分配付) (分配落)	6,809 6,719	(分配付) (分配落)
第32計算期間末日 (平成26年 2月18日)	6,410,142,782 6,322,987,259	(分配付) (分配落)	6,619 6,529	(分配付) (分配落)
第33計算期間末日 (平成26年 3月18日)	5,900,785,551 5,822,242,913	(分配付) (分配落)	6,762 6,672	(分配付) (分配落)
第34計算期間末日 (平成26年 4月18日)	5,039,032,455 4,976,287,981	(分配付) (分配落)	7,228 7,138	(分配付) (分配落)
平成25年 4月末日	11,328,069,502		8,053
5月末日	10,509,687,321		7,565
6月末日	8,645,861,128		6,840
7月末日	8,475,935,283		6,783
8月末日	7,523,625,172		6,257
9月末日	7,928,766,043		6,727
10月末日	8,010,508,641		7,043
11月末日	7,407,747,658		6,716
12月末日	7,141,826,572		6,792
平成26年 1月末日	6,291,603,015		6,321
2月末日	6,290,302,534		6,700
3月末日	5,759,188,197		7,096
4月末日	4,607,966,914		7,184

②分配の推移

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	120	円
第2計算期間	120	円
第3計算期間	120	円
第4計算期間	120	円
第5計算期間	120	円
第6計算期間	120	円
第7計算期間	120	円
第8計算期間	120	円
第9計算期間	120	円
第10計算期間	120	円
第11計算期間	120	円
第12計算期間	120	円
第13計算期間	120	円
第14計算期間	120	円
第15計算期間	120	円
第16計算期間	120	円
第17計算期間	120	円
第18計算期間	90	円
第19計算期間	90	円
第20計算期間	90	円
第21計算期間	90	円
第22計算期間	90	円
第23計算期間	90	円
第24計算期間	90	円
第25計算期間	90	円
第26計算期間	90	円
第27計算期間	90	円
第28計算期間	90	円
第29計算期間	90	円
第30計算期間	90	円
第31計算期間	90	円
第32計算期間	90	円
第33計算期間	90	円
第34計算期間	90	円

③収益率の推移

	収益率(%)
第1計算期間	△3.84
第2計算期間	△8.22
第3計算期間	△4.71
第4計算期間	1.33
第5計算期間	△3.57
第6計算期間	△4.15
第7計算期間	4.71
第8計算期間	9.28
第9計算期間	2.78
第10計算期間	△7.21
第11計算期間	△7.93
第12計算期間	△3.01
第13計算期間	5.22
第14計算期間	2.80
第15計算期間	△2.13
第16計算期間	0.20
第17計算期間	△5.47
第18計算期間	6.31
第19計算期間	11.71
第20計算期間	9.58
第21計算期間	5.91
第22計算期間	4.33
第23計算期間	5.89
第24計算期間	△16.17
第25計算期間	1.63
第26計算期間	△6.27
第27計算期間	5.83
第28計算期間	6.25
第29計算期間	△1.83
第30計算期間	△0.82
第31計算期間	4.03
第32計算期間	△1.48
第33計算期間	3.56
第34計算期間	8.33

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	11,334,169,193	13,048,669	11,321,120,524
第2計算期間	1,098,444,685	52,050,120	12,367,515,089
第3計算期間	339,401,104	325,234,956	12,381,681,237
第4計算期間	93,351,001	609,021,990	11,866,010,248
第5計算期間	144,554,272	1,082,584,092	10,927,980,428
第6計算期間	39,550,056	1,668,419,097	9,299,111,387
第7計算期間	62,897,462	1,026,609,064	8,335,399,785
第8計算期間	109,998,941	1,151,898,076	7,293,500,650
第9計算期間	553,633,628	708,435,380	7,138,698,898
第10計算期間	346,103,888	535,332,009	6,949,470,777
第11計算期間	128,458,496	336,436,604	6,741,492,669
第12計算期間	115,993,641	265,009,534	6,592,476,776
第13計算期間	56,574,243	447,379,023	6,201,671,996
第14計算期間	47,100,976	487,419,416	5,761,353,556
第15計算期間	60,717,350	361,220,729	5,460,850,177
第16計算期間	259,482,382	232,409,208	5,487,923,351
第17計算期間	251,762,767	246,092,546	5,493,593,572
第18計算期間	1,224,967,538	338,149,765	6,380,411,345
第19計算期間	2,731,094,038	1,286,781,948	7,824,723,435
第20計算期間	3,380,313,130	1,885,773,219	9,319,263,346
第21計算期間	3,682,096,694	993,989,290	12,007,370,750
第22計算期間	2,886,222,367	1,101,257,352	13,792,335,765
第23計算期間	1,974,992,877	1,523,992,930	14,243,335,712
第24計算期間	1,157,097,459	2,590,723,161	12,809,710,010
第25計算期間	430,999,230	819,764,727	12,420,944,513
第26計算期間	631,687,521	517,059,640	12,535,572,394
第27計算期間	574,613,233	908,816,639	12,201,368,988
第28計算期間	427,932,646	1,070,687,847	11,558,613,787
第29計算期間	701,560,671	1,041,372,976	11,218,801,482
第30計算期間	293,872,665	781,729,144	10,730,945,003
第31計算期間	164,376,937	550,787,280	10,344,534,660
第32計算期間	155,024,518	815,612,173	9,683,947,005
第33計算期間	91,483,963	1,048,471,157	8,726,959,811
第34計算期間	55,491,011	1,810,842,506	6,971,608,316

「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)」
(1)投資状況

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券		ルクセンブルグ	338,692,034	98.85
親投資信託受益証券		日本	20,011	0.01
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	3,921,671	1.14
	純資産総額		342,633,716	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	口数	下段:	評価額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ルクセンブルグ	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド ― グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド (HP MXN)‐JPY 分配型	投資信託受益証券	―	31,802.0690	10,618.00 10,650.00	337,674,368 338,692,034	― ―	98.85
日本	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託受益証券	―	19,658	1.0180 1.0180	20,011 20,011	― ―	0.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.85
親投資信託受益証券	0.01
合計	98.86

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成25年 7月18日)	359,102,547 356,745,648	(分配付) (分配落)	10,665 10,595	(分配付) (分配落)
第2計算期間末日 (平成25年 8月19日)	890,550,810 884,396,440	(分配付) (分配落)	10,129 10,059	(分配付) (分配落)
第3計算期間末日 (平成25年 9月18日)	1,173,029,386 1,165,024,204	(分配付) (分配落)	10,257 10,187	(分配付) (分配落)
第4計算期間末日 (平成25年10月18日)	1,148,503,721 1,140,748,869	(分配付) (分配落)	10,367 10,297	(分配付) (分配落)
第5計算期間末日 (平成25年11月18日)	1,123,852,896 1,116,427,773	(分配付) (分配落)	10,595 10,525	(分配付) (分配落)
第6計算期間末日 (平成25年12月18日)	1,012,871,580 1,006,117,494	(分配付) (分配落)	10,497 10,427	(分配付) (分配落)
第7計算期間末日 (平成26年 1月20日)	933,296,423 927,187,207	(分配付) (分配落)	10,694 10,624	(分配付) (分配落)
第8計算期間末日 (平成26年 2月18日)	842,319,539 836,764,418	(分配付) (分配落)	10,614 10,544	(分配付) (分配落)
第9計算期間末日 (平成26年 3月18日)	551,434,754 547,825,452	(分配付) (分配落)	10,695 10,625	(分配付) (分配落)
第10計算期間末日 (平成26年 4月18日)	364,034,667 361,741,754	(分配付) (分配落)	11,114 11,044	(分配付) (分配落)
平成25年 6月末日	127,664,239		9,951
7月末日	649,768,983		10,495
8月末日	1,055,403,051		9,665
9月末日	1,114,481,172		10,068
10月末日	1,121,692,205		10,486
11月末日	1,020,652,841		10,516
12月末日	1,010,209,800		10,805
平成26年 1月末日	840,480,335		10,202
2月末日	667,009,730		10,530
3月末日	448,067,030		10,983
4月末日	342,633,716		11,071

②分配の推移

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	70	円
第2計算期間	70	円
第3計算期間	70	円
第4計算期間	70	円
第5計算期間	70	円
第6計算期間	70	円
第7計算期間	70	円
第8計算期間	70	円
第9計算期間	70	円
第10計算期間	70	円

③収益率の推移

	収益率(%)
第1計算期間	6.65
第2計算期間	△4.39
第3計算期間	1.96
第4計算期間	1.76
第5計算期間	2.89
第6計算期間	△0.26
第7計算期間	2.56
第8計算期間	△0.09
第9計算期間	1.43
第10計算期間	4.60

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	336,699,904	―	336,699,904
第2計算期間	574,753,788	32,257,855	879,195,837
第3計算期間	287,357,743	22,956,104	1,143,597,476
第4計算期間	5,779,555	41,541,029	1,107,836,002
第5計算期間	2,533,702	49,637,806	1,060,731,898
第6計算期間	62,548,433	158,410,818	964,869,513
第7計算期間	5,097,842	97,222,161	872,745,194
第8計算期間	2,392,315	81,548,755	793,588,754
第9計算期間	414,283	278,388,351	515,614,686
第10計算期間	2,094,385	190,149,977	327,559,094

「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)」
(1)投資状況

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券		ルクセンブルグ	26,721,974	98.78
親投資信託受益証券		日本	20,011	0.07
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	308,803	1.15
	純資産総額		27,050,788	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	口数	下段:	評価額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ルクセンブルグ	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド ― グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド (HP TRY)‐JPY 分配型	投資信託受益証券	―	2,761.1050	9,598.00 9,678.00	26,501,085 26,721,974	― ―	98.78
日本	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託受益証券	―	19,658	1.0180 1.0180	20,011 20,011	― ―	0.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.78
親投資信託受益証券	0.07
合計	98.86

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成25年 7月18日)	101,767,530 101,073,188	(分配付) (分配落)	10,260 10,190	(分配付) (分配落)
第2計算期間末日 (平成25年 8月19日)	105,575,258 104,825,668	(分配付) (分配落)	9,859 9,789	(分配付) (分配落)
第3計算期間末日 (平成25年 9月18日)	95,105,534 94,421,792	(分配付) (分配落)	9,737 9,667	(分配付) (分配落)
第4計算期間末日 (平成25年10月18日)	97,506,198 96,820,224	(分配付) (分配落)	9,950 9,880	(分配付) (分配落)
第5計算期間末日 (平成25年11月18日)	97,926,342 97,238,454	(分配付) (分配落)	9,965 9,895	(分配付) (分配落)
第6計算期間末日 (平成25年12月18日)	54,827,507 54,441,259	(分配付) (分配落)	9,936 9,866	(分配付) (分配落)
第7計算期間末日 (平成26年 1月20日)	32,260,594 32,026,636	(分配付) (分配落)	9,652 9,582	(分配付) (分配落)
第8計算期間末日 (平成26年 2月18日)	25,872,255 25,686,029	(分配付) (分配落)	9,725 9,655	(分配付) (分配落)
第9計算期間末日 (平成26年 3月18日)	25,688,856 25,502,624	(分配付) (分配落)	9,656 9,586	(分配付) (分配落)
第10計算期間末日 (平成26年 4月18日)	27,022,913 26,840,899	(分配付) (分配落)	10,393 10,323	(分配付) (分配落)
平成25年 6月末日	63,265,284		9,879
7月末日	106,007,136		10,171
8月末日	98,651,147		9,258
9月末日	93,714,239		9,564
10月末日	98,453,329		10,019
11月末日	99,554,089		10,102
12月末日	53,838,830		9,757
平成26年 1月末日	24,262,840		9,018
2月末日	25,309,281		9,513
3月末日	26,452,664		9,942
4月末日	27,050,788		10,403

②分配の推移

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	70	円
第2計算期間	70	円
第3計算期間	70	円
第4計算期間	70	円
第5計算期間	70	円
第6計算期間	70	円
第7計算期間	70	円
第8計算期間	70	円
第9計算期間	70	円
第10計算期間	70	円

③収益率の推移

	収益率(%)
第1計算期間	2.60
第2計算期間	△3.24
第3計算期間	△0.53
第4計算期間	2.92
第5計算期間	0.86
第6計算期間	0.41
第7計算期間	△2.16
第8計算期間	1.49
第9計算期間	0.01
第10計算期間	8.41

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	99,191,793	―	99,191,793
第2計算期間	7,915,016	22,440	107,084,369
第3計算期間	918,127	10,325,005	97,677,491
第4計算期間	318,821	―	97,996,312
第5計算期間	273,500	―	98,269,812
第6計算期間	274,826	43,366,300	55,178,338
第7計算期間	914	21,756,541	33,422,711
第8計算期間	302,338	7,121,216	26,603,833
第9計算期間	876	―	26,604,709
第10計算期間	1,016	603,588	26,002,137

「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)」
(1)投資状況

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券		ルクセンブルグ	931,026,199	98.98
親投資信託受益証券		日本	1,820,113	0.19
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	7,765,565	0.83
	純資産総額		940,611,877	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	口数	下段:	評価額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ルクセンブルグ	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド ― グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド (HP AUD)‐JPY 分配型	投資信託受益証券	―	40,060.2640	7,930.00 7,916.00	317,677,893 317,117,049	― ―	33.71
ルクセンブルグ	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド ― グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド (HP ZAR)‐JPY 分配型	投資信託受益証券	―	61,055.0490	5,061.00 5,045.00	308,999,602 308,022,722	― ―	32.75
ルクセンブルグ	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド ― グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド (HP BRL)‐JPY 分配型	投資信託受益証券	―	64,999.2410	4,673.00 4,706.00	303,741,453 305,886,428	― ―	32.52
日本	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託受益証券	―	1,787,931	1.0180 1.0180	1,820,113 1,820,113	― ―	0.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.98
親投資信託受益証券	0.19
合計	99.17

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成23年 7月19日)	5,406,690,096 5,343,134,657	(分配付) (分配落)	9,358 9,248	(分配付) (分配落)
第2計算期間末日 (平成23年 8月18日)	4,893,525,516 4,829,508,723	(分配付) (分配落)	8,409 8,299	(分配付) (分配落)
第3計算期間末日 (平成23年 9月20日)	4,600,159,561 4,537,616,786	(分配付) (分配落)	8,091 7,981	(分配付) (分配落)
第4計算期間末日 (平成23年10月18日)	4,315,368,022 4,256,019,480	(分配付) (分配落)	7,998 7,888	(分配付) (分配落)
第5計算期間末日 (平成23年11月18日)	3,759,450,795 3,704,528,981	(分配付) (分配落)	7,530 7,420	(分配付) (分配落)
第6計算期間末日 (平成23年12月19日)	2,925,500,824 2,881,278,729	(分配付) (分配落)	7,277 7,167	(分配付) (分配落)
第7計算期間末日 (平成24年 1月18日)	2,627,221,631 2,588,671,326	(分配付) (分配落)	7,497 7,387	(分配付) (分配落)
第8計算期間末日 (平成24年 2月20日)	2,445,508,690 2,412,025,451	(分配付) (分配落)	8,034 7,924	(分配付) (分配落)
第9計算期間末日 (平成24年 3月19日)	2,416,252,702 2,384,539,227	(分配付) (分配落)	8,381 8,271	(分配付) (分配落)
第10計算期間末日 (平成24年 4月18日)	2,257,251,551 2,224,917,446	(分配付) (分配落)	7,679 7,569	(分配付) (分配落)
第11計算期間末日 (平成24年 5月18日)	2,021,030,096 1,989,629,510	(分配付) (分配落)	7,080 6,970	(分配付) (分配落)
第12計算期間末日 (平成24年 6月18日)	1,907,634,973 1,877,227,770	(分配付) (分配落)	6,901 6,791	(分配付) (分配落)
第13計算期間末日 (平成24年 7月18日)	1,887,494,069 1,858,624,897	(分配付) (分配落)	7,192 7,082	(分配付) (分配落)
第14計算期間末日 (平成24年 8月20日)	1,866,930,648 1,838,578,512	(分配付) (分配落)	7,243 7,133	(分配付) (分配落)
第15計算期間末日 (平成24年 9月18日)	1,740,336,217 1,713,108,550	(分配付) (分配落)	7,031 6,921	(分配付) (分配落)
第16計算期間末日 (平成24年10月18日)	1,583,998,744 1,558,272,216	(分配付) (分配落)	6,773 6,663	(分配付) (分配落)
第17計算期間末日 (平成24年11月19日)	1,379,095,167 1,355,087,605	(分配付) (分配落)	6,319 6,209	(分配付) (分配落)
第18計算期間末日 (平成24年12月18日)	1,436,760,499 1,419,770,286	(分配付) (分配落)	6,765 6,685	(分配付) (分配落)
第19計算期間末日 (平成25年 1月18日)	1,530,238,327 1,513,470,100	(分配付) (分配落)	7,301 7,221	(分配付) (分配落)
第20計算期間末日 (平成25年 2月18日)	1,610,041,149 1,593,207,714	(分配付) (分配落)	7,652 7,572	(分配付) (分配落)
第21計算期間末日 (平成25年 3月18日)	1,817,921,166 1,799,631,309	(分配付) (分配落)	7,952 7,872	(分配付) (分配落)
第22計算期間末日 (平成25年 4月18日)	1,895,099,470 1,876,754,429	(分配付) (分配落)	8,264 8,184	(分配付) (分配落)
第23計算期間末日 (平成25年 5月20日)	2,011,466,748 1,992,635,462	(分配付) (分配落)	8,545 8,465	(分配付) (分配落)
第24計算期間末日 (平成25年 6月18日)	1,596,524,313 1,578,823,237	(分配付) (分配落)	7,215 7,135	(分配付) (分配落)
第25計算期間末日 (平成25年 7月18日)	1,544,358,271 1,527,542,691	(分配付) (分配落)	7,347 7,267	(分配付) (分配落)
第26計算期間末日 (平成25年 8月19日)	1,407,772,476 1,391,570,088	(分配付) (分配落)	6,951 6,871	(分配付) (分配落)
第27計算期間末日 (平成25年 9月18日)	1,392,027,238 1,376,589,618	(分配付) (分配落)	7,214 7,134	(分配付) (分配落)
第28計算期間末日 (平成25年10月18日)	1,306,239,600 1,292,121,041	(分配付) (分配落)	7,402 7,322	(分配付) (分配落)
第29計算期間末日 (平成25年11月18日)	1,193,386,073 1,180,329,476	(分配付) (分配落)	7,312 7,232	(分配付) (分配落)
第30計算期間末日 (平成25年12月18日)	1,072,257,150 1,060,092,745	(分配付) (分配落)	7,052 6,972	(分配付) (分配落)
第31計算期間末日 (平成26年 1月20日)	1,065,358,617 1,053,438,380	(分配付) (分配落)	7,150 7,070	(分配付) (分配落)
第32計算期間末日 (平成26年 2月18日)	1,029,291,458 1,017,666,206	(分配付) (分配落)	7,083 7,003	(分配付) (分配落)
第33計算期間末日 (平成26年 3月18日)	988,067,634 977,083,897	(分配付) (分配落)	7,197 7,117	(分配付) (分配落)
第34計算期間末日 (平成26年 4月18日)	981,245,847 970,904,656	(分配付) (分配落)	7,591 7,511	(分配付) (分配落)
平成25年 4月末日	1,997,023,533		8,424
5月末日	1,764,982,996		7,858
6月末日	1,559,759,220		7,128
7月末日	1,495,363,931		7,228
8月末日	1,342,760,100		6,688
9月末日	1,315,917,593		7,129
10月末日	1,278,353,868		7,443
11月末日	1,163,626,297		7,233
12月末日	1,094,278,197		7,257
平成26年 1月末日	990,702,722		6,691
2月末日	1,004,558,030		7,087
3月末日	989,700,818		7,446
4月末日	940,611,877		7,511

②分配の推移

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	110	円
第2計算期間	110	円
第3計算期間	110	円
第4計算期間	110	円
第5計算期間	110	円
第6計算期間	110	円
第7計算期間	110	円
第8計算期間	110	円
第9計算期間	110	円
第10計算期間	110	円
第11計算期間	110	円
第12計算期間	110	円
第13計算期間	110	円
第14計算期間	110	円
第15計算期間	110	円
第16計算期間	110	円
第17計算期間	110	円
第18計算期間	80	円
第19計算期間	80	円
第20計算期間	80	円
第21計算期間	80	円
第22計算期間	80	円
第23計算期間	80	円
第24計算期間	80	円
第25計算期間	80	円
第26計算期間	80	円
第27計算期間	80	円
第28計算期間	80	円
第29計算期間	80	円
第30計算期間	80	円
第31計算期間	80	円
第32計算期間	80	円
第33計算期間	80	円
第34計算期間	80	円

③収益率の推移

	収益率(%)
第1計算期間	△6.42
第2計算期間	△9.07
第3計算期間	△2.50
第4計算期間	0.21
第5計算期間	△4.53
第6計算期間	△1.92
第7計算期間	4.60
第8計算期間	8.75
第9計算期間	5.76
第10計算期間	△7.15
第11計算期間	△6.46
第12計算期間	△0.98
第13計算期間	5.90
第14計算期間	2.27
第15計算期間	△1.42
第16計算期間	△2.13
第17計算期間	△5.16
第18計算期間	8.95
第19計算期間	9.21
第20計算期間	5.96
第21計算期間	5.01
第22計算期間	4.97
第23計算期間	4.41
第24計算期間	△14.76
第25計算期間	2.97
第26計算期間	△4.34
第27計算期間	4.99
第28計算期間	3.75
第29計算期間	△0.13
第30計算期間	△2.48
第31計算期間	2.55
第32計算期間	0.18
第33計算期間	2.77
第34計算期間	6.66

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	5,784,126,697	6,359,451	5,777,767,246
第2計算期間	351,769,177	309,827,910	5,819,708,513
第3計算期間	112,382,638	246,384,265	5,685,706,886
第4計算期間	33,258,698	323,643,580	5,395,322,004
第5計算期間	37,516,152	439,945,954	4,992,892,202
第6計算期間	20,220,526	992,922,197	4,020,190,531
第7計算期間	13,830,458	529,447,807	3,504,573,182
第8計算期間	15,067,037	475,709,397	3,043,930,822
第9計算期間	211,288,291	372,175,923	2,883,043,190
第10計算期間	255,068,626	198,647,643	2,939,464,173
第11計算期間	75,052,061	159,917,446	2,854,598,788
第12計算期間	17,007,196	107,314,741	2,764,291,243
第13計算期間	13,254,350	153,075,354	2,624,470,239
第14計算期間	36,904,954	83,908,277	2,577,466,916
第15計算期間	13,758,407	115,982,821	2,475,242,502
第16計算期間	8,161,784	144,629,006	2,338,775,280
第17計算期間	15,509,778	171,779,376	2,182,505,682
第18計算期間	47,205,369	105,934,339	2,123,776,712
第19計算期間	52,422,288	80,170,560	2,096,028,440
第20計算期間	162,740,401	154,589,443	2,104,179,398
第21計算期間	315,402,299	133,349,516	2,286,232,181
第22計算期間	199,920,906	193,022,876	2,293,130,211
第23計算期間	337,678,445	276,897,787	2,353,910,869
第24計算期間	8,490,182	149,766,439	2,212,634,612
第25計算期間	61,172,397	171,859,466	2,101,947,543
第26計算期間	6,540,887	83,189,834	2,025,298,596
第27計算期間	7,899,463	103,495,528	1,929,702,531
第28計算期間	5,353,030	170,235,570	1,764,819,991
第29計算期間	7,263,626	140,008,930	1,632,074,687
第30計算期間	4,461,770	115,985,764	1,520,550,693
第31計算期間	8,897,278	39,418,260	1,490,029,711
第32計算期間	3,859,423	40,732,610	1,453,156,524
第33計算期間	4,364,969	84,554,316	1,372,967,177
第34計算期間	4,931,468	85,249,718	1,292,648,927

「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ<マネープールファンド>」
(1)投資状況

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	4,416,139	99.75
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	11,050	0.25
	純資産総額		4,427,189	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	口数	下段:	評価額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託受益証券	―	4,338,055	1.0180 1.0180	4,416,140 4,416,139	― ―	99.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.75
合計	99.75

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成23年10月18日)	16,550,186 16,550,186	(分配付) (分配落)	10,004 10,004	(分配付) (分配落)
第2計算期間末日 (平成24年 4月18日)	1,068,327 1,068,327	(分配付) (分配落)	10,008 10,008	(分配付) (分配落)
第3計算期間末日 (平成24年10月18日)	3,505,439 3,505,439	(分配付) (分配落)	10,011 10,011	(分配付) (分配落)
第4計算期間末日 (平成25年 4月18日)	2,581,733 2,581,733	(分配付) (分配落)	10,014 10,014	(分配付) (分配落)
第5計算期間末日 (平成25年10月18日)	8,073,907 8,073,907	(分配付) (分配落)	10,016 10,016	(分配付) (分配落)
第6計算期間末日 (平成26年 4月18日)	4,427,233 4,427,233	(分配付) (分配落)	10,017 10,017	(分配付) (分配落)
平成25年 4月末日	2,582,590		10,013
5月末日	2,582,779		10,014
6月末日	17,412,024		10,014
7月末日	10,034,910		10,014
8月末日	9,974,237		10,015
9月末日	8,484,284		10,016
10月末日	8,073,822		10,016
11月末日	7,858,196		10,017
12月末日	2,120,529		10,016
平成26年 1月末日	2,325,438		10,017
2月末日	2,031,123		10,017
3月末日	4,725,113		10,017
4月末日	4,427,189		10,017

②分配の推移

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0	円
第2計算期間	0	円
第3計算期間	0	円
第4計算期間	0	円
第5計算期間	0	円
第6計算期間	0	円

③収益率の推移

	収益率(%)
第1計算期間	0.04
第2計算期間	0.03
第3計算期間	0.02
第4計算期間	0.02
第5計算期間	0.01
第6計算期間	0.00

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	18,261,006	1,716,968	16,544,038
第2計算期間	10,950,711	26,427,275	1,067,474
第3計算期間	3,511,657	1,077,379	3,501,752
第4計算期間	1,707,034	2,630,534	2,578,252
第5計算期間	116,035,711	110,553,100	8,060,863
第6計算期間	4,561,790	8,202,884	4,419,769

<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	2,399,816,900	85.85
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	395,520,040	14.15
	純資産総額		2,795,336,940	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	券面総額	下段:	評価額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第436回国庫短期証券	国債証券	―	300,000	99.99 99.9937	299,981,700 299,981,100	― 2014/06/09	10.73
日本	第437回国庫短期証券	国債証券	―	300,000	99.99 99.9926	299,974,800 299,977,800	― 2014/06/16	10.73
日本	第439回国庫短期証券	国債証券	―	300,000	99.99 99.9914	299,981,700 299,974,200	― 2014/06/23	10.73
日本	第430回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.99 99.9980	199,980,100 199,996,000	― 2014/05/12	7.15
日本	第431回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.98 99.9969	199,979,400 199,993,800	― 2014/05/19	7.15
日本	第441回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.99 99.9903	199,988,400 199,980,600	― 2014/06/30	7.15
日本	第442回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.98 99.9889	199,975,400 199,977,800	― 2014/07/07	7.15
日本	第444回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.98 99.9878	199,975,600 199,975,600	― 2014/07/14	7.15
日本	第428回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.98 99.9982	99,987,300 99,998,200	― 2014/05/07	3.58
日本	第433回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.98 99.9957	99,989,000 99,995,700	― 2014/05/26	3.58
日本	第434回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 99.9945	99,991,300 99,994,500	― 2014/06/02	3.58
日本	第447回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.98 99.9864	99,985,500 99,986,400	― 2014/07/22	3.58
日本	第448回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.98 99.9852	99,984,300 99,985,200	― 2014/07/28	3.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	85.85
合計	85.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月19日-平成26年4月18日)

開示資料

決算