- 有報資料
- 124項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月19日-平成26年10月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年10月19日 至 平成26年 4月18日 | 当期 自 平成26年 4月19日 至 平成26年10月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 128,942,233 | 88,908,073 | |
| 受取利息 | 16,215 | 9,915 | |
| 有価証券売買等損益 | 30,567,668 | △94,080,401 | |
| 営業収益合計 | 159,526,116 | △5,162,413 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 478,115 | 352,029 | |
| 委託者報酬 | ※1 14,343,384 | ※1 10,560,667 | |
| その他費用 | 35,800 | 26,337 | |
| 営業費用合計 | 14,857,299 | 10,939,033 | |
| 営業利益 | 144,668,817 | △16,101,446 | |
| 経常利益 | 144,668,817 | △16,101,446 | |
| 当期純利益 | 144,668,817 | △16,101,446 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,713,792 | 6,596,805 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △492,928,958 | △280,811,531 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 202,009,598 | 94,170,564 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 202,009,598 | 94,170,564 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,729,526 | 12,923,434 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,729,526 | 12,923,434 | |
| 分配金 | ※2 93,117,670 | ※2 64,135,989 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △280,811,531 | △286,398,641 | |
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