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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月19日-平成26年4月18日)

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【提出】: 2014/07/17 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 75項目

(1)【投資状況】

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券		ルクセンブルグ	1,881,737,309	98.77
親投資信託受益証券		日本	364,533	0.02
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	23,146,921	1.21
	純資産総額		1,905,248,763	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月19日-平成26年4月18日)

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