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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年10月19日-平成30年4月18日)

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【提出】: 2018/07/17 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 126項目

マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書

平成30年 4月27日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,277,218,199
Ⅱ 負債総額	3,778
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,277,214,421
Ⅳ 発行済口数	1,254,178,927	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0184
(10,000口当たり)	(10,184	)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月21日-令和2年10月19日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月19日-令和2年4月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年4月19日-令和1年10月18日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年10月19日-平成31年4月18日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年4月19日-平成30年10月18日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年10月19日-平成30年4月18日)

開示資料

決算

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