ダイワ深センA株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月19日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成23年4月27日-平成24年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 299,058,503 |
| コール・ローン | 184,745,182 |
| 投資信託受益証券 | 1,297,615,360 |
| 投資証券 | 641,827,503 |
| 親投資信託受益証券 | 8,740,202,680 |
| 派生商品評価勘定 | 3,246,670 |
| 未収入金 | 263,423,230 |
| 差入委託証拠金 | 138,415,327 |
| 流動資産合計 | 11,568,534,455 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 11,568,534,455 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 43,934 |
| 未払解約金 | 599,394,008 |
| 未払受託者報酬 | 3,761,205 |
| 未払委託者報酬 | 97,165,459 |
| その他未払費用 | 313,343 |
| 流動負債合計 | 700,677,949 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 700,677,949 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 13,105,460,389 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,237,603,883 |
| 元本等合計 | 10,867,856,506 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 10,867,856,506 |
| 負債純資産合計 | 11,568,534,455 |
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