ダイワ深センA株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月18日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年4月27日-平成26年4月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月26日 | 2014年4月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 32,213,868 | 48,934,544 |
| コール・ローン | 362,194,191 | 131,729,106 |
| 投資信託受益証券 | 1,025,759,444 | 635,044,230 |
| 投資証券 | 243,218,582 | － |
| 親投資信託受益証券 | 4,294,912,588 | 1,927,487,520 |
| 差入委託証拠金 | 77,398,842 | 52,752,333 |
| 流動資産計 | 6,035,697,515 | 2,795,947,733 |
| 資産の部合計 | 6,035,697,515 | 2,795,947,733 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,090,903 | 1,691,107 |
| 未払解約金 | 41,343,355 | 941,100 |
| 未払受託者報酬 | 1,901,057 | 1,075,826 |
| 未払委託者報酬 | 49,111,808 | 27,793,288 |
| その他未払費用 | 158,347 | 92,955 |
| 流動負債計 | 98,605,470 | 31,594,276 |
| 負債の部合計 | 98,605,470 | 31,594,276 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,061,037,040 | 3,025,466,424 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -123,944,995 | -261,112,967 |
| （分配準備積立金） | 73,049,175 | 36,129,404 |
| 元本等合計 | 5,937,092,045 | 2,764,353,457 |
| 純資産の部合計 | 5,937,092,045 | 2,764,353,457 |
| 負債・純資産合計 | 6,035,697,515 | 2,795,947,733 |
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