ダイワ深センA株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月27日 至 2014年4月28日 | 自 2014年4月29日 至 2015年4月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 13,776,107 | 4,608,000 |
| 受取利息 | 156,609 | 76,710 |
| 有価証券売買等損益 | 13,190,673 | 2,485,214,719 |
| 派生商品取引等損益 | -63,373,770 | 173,366,495 |
| 為替差損益 | 35,880,982 | 93,472,686 |
| 営業収益合計 | -369,399 | 2,756,738,610 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,596,775 | 2,004,652 |
| 委託者報酬 | 67,085,761 | 51,789,056 |
| その他費用 | 1,139,629 | 830,840 |
| 営業費用合計 | 70,822,165 | 54,624,548 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -71,191,564 | 2,702,114,062 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -71,191,564 | 2,702,114,062 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | -71,191,564 | 2,702,114,062 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 130,315,806 | 338,630,565 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -261,112,967 | 2,149,202,264 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 64,339,398 | 129,946,271 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,272,157 | 85,140,676 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,067,241 | 44,805,595 |
| 分配金 | － | 83,114,537 |
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