ダイワ深センA株ファンドの剰余金又は欠損金（△）、中間、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年4月29日至平成26年10月28日	当中間計算期間自平成27年4月28日至平成27年10月27日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		50,726,153	△38,370,705
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△261,112,967	2,149,202,264
剰余金増加額又は欠損金減少額		41,907,666	108,303,339
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,907,666	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	108,303,339
剰余金減少額又は欠損金増加額		29,011	505,861,658
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	505,861,658
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,011	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		177,324,108	1,131,343,513

2016/01/20 9:07

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	1,306,968,636	1,005,442,021
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,786,964,906	1,076,980,450

2016/01/20 9:07