- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月29日-平成27年4月27日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年5月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ深センA株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,209,898,454 | 2.3673 2,864,192,611 | 2.7726 3,354,564,453 | 71.45 | |
| 2 | CHINAAMC CSI 300 IDX ETF-HKD | 香港 | 投資信託受益証券 | 500,000 | 943.23 471,618,000 | 995.90 497,952,000 | 10.61 | |
| 3 | CSOP FTSE CHINA A50 ETF-HKD | 香港 | 投資証券 | 1,600,000 | 275.78 441,262,080 | 271.32 434,112,000 | 9.25 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 10.61% |
| 投資証券 | 9.25% |
| 親投資信託受益証券 | 71.45% |
| 合計 | 91.30% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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