- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月29日-平成27年4月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成25年4月27日 至 平成26年4月28日 | 第4期 自 平成26年4月29日 至 平成27年4月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 13,776,107 | 4,608,000 | |
| 受取利息 | 156,609 | 76,710 | |
| 有価証券売買等損益 | 13,190,673 | 2,485,214,719 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 63,373,770 | 173,366,495 | |
| 為替差損益 | 35,880,982 | 93,472,686 | |
| 営業収益合計 | △ 369,399 | 2,756,738,610 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,596,775 | 2,004,652 | |
| 委託者報酬 | ※1 67,085,761 | ※1 51,789,056 | |
| その他費用 | 1,139,629 | 830,840 | |
| 営業費用合計 | 70,822,165 | 54,624,548 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 71,191,564 | 2,702,114,062 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 71,191,564 | 2,702,114,062 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 71,191,564 | 2,702,114,062 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 130,315,806 | 338,630,565 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 123,944,995 | △ 261,112,967 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 64,339,398 | 129,946,271 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,272,157 | 85,140,676 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,067,241 | 44,805,595 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 83,114,537 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 261,112,967 | 2,149,202,264 | |
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