三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 559 | 7,158 |
| 親投資信託受益証券 | 791,252 | 994,576 |
| 流動資産合計 | 791,811 | 1,001,734 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 791,811 | 1,001,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 47 | 212 |
| 未払委託者報酬 | 398 | 1,908 |
| 流動負債合計 | 445 | 2,120 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 445 | 2,120 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,015,534 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -208,634 | -15,920 |
| 元本等合計 | 791,366 | 999,614 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 791,366 | 999,614 |
| 負債純資産合計 | 791,811 | 1,001,734 |
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