三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月1日 | 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,344,806 | 13,987,162 |
| 親投資信託受益証券 | 124,015,362 | 715,255,157 |
| 未収入金 | 65,000 | － |
| 未収利息 | － | 3 |
| 流動資産計 | 126,425,168 | 729,242,322 |
| 資産の部合計 | 126,425,168 | 729,242,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 169,786 | 6,716,760 |
| 未払受託者報酬 | 21,301 | 103,139 |
| 未払委託者報酬 | 111,787 | 541,419 |
| その他未払費用 | 3,674 | 17,992 |
| 流動負債計 | 306,548 | 7,379,310 |
| 負債の部合計 | 306,548 | 7,379,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,295,766 | 384,488,606 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,822,854 | 337,374,406 |
| 元本等合計 | 126,118,620 | 721,863,012 |
| 純資産の部合計 | 126,118,620 | 721,863,012 |
| 負債・純資産合計 | 126,425,168 | 729,242,322 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
