有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DC全海外株式インデックスファンド
三井住友・DC全海外株式インデックスファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成26年12月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス・マザーファンド | 40,593,324 | 2.8347 | 115,071,854 | 2.8684 | 116,437,890 | 87.22 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | エマージング株式インデックス・マザーファンド | 11,220,903 | 1.2694 | 14,243,885 | 1.2363 | 13,872,402 | 10.39 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成26年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.61 |
| 合計 | 97.61 |
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