有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2021/12/01-2022/11/30)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第11期自 2020年12月 1日至 2021年11月30日	第12期自 2021年12月 1日至 2022年11月30日
営業収益
受取利息	291	5,310
有価証券売買等損益	15,400,327,261	4,482,628,329
営業収益合計	15,400,327,552	4,482,633,639
営業費用
支払利息	332,338	195,914
受託者報酬	26,118,949	44,335,268
委託者報酬	137,124,516	232,760,583
その他費用	4,616,963	7,775,362
営業費用合計	168,192,766	285,067,127
営業利益又は営業損失(△)	15,232,134,786	4,197,566,512
経常利益又は経常損失(△)	15,232,134,786	4,197,566,512
当期純利益又は当期純損失(△)	15,232,134,786	4,197,566,512
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	566,443,037	91,341,608
期首剰余金又は期首欠損金(△)	24,152,994,387	57,825,903,756
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,510,682,065	31,175,409,295
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,510,682,065	31,175,409,295
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,503,464,445	4,764,251,833
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,503,464,445	4,764,251,833
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	57,825,903,756	88,343,286,122