有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

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2016/02/25 9:17
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50項目
外国株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(平成26年12月 1日現在)(平成27年11月30日現在)
資産の部
流動資産
預金829,513,6544,722,337,023
コール・ローン181,798,534958,560,065
株式200,949,370,489163,092,217,375
投資証券4,733,101,7324,071,949,758
派生商品評価勘定26,991,35892,229,730
未収入金4,918,326,026730,970
未収配当金433,029,352347,736,535
未収利息49262
差入委託証拠金1,166,289,6771,507,957,264
流動資産合計213,238,420,871174,793,718,982
資産合計213,238,420,871174,793,718,982
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定3,220,504339,262
前受金24,861,69491,890,468
未払金1,243,469,723-
未払解約金206,234,517662,302,643
流動負債合計1,477,786,438754,532,373
負債合計1,477,786,438754,532,373
純資産の部
元本等
元本74,690,132,51159,908,468,477
剰余金
剰余金又は欠損金(△)137,070,501,922114,130,718,132
元本等合計211,760,634,433174,039,186,609
純資産合計211,760,634,433174,039,186,609
負債純資産合計213,238,420,871174,793,718,982

注記表
(重要な会計方針の注記)

項 目自 平成26年12月 2日
至 平成27年11月30日
1.有価証券の評価基準及び評価方法株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。

(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。

(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。

(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法(1)先物取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建資産等の会計処理
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目(平成26年12月 1日現在)(平成27年11月30日現在)
1.当計算期間の末日における受益権の総数74,690,132,511口59,908,468,477口
2.1単位当たり純資産の額1口当たり純資産額2.8352円1口当たり純資産額2.9051円
(10,000口当たりの純資産額28,352円)(10,000口当たりの純資産額29,051円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目自 平成26年12月 2日
至 平成27年11月30日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク(1)金融商品の内容
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、投資証券を組み入れております。

2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。

3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目(平成27年11月30日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1) 有価証券(株式、投資証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。


(デリバティブ取引に関する注記)
(平成26年12月 1日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分種 類契 約 額 等時 価評価損益
うち1年超
市場取引株価指数先物取引
買建5,744,983,920-5,769,845,61424,861,694
SP500 14123,982,042,215-3,992,014,1139,971,898
DJ EUR 14121,130,412,060-1,146,072,11115,660,051
FTSE 1412523,694,325-524,412,210717,885
SPI200 1412108,835,320-107,347,180△1,488,140
市場取引以外の取引為替予約取引
買建152,427,100-152,408,600△18,500
カナダドル57,101,000-57,095,500△5,500
スイスフラン76,173,200-76,167,000△6,200
スウェーデンクローナ1,909,200-1,908,000△1,200
ノルウェークローネ505,200-505,200-
デンマーククローネ6,752,400-6,752,400-
ニュージーランドドル2,781,000-2,780,100△900
香港ドル7,205,100-7,200,400△4,700
売建510,312,660-511,385,000△1,072,340
米ドル281,963,700-282,934,400△970,700
ユーロ115,175,660-115,291,800△116,140
英ポンド42,665,000-42,662,7002,300
オーストラリアドル68,374,000-68,360,40013,600
イスラエルシュケル2,134,300-2,135,700△1,400
合計6,407,723,680-6,433,639,21423,770,854

(平成27年11月30日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分種 類契 約 額 等時 価評価損益
うち1年超
市場取引株価指数先物取引
買建6,632,017,270-6,723,907,73891,890,468
SPMINI 15124,537,021,463-4,594,599,17257,577,709
DJ EUR 15121,257,130,600-1,277,520,46020,389,860
FTSE 1512543,385,791-553,541,56010,155,769
SPI200 1512294,479,416-298,246,5463,767,130
合計6,632,017,270-6,723,907,73891,890,468

(注)1.時価の算定方法
(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
(2)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)

(平成26年12月 1日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額108,558,675,380円
同期中における追加設定元本額3,558,606,842円
同期中における一部解約元本額37,427,149,711円
平成26年12月 1日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS7,218,053,555円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)156,419,849円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)694,912,070円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)485,630,554円
スミセイ・DCバランスファンド(機動的資産配分型)33,048,194円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド20202,372,866円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド20254,329,278円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド20305,401,234円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド20359,149,276円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド20404,498,394円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド204510,040,534円
外国株式指数ファンド311,975,819円
三井住友・DC全海外株式インデックスファンド38,564,424円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)12,247,853,458円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>112,288,435円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>11,777,868,852円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>5,394,734,365円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>3,084,646,722円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>12,855,634,740円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>39,937,480円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>200,381,560円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>26,226,513円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>1,662,270,927円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>106,877,412円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>309,935,295円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>1,494,310,783円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>2,723,666,877円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>3,483,367,738円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>392,781,280円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)1,375,301,798円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)3,762,002,851円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>272,982,416円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>331,659,490円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)3,028,936,067円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>44,410,875円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>26,383,184円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>11,292,400円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>105,831,427円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>229,675,217円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>220,803,274円
SMAM・FG新興国重視型バランス20VA<適格機関投資家限定>575,472円
SMAM・FGグローバルバランス25VA<適格機関投資家限定>5,139,657円
SMAM・グローバル・マルチアセット・グロース・ファンド(安定成長型)<適格機関投資家限定>376,312円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>387,583,587円
合計74,690,132,511円


(平成27年11月30日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額74,690,132,511円
同期中における追加設定元本額10,089,775,500円
同期中における一部解約元本額24,871,439,534円
平成27年11月30日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS8,262,919,046円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)177,005,074円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)795,185,983円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)544,549,597円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)50,074,428円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド20202,642,623円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド20256,224,551円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド203026,153,071円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド203522,715,418円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド204013,873,639円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド204531,974,543円
外国株式指数ファンド413,279,526円
三井住友・DC全海外株式インデックスファンド221,163,013円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)70,245,159円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)179,334,833円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)223,797,281円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)8,226,422,338円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>53,578,946円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>6,281,259,883円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>3,781,735,531円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>2,614,591,812円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>11,202,683,629円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>32,713,237円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>173,813,862円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>13,803,070円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>1,386,038,719円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>94,052,892円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>282,637,008円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>1,340,219,139円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>2,196,932,128円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>2,963,231,956円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>98,842,924円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)1,216,827,267円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)2,784,477,668円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>243,653,872円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>137,532,066円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)2,428,221,821円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>38,232,319円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>23,282,332円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>11,369,463円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>87,426,937円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>201,520,637円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>191,894,128円
SMAM・FG新興国重視型バランス20VA<適格機関投資家限定>243,873円
SMAM・FGグローバルバランス25VA<適格機関投資家限定>3,860,854円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>756,230,381円
合計59,908,468,477円

附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式

通 貨銘 柄株 数評価額備考
単価金額
米ドルANADARKO PETROLEUM CORP23,12160.711,403,675.91
ANTERO RESOURCES CORP2,80020.5057,400.00
APACHE CORPORATION17,64649.42872,065.32
BAKER HUGHES INC19,18952.781,012,795.42
CABOT OIL & GAS CORPORATION19,52019.08372,441.60
CAMERON INTERNATIONAL CORP8,29368.04564,255.72
CHENIERE ENERGY INC9,80247.60466,575.20
CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION29,4385.26154,843.88
CHEVRON CORPORATION85,22290.377,701,512.14
CIMAREX ENERGY CO4,508118.03532,079.24
COBALT INTERNATIONAL ENERGY14,2937.86112,342.98
CONCHO RESOURCES INC5,959108.30645,359.70
CONOCOPHILLIPS55,51953.482,969,156.12
CONSOL ENERGY INC12,6557.4894,659.40
CONTINENTAL RESOURCES, INC.4,21436.36153,221.04
CORE LABORATORIES N.V.2,101115.58242,833.58
DEVON ENERGY CORPORATION17,19144.87771,360.17
ENERGEN CORPORATION3,39159.82202,849.62
ENSCO PLC-CL A9,05516.74151,580.70
EOG RESOURCES INC25,11182.022,059,604.22
EQT CORPORATION7,02157.41403,075.61
EXXON MOBIL CORPORATION189,62981.2315,403,563.67
FMC TECHNOLOGIES INC10,65133.38355,530.38
HALLIBURTON CO38,70339.131,514,448.39
HELMERICH & PAYNE INC5,42757.36311,292.72
HESS CORPORATION11,96559.09707,011.85
HOLLYFRONTIER CORP8,31149.73413,306.03
KINDER MORGAN INC82,53423.871,970,086.58
MARATHON OIL CORP30,67517.44534,972.00
MARATHON PETROLEUM CORPORATION25,07158.571,468,408.47
MURPHY OIL CORPORATION7,41928.40210,699.60
NABORS INDUSTRIES LTD11,77610.24120,586.24
NATIONAL-OILWELL VARCO INC.17,44637.35651,608.10
NOBLE ENERGY INC18,74836.55685,239.40
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP34,55375.192,598,040.07
OCEANEERING INTL INC4,00143.07172,323.07
ONEOK INC9,31129.46274,302.06
PHILLIPS 6624,35792.762,259,355.32
PIONEER NATURAL RESOURCES CO6,805144.63984,207.15
RANGE RESOURCES CORPORATION8,47528.50241,537.50
SCHLUMBERGER LTD57,40177.334,438,819.33
SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY17,7478.74155,108.78
SPECTRA ENERGY CORPORATION31,45326.63837,593.39
TESORO CORPORATION5,938117.22696,052.36
VALERO ENERGY CORP23,13472.941,687,393.96
WEATHERFORD INTL PLC33,00910.50346,594.50
WHITING PETROLEUM CORP10,11215.94161,185.28
WILLIAMS COS INC32,24536.141,165,334.30
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC9,205137.901,269,369.50
AIRGAS INC2,907138.43402,416.01
ALBEMARLE CORPORATION5,35553.11284,404.05
ALCOA INC59,0969.32550,774.72
ASHLAND INC2,663112.39299,294.57
AVERY DENNISON CORP4,36266.17288,633.54
AXALTA COATING SYSTEMS LTD5,63329.50166,173.50
BALL CORPORATION6,01069.01414,750.10
CELANESE CORPORATION6,81770.75482,302.75
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC10,46045.11471,850.60
CROWN HOLDINGS INC6,07951.94315,743.26
DOW CHEMICAL50,65452.012,634,514.54
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS40,86567.092,741,632.85
EASTMAN CHEMICAL COMPANY7,15971.26510,150.34
ECOLAB INC12,053118.911,433,222.23
FMC CORPORATION6,22642.19262,674.94
FREEPORT-MCMORAN INC47,3258.10383,332.50
INTERNATIONAL PAPER CO18,56741.85777,028.95
INTL FLAVORS & FRAGRANCES3,472119.85416,119.20
LYONDELLBASELL INDU-CL A18,16195.161,728,200.76
MARTIN MARIETTA MATERIALS2,450161.00394,450.00
MONSANTO CO21,85995.432,086,004.37
MOSAIC CO/THE15,66331.05486,336.15
NEWMONT MINING CORP22,50817.39391,414.12
NUCOR CORP15,08641.75629,840.50
PACKAGING CORP OF AMERICA4,57168.00310,828.00
PPG INDUSTRIES INC12,275106.211,303,727.75
PRAXAIR INC13,188113.911,502,245.08
SEALED AIR CORP9,36845.27424,089.36
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE3,706276.831,025,931.98
VULCAN MATERIALS CO6,171103.99641,722.29
WESTLAKE CHEMICAL CORP2,23559.77133,585.95
WESTROCK CO12,32850.41621,454.48
3M COMPANY28,730157.994,539,052.70
ACUITY BRANDS INC2,095231.59485,181.05
AGCO CORP3,44750.04172,487.88
AMETEK INC10,54656.86599,645.56
BE AEROSPACE INC4,30046.24198,832.00
BOEING CO29,717146.954,366,913.15
CATERPILLAR INC26,19071.221,865,251.80
CHICAGO BRIDGE & IRON COMPANY NV4,59342.09193,319.37
CUMMINS INC7,71399.74769,294.62
DANAHER CORP27,63596.852,676,449.75
DEERE & CO14,33979.091,134,071.51
DOVER CORP6,78865.09441,830.92
EATON CORP PLC20,73958.101,204,935.90
EMERSON ELECTRIC CO30,94350.291,556,123.47
FASTENAL COMPANY13,40240.33540,502.66
FLOWSERVE CORPORATION6,21246.17286,808.04
FLUOR CORP6,99748.32338,095.04
GENERAL DYNAMICS CORP12,766145.561,858,218.96
GENERAL ELECTRIC CO456,92530.3613,872,243.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC33,505104.063,486,530.30
ILLINOIS TOOL WORKS15,29793.201,425,680.40
INGERSOLL-RAND PLC11,56358.53676,782.39
JACOBS ENGINEERING GROUP INC5,61043.47243,866.70
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS INC3,735124.47464,895.45
LOCKHEED MARTIN CORPORATION12,107225.912,735,092.37
MASCO CORP16,47530.25498,368.75
NORTHROP GRUMMAN CORP8,195188.411,544,019.95
PACCAR INC15,90551.84824,515.20
PARKER HANNIFIN CORPORATIOM6,155103.70638,273.50
PENTAIR PLC-REGISTERED8,61956.39486,025.41
PRECISION CASTPARTS CORP6,154231.621,425,389.48
QUANTA SERVICES INC8,58021.72186,357.60
RAYTHEON COMPANY13,665126.791,732,585.35
ROCKWELL AUTOMATION INC5,939107.01635,532.39
ROCKWELL COLLINS INC.5,67193.46530,011.66
ROPER TECHNOLOGIES INC4,391194.83855,498.53
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING7,11346.51330,825.63
SNAP-ON INC2,746171.76471,652.96
STANLEY BLACK & DECKER INC6,822109.06744,007.32
TEXTRON INC13,07943.24565,535.96
TRANSDIGM GROUP INC2,545237.21603,699.45
UNITED RENTALS INC4,66077.16359,565.60
UNITED TECHNOLOGIES CORP38,22496.803,700,083.20
WABTEC CORP4,64381.00376,083.00
WW GRAINGER INC2,806199.65560,217.90
XYLEM INC8,80137.58330,741.58
CINTAS CORP4,59992.01423,153.99
DUN & BRADSTREET CORP1,471108.95160,265.45
EQUIFAX INC5,415112.32608,212.80
IHS INC-CLASS A3,017122.29368,948.93
MANPOWERGROUP3,51890.60318,730.80
NIELSEN HOLDINGS PLC15,70147.10739,517.10
REPUBLIC SERVICES INC11,84344.12522,513.16
ROBERT HALF INTL INC6,50651.12332,586.72
STERICYCLE,INC.4,050120.69488,794.50
THE ADT CORPORATION8,26234.54285,369.48
TOWERS WATSON & CO-CL A3,130134.12419,795.60
TYCO INTERNATIONAL PLC19,84535.15697,551.75
VERISK ANALYTICS INC7,32474.88548,421.12
WASTE MANAGEMENT INC20,24253.921,091,448.64
AMERICAN AIRLINES GROUP INC7,43141.69309,798.39
C.H.ROBINSON WORLDWIDE,INC.6,36468.86438,225.04
CSX CORPORATION45,62628.991,322,697.74
DELTA AIR LINES INC9,62147.14453,533.94
EXPEDITORS INTL WASH INC9,25749.49458,128.93
FEDEX CORP12,319164.092,021,424.71
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC18,33116.08294,762.48
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC4,58579.00362,215.00
KANSAS CITY SOUTHERN5,23192.26482,612.06
NORFOLK SOUTHERN CORP13,77395.381,313,668.74
SOUTHWEST AIRLINES7,98445.82365,826.88
UNION PACIFIC CORP39,73184.503,357,269.50
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC3,97156.82225,632.22
UNITED PARCEL SERVICE-CL B31,651104.183,297,401.18
AUTOLIV INC3,884124.35482,975.40
BORGWARNER INC10,14842.78434,131.44
DELPHI AUTOMOTIVE PLC13,05687.591,143,575.04
FORD MOTOR COMPANY166,39914.532,417,777.47
GENERAL MOTORS CO66,26236.372,409,948.94
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO12,80434.81445,707.24
HARLEY-DAVIDSON INC10,08548.73491,442.05
JOHNSON CONTROLS INC30,26445.701,383,064.80
LEAR CORP3,675125.82462,388.50
TESLA MOTORS INC4,159231.61963,265.99
WABCO HOLDINGS INC2,607107.40279,991.80
COACH INC11,84331.82376,844.26
D.R.HORTON INC14,81632.77485,520.32
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY7,45355.61414,461.33
GARMIN LTD5,40837.48202,691.84
HANESBRANDS INC19,30131.25603,156.25
HARMAN INTERNATIONAL3,248102.88334,154.24
HASBRO INC5,20675.37392,376.22
JARDEN CORP9,52546.83446,055.75
LEGGETT & PLATT INC5,95647.15280,825.40
LENNAR CORP-CL A7,51251.96390,323.52
LULULEMON ATHLETICA INC5,46152.50286,702.50
MATTEL INC15,85024.48388,008.00
MICHAEL KORS HOLDINGS LIMITED9,47742.52402,962.04
MOHAWK INDUSTRIES INC2,738192.71527,639.98
NEWELL RUBBERMAID INC12,02544.62536,555.50
NIKE INC -CL B30,815134.334,139,378.95
POLARIS INDUSTRIES INC3,113105.70329,044.10
PULTE GROUP INC16,24919.66319,455.34
PVH CORP3,42293.07318,485.54
RALPH LAUREN CORPORATION2,738123.99339,484.62
TOLL BROTHERS INC7,28537.89276,028.65
UNDER ARMOUR INC8,35189.68748,917.68
VF CORP15,65165.331,022,479.83
WHIRLPOOL CORP3,779166.29628,409.91
ARAMARK10,00033.21332,100.00
CARNIVAL CORP19,43250.84987,922.88
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC1,451576.62836,675.62
DARDEN RESTAURANTS INC5,71757.05326,154.85
H&R BLOCK INC10,33736.73379,678.01
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC22,27423.30518,984.20
LAS VEGAS SANDS CORP17,62344.32781,051.36
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A9,85771.48704,578.36
MCDONALD'S CORPORATION43,388114.234,956,211.24
MGM MIRAGE19,55422.77445,244.58
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS7,70857.82445,676.56
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD7,87792.50728,622.50
STARBUCKS CORP67,61162.184,204,051.98
STARWOOD HOTELS & RESORTS7,55072.51547,450.50
WYNDHAM WORLDWIDE CORP5,79376.24441,658.32
WYNN RESORTS LTD3,64261.05222,344.10
YUM! BRANDS INC19,66572.961,434,758.40
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A9,71230.28294,079.36
CBS CORP-CL B21,17250.751,074,479.00
CHARTER COMMUNICATTION-A3,701187.24692,975.24
COMCAST CORP-CL A96,02761.595,914,302.93
COMCAST CORP-SPECIAL CL A18,11561.641,116,608.60
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-A5,94931.08184,894.92
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-C11,68029.46344,092.80
DISH NETWORK CORP.9,83463.07620,230.38
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC18,38523.15425,612.75
LIBERTY GLOBAL PLC-A11,06141.99464,451.39
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C27,50040.511,114,025.00
LIBERTY MEDIA CORP-A3,92740.72159,907.44
LIBERTY MEDIA CORP-C9,53439.17373,494.45
NEWS CORP-CLASS A15,88914.25226,418.25
OMNICOM GROUP11,49773.69847,213.93
SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE3,39257.74195,854.08
SIRIUS XM HOLDINGS INC109,1374.13451,281.49
TEGNA INC10,18928.12286,514.68
THE WALT DISNEY CO.73,162115.138,423,141.06
TIME WARNER CABLE,INC.12,956185.262,400,228.56
TIME WARNER INC37,03569.782,584,302.30
TWENTY-FIRST CE CL-A56,24829.541,661,565.92
TWENTY-FIRST CE CL-B19,08529.90570,641.50
VIACOM INC-CLASS B16,36251.16837,079.92
ADVANCE AUTO PARTS3,481164.84573,808.04
AMAZON.COM INC17,965673.2612,095,115.90
AUTONATION INC3,08964.33198,715.37
AUTOZONE INC1,411785.961,108,989.56
BED BATH & BEYOND INC8,34055.43462,286.20
BEST BUY COMPANY INC13,89531.48437,414.60
CARMAX INC9,69657.41556,647.36
DICK'S SPORTING GOODS INC3,69439.55146,097.70
DOLLAR GENERAL CORP14,27365.01927,887.73
DOLLAR TREE INC9,89275.08742,691.36
EXPEDIA INC4,569123.63564,865.47
FOOT LOCKER INC6,43466.25426,252.50
GAMESTOP CORP-CL A5,55736.01200,107.57
GAP INC/THE12,46327.36340,987.68
GENUINE PARTS CO6,60290.88599,989.76
HOME DEPOT INC58,895134.747,935,512.30
KOHLS CORP8,56948.07411,911.83
L BRANDS INC11,01096.681,064,446.80
LIBERTY INTERACTIVE CORP QVC GROUP-A21,34026.82572,338.80
LKQ CORPORATION13,31430.07400,351.98
LOWE'S COMPANIES INC42,61277.343,295,612.08
MACY'S INC15,68039.99627,043.20
NETFLIX INC18,073125.442,267,077.12
NORDSTROM INC6,49957.61374,407.39
O'REILLY AUTOMOTIVE INC NEW4,480268.101,201,088.00
PRICELINE GROUP INC/THE2,3361,244.992,908,296.64
ROSS STORES INC19,40252.661,021,709.32
SIGNET JEWELERS LTD3,437133.04457,258.48
STAPLES INC31,61512.31389,180.65
TARGET CORP27,17573.441,995,732.00
TIFFANY & CO6,18279.73492,890.86
TJX COMPANIES INC31,15471.342,222,526.36
TRACTOR SUPPLY COMPANY6,11891.41559,246.38
TRIPADVISOR INC-W/I5,03282.79416,599.28
ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE INC2,921170.98499,432.58
URBAN OUTFITTERS,INC.5,83723.65138,045.05
COSTCO WHOLESALE CORP19,920163.583,258,513.60
CVS HEALTH CORPORATION51,04394.634,830,199.09
KROGER CO42,25538.011,606,112.55
RITE AID CORP43,7017.86343,489.86
SYSCO CORP27,52641.551,143,705.30
WAL-MART STORES INC72,98159.894,370,832.09
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC39,35284.183,312,651.36
WHOLE FOODS MARKET INC17,06029.41501,734.60
ALTRIA GROUP INC89,21157.755,151,935.25
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO28,15836.461,026,640.68
BROWN-FORMAN CORPORATION5,392106.51574,301.92
BUNGE LIMITED6,19567.01415,126.95
CAMPBELL SOUP CO9,07653.10481,935.60
COCA-COLA CO/THE187,90643.158,108,143.90
COCA-COLA ENTERPRISES INC10,44651.56538,595.76
CONAGRA FOODS INC19,16141.65798,055.65
CONSTELLATION BRANDS INC-A7,611143.791,094,385.69
DR.PEPPER SNAPPLE GROUP,INC8,84690.57801,182.22
GENERAL MILLS INC27,03258.411,578,939.12
HORMEL FOODS CORPORATION6,25975.01469,487.59
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM5,132123.26632,570.32
KELLOGG CO11,87969.27822,858.33
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC4,94550.84251,403.80
KRAFT HEINZ COMPANY27,25274.612,033,271.72
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS5,61586.03483,058.45
MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY9,06282.01743,174.62
MOLSON COORS BREWING COMPANY7,22893.37674,878.36
MONDELEZ INTERNATIONAL INC73,40744.423,260,738.94
MONSTER BEVERAGE CORPORATION6,708156.541,050,070.32
PEPSICO INC67,057100.746,755,322.18
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.70,30387.426,145,888.26
REYNOLDS AMERICAN INC38,90446.841,822,263.36
THE HERSHEY COMPANY6,59787.00573,939.00
TYSON FOODS INC-CL A13,40350.55677,521.65
WHITEWAVE FOODS CO7,66241.33316,670.46
CHURCH & DWIGHT CO INC5,98387.11521,179.13
CLOROX COMPANY5,833125.51732,099.83
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY39,43466.562,624,727.04
EDGEWELL PERSONAL CARE CO2,96382.38244,091.94
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A10,32885.29880,875.12
KIMBERLY-CLARK CORP16,529120.851,997,529.65
PROCTER & GAMBLE CO123,11075.709,319,427.00
ABBOTT LABORATORIES67,23845.423,053,949.96
AETNA INC15,937104.061,658,404.22
AMERISOURCEBERGEN CORP9,73298.99963,370.68
ANTHEM INC12,071131.221,583,956.62
BARD(C.R.) INC3,414187.37639,681.18
BAXALTA INC25,03535.65892,497.75
BAXTER INTERNATIONAL INC24,43837.68920,823.84
BECTON DICKINSON & CO9,509151.291,438,616.61
BOSTON SCIENTIFIC CORP62,55018.331,146,541.50
CARDINAL HEALTH INC14,78987.291,290,931.81
CENTENE CORP5,33058.72312,977.60
CERNER CORP14,56759.61868,338.87
CIGNA CORP11,728135.301,586,798.40
COOPER COMPANIES INC (THE)2,282146.96335,362.72
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC7,91874.32588,465.76
DENTSPLY INTERNATIONAL INC6,01061.11367,271.10
EDWARDS LIFESCIENCES CORP5,062165.12835,837.44
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS8,50028.26240,210.00
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO32,98685.732,827,889.78
HCA HOLDINGS, INC.15,36669.451,067,168.70
HENRY SCHEIN INC3,725156.63583,446.75
HOLOGIC INC10,70040.06428,642.00
HUMANA INC.6,785168.901,145,986.50
INTUITIVE SURGICAL INC1,617519.24839,611.08
LABORATORY CRP OF AMR HLDGS4,739122.07578,489.73
MALLINCKRODT PLC5,50366.29364,793.87
MCKESSON CORP10,477190.361,994,401.72
MEDTRONIC PLC64,07776.464,899,327.42
PATTERSON COS INC4,10245.59187,010.18
QUEST DIAGNOSTICS6,37668.76438,413.76
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLDINGS INC4,42269.26306,267.72
RESMED INC5,99760.02359,939.94
ST JUDE MEDICAL INC12,28963.66782,317.74
STRYKER CORP15,24998.091,495,774.41
UNITEDHEALTH GROUP INC43,046114.344,921,879.64
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B4,394124.59547,448.46
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC4,74380.80383,234.40
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC8,027101.00810,727.00
ABBVIE INC77,81460.004,668,840.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC15,87441.97666,231.78
ALEXION PHARMACEUTICALS INC10,233182.461,867,113.18
ALKERMES PLC6,37775.60482,101.20
ALLERGAN PLC17,746319.765,674,460.96
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC3,571107.38383,453.98
AMGEN INC34,415163.525,627,540.80
BIOGEN INC10,605293.213,109,492.05
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC7,51696.45724,918.20
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO75,36267.855,113,311.70
CELGENE CORP35,848112.694,039,711.12
ELI LILLY & CO45,21083.653,781,816.50
ENDO INTERNATIONAL PLC8,74362.33544,951.19
GILEAD SCIENCES INC66,517108.007,183,836.00
ILLUMINA INC6,407185.561,188,882.92
INCYTE CORP7,093116.75828,107.75
ISIS PHARMACEUTICALS INC5,76962.46360,331.74
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC2,928149.42437,501.76
JOHNSON & JOHNSON125,832102.3712,881,421.84
MEDIVATION INC7,39241.68308,098.56
MERCK & CO. INC.127,86853.966,899,757.28
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC1,322344.77455,785.94
MYLAN NV18,42351.74953,206.02
PERRIGO CO PLC6,780150.491,020,322.20
PFIZER INC279,13232.799,152,738.28
PUMA BIOTECHNOLOGY INC1,47174.78110,001.38
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THERMO FISHER SCIENTIFIC INC17,953139.962,512,701.88
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VERTEX PHARMACEUTICALS INC10,894133.061,449,555.64
WATERS CORP4,008134.10537,472.80
ZOETIS INC21,07647.08992,258.08
BANK OF AMERICA CORP475,96317.488,319,833.24
BB & T CORPORATION36,02738.661,392,803.82
CIT GROUP INC8,20242.86351,537.72
CITIGROUP INC137,52954.217,455,447.09
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COMERICA INC8,61046.39399,417.90
FIFTH THIRD BANCORP36,50020.64753,360.00
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HUNTINGTON BANCSHARES INC35,91811.76422,395.68
JPMORGAN CHASE & CO168,40267.1711,311,562.34
KEYCORP38,47413.14505,548.36
M & T BANK CORP6,315125.45792,216.75
NEW YORK COMMUNITY BANCORP21,56616.16348,506.56
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US BANCORP79,83443.903,504,712.60
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BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B52,852134.637,115,464.76
BLACKROCK INC5,525358.391,980,104.75
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP24,44979.001,931,471.00
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E*TRADE FINANCIAL CORPORATION13,75830.29416,729.82
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INVESCO LIMITED18,70833.60628,588.80
LEGG MASON INC5,00643.55218,011.30
LEUCADIA NATIONAL CORPORATION15,22317.88272,187.24
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NAVIENT CORPORATION15,91111.77187,272.47
NORTHERN TRUST CORP9,69875.54732,586.92
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC5,57958.42325,925.18
SCHWAB (CHARLES) CORP53,87233.741,817,641.28
SEI INVESTMENTS COMPANY6,96154.70380,766.70
STATE STREET CORP18,30172.801,332,312.80
SYNCHRONY FINANCIAL8,29931.35260,173.65
T ROWE PRICE GROUP INC11,70475.95888,918.80
TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION11,96836.74439,704.32
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AON PLC12,76194.651,207,828.65
ARCH CAPITAL GROUP LTD.5,39172.92393,111.72
ARTHUR J GALLAGHER & CO8,08744.00355,828.00
ASSURANT INC2,84985.15242,592.35
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD4,26055.50236,430.00
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CINCINNATI FINANCIAL CORP6,76961.08413,450.52
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XL GROUP PLC13,69438.02520,645.88
CBRE GROUP INC-A14,25637.34532,319.04
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP15,14986.071,303,874.43
JONES LANG LASALLE INC2,108166.79351,593.32
REALOGY HOLDINGS CORP7,23642.24305,648.64
WEYERHAEUSER CO24,40632.37790,022.22
ACCENTURE PLC-CL A28,187107.463,028,975.02
ACTIVISION BLIZZARD INC22,68337.24844,714.92
ADOBE SYSTEMS INC22,87692.172,108,480.92
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ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP2,933285.53837,459.49
ALPHABET INC-CL A13,045771.9710,070,348.65
ALPHABET INC-CL C13,970750.2610,481,132.20
ANSYS INC4,11093.66384,942.60
AUTODESK INC10,84963.05684,029.45
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CA INC14,21028.20400,722.00
CDK GLOBAL INC6,40848.90313,351.20
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COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION27,38764.731,772,760.51
COMPUTER SCIENCES CORP6,10968.62419,199.58
EBAY INC48,69929.101,417,140.90
ELECTRONIC ARTS INC14,21568.88979,129.20
EQUINIX INC2,682297.75798,565.50
FACEBOOK INC-A96,832105.4510,210,934.40
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FIREEYE INC4,88023.59115,119.20
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GARTNER INC4,11492.88382,108.32
INTL BUSINESS MACHINES CORP42,266138.465,852,150.36
INTUIT INC12,142100.181,216,385.56
LINKEDIN CORP-A5,081244.591,242,761.79
MASTERCARD INC-CL A45,38498.674,478,039.28
MICROSOFT CORP348,59653.9318,799,782.28
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PAYCHEX INC14,34154.06775,274.46
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RACKSPACE HOSTING INC6,27927.70173,928.30
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TABLEAU SOFTWARE INC-CL A2,18697.67213,506.62
TERADATA CORP7,20929.80214,828.20
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VANTIV INC-CL A6,42652.59337,943.34
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SANDISK CORP9,52574.58710,374.50
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WESTERN DIGITAL CORP10,77461.73665,079.02
AT&T INC279,04633.579,367,574.22
CENTURYLINK INC26,37027.06713,572.20
FRONTIER COMMUNICATIONS CORPORATION48,1614.96238,878.56
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC13,65850.74693,006.92
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A6,114106.39650,468.46
SPRINT CORP33,0343.73123,216.82
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VERIZON COMMUNICATIONS INC185,05445.238,369,992.42
AES CORPORATION29,9979.99299,670.03
ALLIANT ENERGY CORP4,94859.88296,286.24
AMEREN CORPORATION11,40643.31493,993.86
AMERICAN ELECTRIC POWER21,89855.941,224,974.12
AMERICAN WATER WORKS CO INC8,49358.05493,018.65
CALPINE CORP16,73814.47242,198.86
CENTERPOINT ENERGY INC17,74117.00301,597.00
CMS ENERGY CORPORATION12,67635.17445,814.92
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DTE ENERGY COMPANY7,93980.17636,469.63
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NRG ENERGY INC16,03411.62186,315.08
OGE ENERGY CORP9,23825.94239,633.72
P G & E CORPORATION21,71852.771,146,058.86
PEPCO HOLDINGS INC10,60025.27267,862.00
PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION4,94262.95311,098.90
PPL CORPORATION30,44033.651,024,306.00
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP22,67339.12886,967.76
SCANA CORP6,09259.25360,951.00
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WEC ENERGY GROUP INC14,37049.54711,889.80
XCEL ENERGY INC23,63535.64842,351.40
ALTERA CORPORATION14,21552.82750,836.30
ANALOG DEVICES INC14,41660.45871,447.20
APPLIED MATERIALS INC54,33218.621,011,661.84
AVAGO TECHNOLOGIES LTD.11,802130.041,534,732.08
BROADCOM CORP-CL A24,57254.621,342,122.64
INTEL CORP214,51734.467,392,255.82
KLA-TENCOR CORPORATION7,63966.54508,299.06
LAM RESEARCH CORP6,85777.63532,308.91
LINEAR TECHNOLOGY CORP10,31345.47468,932.11
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD18,0718.73157,850.18
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS13,28539.16520,240.60
MICROCHIP TECHNOLOGY INC10,15647.69484,339.64
MICRON TECHNOLOGY INC50,89615.56791,941.76
NVIDIA CORP24,34031.39764,032.60
TEXAS INSTRUMENTS INC46,75457.552,690,692.70
XILINX INC11,58549.23570,329.55
米ドル 小計14,446,024859,814,200.65
(105,602,380,123)
カナダドルALTAGAS LTD5,35031.43168,150.50
ARC RESOURCES LTD16,08318.16292,067.28
BAYTEX ENERGY CORPORATION10,1795.6857,816.72
CAMECO CORP19,53816.10314,561.80
CANADIAN NATURAL RESOURCES49,14131.771,561,209.57
CANADIAN OIL SANDS LTD24,5188.33204,234.94
CENOVUS ENERGY INC36,11919.47703,236.93
CRESCENT POINT ENERGY CORP23,42517.14401,504.50
ENBRIDGE INC38,38446.551,786,775.20
ENCANA CORP34,84210.85378,035.70
ENERPLUS CORP6,9026.6946,174.38
HUSKY ENERGY INC15,34517.93275,135.85
IMPERIAL OIL LTD13,56242.39574,893.18
INTER PIPELINE LTD13,88023.10320,628.00
KEYERA CORP7,76138.67300,117.87
MEG ENERGY CORPORATION8,58710.5690,678.72
PARAMOUNT RESOURCES LTD3,2819.0329,627.43
PEMBINA PIPELINE CORP16,06730.51490,204.17
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP6,26526.75167,588.75
PRAIRIESKY ROYALTY LTD7,41125.46188,684.06
SUNCOR ENERGY INC66,05436.282,396,439.12
TOURMALINE OIL CORP8,00525.28202,366.40
TRANSCANADA CORP32,65542.431,385,551.65
VERESEN INC13,29910.36137,777.64
VERMILION ENERGY INC5,58639.49220,591.14
AGNICO EAGLE MINES LIMITED9,59734.83334,263.51
AGRIUM INC6,080128.26779,820.80
BARRICK GOLD CORP53,4899.47506,540.83
ELDORADO GOLD CORPORATION26,2763.97104,315.72
FIRST QUANTUM MINERALS LTD32,7704.80157,296.00
FRANCO-NEVADA CORPORATION7,41863.10468,075.80
GOLDCORP INC38,30615.46592,210.76
KINROSS GOLD CORP51,5792.53130,494.87
METHANEX CORPORATION3,62250.85184,178.70
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN37,15526.10969,745.50
SILVER WHEATON CORPORATION17,42016.98295,791.60
TECK RESOURCES LIMITED-CL B27,7505.50152,625.00
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD45,1073.56160,580.92
WEST FRASER TIMBER CO LTD3,67353.72197,313.56
YAMANA GOLD INC51,3652.68137,658.20
BOMBARDIER INC 'B'80,4931.29103,835.97
CAE INC13,93215.06209,815.92
FINNING INTERNATIONAL INC6,63919.21127,535.19
SNC-LAVALIN GROUP INC7,43741.90311,610.30
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MAGNA INTERNATIONAL INC18,50360.111,112,215.33
GILDAN ACTIVEWEAR INC10,51841.70438,600.60
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SHAW COMMUNICATIONS INC-B18,91627.47519,622.52
THOMSON REUTERS CORP16,21753.47867,122.99
CANADIAN TIRE CORP -CL A3,288124.22408,435.36
DOLLARAMA INC5,75490.07518,262.78
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC-B19,23861.781,188,523.64
EMPIRE CO LTD A8,23526.80220,698.00
JEAN COUTU GROUP INC A2,88417.5050,470.00
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METRO INC11,59938.75449,461.25
WESTON (GEORGE) LTD2,473109.73271,362.29
SAPUTO INC10,90332.83357,945.49
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERN14,785115.221,703,527.70
BANK OF MONTREAL29,12676.642,232,216.64
BANK OF NOVA SCOTIA54,83360.833,335,491.39
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE18,20299.941,819,107.88
NATIONAL BANK OF CANADA14,13043.64616,633.20
ROYAL BANK OF CANADA66,42375.254,998,330.75
TORONTO-DOMINION BANK83,51354.484,549,788.24
CI FINANCIAL CORP10,96131.48345,052.28
IGM FINANCIAL INC5,29637.96201,036.16
ONEX CORPORATION3,66581.86300,016.90
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GREAT-WEST LIFECO INC14,25336.09514,390.77
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INTACT FINANCIAL CORPORATION5,93388.43524,655.19
MANULIFE FINANCIAL CORP90,43921.801,971,570.20
POWER CORP OF CANADA17,85031.18556,563.00
POWER FINANCIAL CORP10,93033.79369,324.70
SUN LIFE FINANCIAL INC28,66943.851,257,135.65
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC40,09545.481,823,520.60
FIRST CAPITAL REALTY INC4,00019.3877,520.00
CGI GROUP INC - CL A10,13857.41582,022.58
CONSTELLATION SOFTWARE897568.15509,630.55
OPEN TEXT CORPORATION5,48964.44353,711.16
BLACKBERRY LIMITED22,05110.41229,550.91
BCE INC6,38857.13364,946.44
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B16,26351.45836,731.35
TELUS CORPORATION9,64241.97404,674.74
ATCO LTD-CLASS I3,35436.68123,024.72
CANADIAN UTILITIES LIMITED5,08432.69166,195.96
FORTIS INC12,72136.84468,641.64
TRANSALTA CORP14,1435.5678,635.08
カナダドル 小計1,816,81662,549,203.27
(5,741,391,368)
ユーロENI SPA114,33215.311,750,422.92
GALP ENERGIA SGPS S.A18,1159.89179,157.35
NESTE OYJ6,06826.21159,042.28
OMV AG6,69926.62178,360.87
REPSOL SA46,56612.33574,158.78
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TENARIS S.A.19,63912.11237,828.29
TOTAL SA97,27646.624,535,007.12
VOPAK3,33440.72135,777.15
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EVONIK INDUSTRIES AG5,77433.01190,628.61
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HEIDELBERGCEMENT AG6,42774.74480,353.98
IMERYS SA2,03063.57129,047.10
K+S AG9,64426.39254,553.38
KONINKLIJKE DSM NV7,87847.85377,001.69
LANXESS4,06647.40192,728.40
LINDE AG8,274168.301,392,514.20
SOLVAY SA2,582107.35277,177.70
STORA ENSO OYJ-R SHS25,2579.25233,753.53
SYMRISE AG5,82062.54363,982.80
THYSSENKRUPP AG17,64219.83349,929.07
UMICORE4,21838.80163,658.40
UPM-KYMMENE OYJ23,76417.92425,850.88
VOESTALPINE AG4,96131.03153,964.63
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV9,16730.90283,306.13
AIRBUS GROUP SE26,40667.951,794,287.70
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ANDRITZ AG3,96549.77197,338.05
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BOUYGUES SA8,45535.40299,307.00
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FINMECCANICA SPA18,29413.71250,810.74
GEA GROUP AG8,54838.15326,148.94
KONE OYJ-B15,27240.23614,392.56
KONINKLIJKE PHILIPS NV43,02225.811,110,612.93
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METSO OYJ4,88023.32113,801.60
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OSRAM LICHT AG3,73839.13146,267.94
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THALES SA4,46770.06312,958.02
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WARTSILA OYJ-B SHARES6,71242.24283,514.88
ZARDOYA OTIS SA6,59311.1173,248.23
ZODIAC AEROSPACE10,33525.06259,046.77
BIC1,337154.95207,168.15
BUREAU VERITAS SA11,22319.53219,241.30
EDENRED8,94219.46174,056.03
RANDSTAD HOLDING NV6,11858.69359,065.42
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA19,17214.51278,281.58
AENA SA3,179104.15331,092.85
AEROPORTS DE PARIS (ADP)1,346106.40143,214.40
ATLANTIA SPA18,61724.77461,143.09
BOLLORE39,4334.36171,967.31
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG12,28113.37164,258.37
DEUTSCHE POST AG-REG43,00227.551,184,920.11
FRAPORT AG1,85657.30106,348.80
GROUPE EUROTUNNEL SE20,04112.05241,594.25
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP40,2918.03323,536.73
RYANAIR HOLDINGS PLC1,61414.2222,959.15
TNT EXPRESS NV20,0147.69153,987.71
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG15,077101.501,530,315.50
BAYERISCHE MOTOREN WERKE(BMW)AG-PFD2,87978.10224,849.90
CONTINENTAL AG4,875225.551,099,556.25
DAIMLER AG43,60082.453,594,820.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV40,07413.50540,999.00
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NOKIAN RENKAAT OYJ5,57836.14201,588.92
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE PREF7,48448.09359,942.98
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RENAULT SA8,44794.08794,693.76
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VOLKSWAGEN AG PFD7,364123.85912,031.40
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LUXOTTICA GROUP SPA7,91262.65495,686.80
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE12,610155.951,966,529.50
ACCOR SA9,73539.42383,802.37
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ALTICE NV -A W/I16,17214.52234,817.44
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KABEL DEUTSCHLAND HOLDINGS AG1,067115.85123,611.95
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NUMERICABLE-SFR4,59940.48186,167.52
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE-REG9,76549.59484,295.17
PUBLICIS GROUPE8,30459.54494,420.16
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TELENET GROUP HOLDINGS NV2,22451.22113,913.28
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CARREFOUR SA25,66929.34753,256.80
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KONINKLIJKE AHOLD NV40,07220.61825,883.92
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UNILEVER NV-CVA73,48042.323,109,673.60
BEIERSDORF AG4,37788.81388,721.37
HENKEL AG & CO KGAA4,43592.69411,080.15
HENKEL AG & CO KGAA8,169108.50886,336.50
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MERCK KGAA5,59496.39539,205.66
ORION OYJ4,33632.71141,830.56
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SANOFI53,40283.834,476,689.66
UCB SA6,00783.11499,241.77
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA106,1561.49158,172.44
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA286,0357.812,236,507.66
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R2,086,7880.05105,591.47
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BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA19,04713.61259,229.67
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BANK OF IRELAND1,306,0540.35463,649.17
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BANKINTER,S.A.28,0256.75189,364.92
BNP PARIBAS47,61356.022,667,280.26
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ERSTE GROUP BANK AG11,92028.08334,713.60
INTESA SANPAOLO580,5053.211,865,743.07
INTESA SANPAOLO-RSP35,5452.95104,857.75
KBC GROUPE SA11,90856.50672,802.00
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SOCIETE GENERALE33,12444.811,484,286.44
UNICREDIT SPA213,1945.541,182,160.73
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA38,9516.40249,481.15
DEUTSCHE BANK AG -REG63,02123.991,512,188.89
DEUTSCHE BOERSE AG8,80080.85711,480.00
EURAZEO1,83562.94115,494.90
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ASSICURAZIONI GENERALI51,54817.81918,069.88
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DELTA LLOYD NV9,5277.5772,128.91
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NN GROUP NV9,87432.80323,916.57
SAMPO OYJ-A SHS20,44346.80956,732.40
SCOR SE7,07337.00261,736.36
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DEUTSCHE WOHNEN AG-BR16,18625.77417,113.22
VONOVIA SE20,75930.29628,893.90
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS20,34437.46762,187.96
ATOS SE3,72476.18283,694.32
CAP GEMINI SA7,03385.06598,226.98
DASSAULT SYSTEMES SA5,68675.04426,677.44
GEMALTO3,36059.67200,491.20
SAP SE44,75974.543,336,335.86
UNITED INTERNET AG-REG SHARE5,35050.11268,088.50
ALCATEL-LUCENT127,4733.70472,797.35
INGENICO S.A.2,687117.35315,319.45
NOKIA OYJ165,9836.811,131,174.14
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG143,86617.482,514,777.68
ELISA OYJ5,86035.19206,213.40
ILIAD SA1,087210.45228,759.15
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TELECOM ITALIA-RNC281,8761.09308,654.22
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI23,5925.38127,113.69
TELEFONICA S.A.201,27611.632,341,846.26
TELEFONICA S.A.-RTS201,2760.3468,836.39
VIVENDI SA51,31620.051,029,142.38
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ENAGAS10,71628.43304,655.88
ENDESA S.A.14,07119.44273,610.59
ENEL GREEN POWER SPA92,2231.99183,523.77
ENEL SPA317,8154.151,320,203.51
ENGIE64,76116.291,054,956.69
FORTUM OYJ21,84513.91303,863.95
GAS NATURAL SDG SA15,57820.45318,570.10
IBERDROLA SA242,8286.661,618,691.44
RED ELECTRICA CORPORATION S.A.4,80381.23390,147.69
RWE AG22,76110.87247,412.07
SNAM SPA99,2304.83479,280.90
SUEZ ENVIRONNEMENT SA14,57318.02262,678.32
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ASML HOLDING NV15,87787.341,386,697.18
INFINEON TECHNOLOGIES AG53,28013.60724,608.00
STMICROELECTRONICS NV28,9206.86198,535.80
ユーロ 小計12,720,010161,953,171.00
(21,034,477,849)
英ポンドAMEC FOSTER WHEELER PLC20,0384.3386,804.61
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BP PLC823,6773.863,183,923.44
PETROFAC LIMITED14,9717.92118,645.17
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS175,59616.562,908,747.74
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS109,66116.731,835,176.83
TULLOW OIL PLC41,9671.9883,262.52
ANGLO AMERICAN PLC59,7874.00239,237.68
ANTOFAGASTA PLC19,4394.9696,553.51
BHP BILLITON PLC93,8588.07757,997.20
CRODA INTERNATIONAL PLC6,44627.70178,554.20
FRESNILLO PLC11,2487.1580,423.20
GLENCORE PLC562,0160.91516,380.30
JOHNSON MATTHEY PLC8,78127.99245,780.19
MONDI PLC17,39415.24265,084.56
RANDGOLD RESOURCES LTD4,38639.97175,308.42
REXAM PLC30,6335.70174,761.26
RIO TINTO PLC57,89021.991,273,001.10
ASHTEAD GROUP PLC23,48510.84254,577.40
BAE SYSTEMS PLC145,3745.19755,217.93
BUNZL PLC15,45919.04294,339.36
COBHAM PLC52,9433.00159,199.60
IMI PLC11,4459.40107,640.22
MEGGITT PLC36,0733.87139,602.51
MELROSE INDUSTRIES PLC47,8452.85136,788.85
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ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC-C ENTITLEMENT8,082,4200.008,082.42
SMITHS GROUP PLC16,92210.30174,296.60
TRAVIS PERKINS PLC12,02720.06241,261.62
WEIR GROUP PLC/THE10,01411.74117,564.36
WOLSELEY PLC11,74038.06446,824.40
AGGREKO PLC12,84810.05129,122.40
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC11,44210.84124,031.28
CAPITA PLC31,05712.67393,492.19
EXPERIAN PLC43,28312.22528,918.26
G4S PLC66,6612.23148,920.67
INTERTEK GROUP PLC6,99027.56192,644.40
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC33,6084.07136,952.60
EASYJET PLC7,63016.32124,521.60
ROYAL MAIL PLC35,6034.89174,312.28
GKN PLC75,5742.98225,512.81
BURBERRY GROUP PLC18,88312.45235,093.35
PERSIMMON PLC14,61118.77274,248.47
TAYLOR WIMPEY PLC151,8981.88286,631.52
CARNIVAL PLC8,32234.63288,190.86
COMPASS GROUP PLC76,46011.41872,408.60
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC10,04524.89250,020.05
TUI AG-DI21,67110.90236,213.90
WHITBREAD PLC8,38244.31371,406.42
WILLIAM HILL PLC34,8853.55124,016.17
ITV PLC177,7332.67475,613.50
PEARSON PLC38,9478.29322,870.63
RELX PLC51,39011.97615,138.30
SKY PLC48,01811.21538,281.78
WPP PLC59,79115.41921,379.31
DIXONS CARPHONE PLC41,5644.81200,172.22
KINGFISHER PLC104,6453.50366,362.14
MARKS & SPENCER GROUP PLC71,5545.00357,770.00
NEXT PLC6,61579.20523,908.00
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL11,2787.1180,242.97
SAINSBURY (J) PLC64,1892.56164,388.02
TESCO PLC382,8851.69647,649.97
WILLIAM MORRISON SUPERMARKETS PLC92,3091.54142,709.71
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC15,98535.16562,032.60
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC84,11238.983,279,106.32
COCA-COLA HBC AG-CDI8,70416.20141,004.80
DIAGEO PLC114,09519.242,195,758.27
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC43,08236.111,555,691.02
SABMILLER PLC44,50640.281,792,701.68
TATE & LYLE PLC24,6945.91146,065.01
UNILEVER PLC57,60128.761,656,604.76
BARRATT DEVELOPMENTS PLC47,2735.87277,728.87
RECKITT BENCKISER GROUP PLC28,86663.091,821,155.94
SMITH & NEPHEW PLC42,31311.21474,328.73
ASTRAZENECA PLC57,30445.122,585,843.00
GLAXOSMITHKLINE PLC219,46813.652,996,835.54
SHIRE PLC26,46346.651,234,498.95
BARCLAYS PLC755,3472.241,694,243.32
HSBC HOLDINGS PLC884,1735.344,729,441.37
LLOYDS BANKING GROUP PLC2,580,3520.731,893,978.36
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP147,0443.06450,983.94
STANDARD CHARTERED PLC115,5295.58645,229.46
STANDARD CHARTERED PLC-RIGHTS33,0080.9330,697.44
3I GROUP PLC42,5205.01213,025.20
ABERDEEN ASSET MGMT PLC49,8553.34166,914.54
HARGREAVES LANSDOWN PLC13,26214.71195,084.02
ICAP PLC27,8455.06141,034.92
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SCHRODERS PLC5,83529.90174,466.50
ADMIRAL GROUP PLC8,55716.21138,708.97
AVIVA PLC183,7355.13942,560.55
DIRECT LINE INSURANCE GROUP63,8804.08260,758.16
LEGAL & GENERAL GROUP PLC268,4782.72732,407.98
OLD MUTUAL PLC238,4862.10501,297.57
PRUDENTIAL PLC116,12115.481,798,133.68
RSA INSURANCE GROUP PLC49,0324.36214,171.77
ST JAMES'S PLACE PLC22,32410.09225,249.16
STANDARD LIFE PLC86,9534.18363,550.49
SAGE GROUP PLC/THE46,7195.74268,400.65
BT GROUP PLC376,8934.991,883,711.21
INMARSAT PLC20,82911.13231,826.77
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英ポンド 小計21,325,58773,480,829.50
(13,564,561,125)
スイスフランTRANSOCEAN LTD17,88314.68262,522.44
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SULZER AG1,117104.90117,173.30
ADECCO SA-REG7,98469.85557,682.40
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KUEHNE&NAGEL INTL AG-REG2,501137.60344,137.60
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA-REGD A23,35176.851,794,524.35
THE SWATCH GROUP AG-B1,413357.40505,006.20
THE SWATCH GROUP AG-REG2,51667.20169,075.20
DUFRY AG-REG1,638120.10196,723.80
ARYZTA AG4,01145.70183,302.70
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NESTLE SA-REGISTERED145,95476.4011,150,885.60
SONOVA HOLDING AG2,594129.30335,404.20
ACTELION LTD4,637142.90662,627.30
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NOVARTIS AG-REG SHS102,97988.759,139,386.25
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JULIUS BAER GROUP LTD10,04848.87491,045.76
PARGESA HOLDING SA-BR97564.3562,741.25
PARTNERS GROUP HOLDING AG813375.00304,875.00
UBS GROUP AG164,30719.803,253,278.60
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SWISSCOM AG-REG1,198513.00614,574.00
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(6,360,812,401)
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(1,993,479,877)
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DNB ASA45,573111.905,099,618.70
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ノルウェークローネ 小計269,01627,771,330.98
(391,853,480)
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TRYG A/S5,005134.80674,674.00
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デンマーククローネ 小計216,35770,012,338.38
(1,218,914,811)
オーストラリアドルCALTEX AUSTRALIA LIMITED13,86234.25474,773.50
ORIGIN ENERGY LIMITED74,3465.60416,337.60
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WOODSIDE PETROLEUM LTD34,80530.251,052,851.25
WORLEY PARSONS LIMITED7,5275.9744,936.19
ALUMINA LTD106,9771.15123,558.43
AMCOR LIMITED51,27813.75705,072.50
BHP BILLITON LTD144,42018.772,710,763.40
BORAL LIMITED36,3805.68206,638.40
FORTESCUE METALS GROUP LIMITED83,5302.06172,071.80
ILUKA RESOURCES LIMITED22,9026.02137,870.04
INCITEC PIVOT LTD85,4063.79323,688.74
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC19,25816.36315,060.88
NEWCREST MINING LIMITED33,18511.35376,649.75
ORICA LIMITED17,23315.85273,143.05
RIO TINTO LIMITED19,12246.23884,010.06
SOUTH32 LTD251,2851.22307,824.12
CIMIC GROUP LTD4,18825.40106,375.20
BRAMBLES LIMITED73,67910.90803,101.10
SEEK LIMITED16,53813.86229,216.68
ASCIANO LTD25,1748.71219,265.54
AURIZON HOLDINGS LTD92,1625.52508,734.24
QANTAS AIRWAYS LIMITED24,6313.7893,105.18
ARISTOCRAT LEISURE LTD21,5119.54205,214.94
CROWN RESORTS LTD16,14211.52185,955.84
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD2,65035.8394,949.50
TABCORP HOLDINGS LIMITED36,3224.60167,081.20
TATTS GROUP LTD66,7834.19279,820.77
REA GROUP LTD2,70850.71137,322.68
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD23,2534.0694,407.18
WESFARMERS LIMITED51,62738.321,978,346.64
WOOLWORTHS LIMITED55,88923.761,327,922.64
COCA-COLA AMATIL LIMITED26,4989.30246,431.40
TREASURY WINE ESTATES LTD35,5417.58269,400.78
COCHLEAR LIMITED2,51793.79236,069.43
HEALTHSCOPE LTD53,6912.75147,650.25
RAMSAY HEALTH CARE LTD6,57966.51437,569.29
SONIC HEALTHCARE LTD18,44020.15371,566.00
CSL LIMITED20,83199.652,075,809.15
AUST AND NZ BANKING GROUP LT127,30227.343,480,436.68
BANK OF QUEENSLAND LIMITED14,05613.68192,286.08
BENDIGO AND ADELAIDE BANK18,61911.13207,229.47
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL76,56780.126,134,548.04
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD117,33829.693,483,765.22
WESTPAC BANKING CORPORATION146,50632.124,705,772.72
ASX LTD7,98241.45330,853.90
MACQUARIE GROUP LTD13,45281.501,096,338.00
PLATINUM ASSET MANAGEMENT7,7728.0462,486.88
AMP LIMITED139,6025.80809,691.60
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT103,7485.59579,951.32
MEDIBANK PRIVATE LTD114,8402.29262,983.60
QBE INSURANCE GROUP LIMITED64,54512.49806,167.05
SUNCORP GROUP LTD61,76413.47831,961.08
COMPUTERSHARE LIMITED21,84711.60253,425.20
TELSTRA CORPORATION LIMITED200,4925.401,082,656.80
TPG TELECOM LTD13,14510.38136,445.10
AGL ENERGY LIMITED29,93116.72500,446.32
AUSNET SERVICES55,8121.4983,159.88
オーストラリアドル 小計3,077,14244,034,866.84
(3,880,352,465)
ニュージーランドドルFLETCHER BUILDING LTD34,1607.19245,610.40
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD40,8355.30216,425.50
RYMAN HEALTHCARE LIMITED15,4807.87121,827.60
SPARK NEW ZEALAND LIMITED82,6773.31273,660.87
CONTACT ENERGY LIMITED35,3575.06178,906.42
MERIDIAN ENERGY LTD46,5712.37110,606.12
MIGHTY RIVER POWER40,1572.88115,852.94
ニュージーランドドル 小計295,2371,262,889.85
(101,069,074)
香港ドルNWS HOLDINGS LTD67,50010.50708,750.00
CATHAY PACIFIC AIRWAYS48,00013.64654,720.00
MTR CORPORATION68,00036.002,448,000.00
LI & FUNG LTD267,2005.331,424,176.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO64,50031.402,025,300.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG27,50027.05743,875.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED100,00022.952,295,000.00
MGM CHINA HOLDINGS LTD44,00010.08443,520.00
SANDS CHINA LTD112,00026.152,928,800.00
SHANGRI-LA ASIA LTD.64,0007.07452,480.00
SJM HOLDINGS LIMITED92,0005.71525,320.00
WYNN MACAU LTD78,0009.58747,240.00
WH GROUP LIMITED257,0003.951,015,150.00
BANK OF EAST ASIA53,02027.801,473,956.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD159,50024.153,851,925.00
HANG SENG BANK LTD35,400140.804,984,320.00
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING121,92450.806,193,739.20
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD121,924101.2012,338,708.80
FIRST PACIFIC COMPANY146,0004.90715,400.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED49,800203.8010,149,240.00
AIA GROUP LTD545,40046.5025,361,100.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD105,00018.321,923,600.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT56,23248.002,699,136.00
HYSAN DEVELOPMENT CO29,00032.60945,400.00
KERRY PROPERTIES LTD27,50022.20610,500.00
NEW WORLD DEVELOPMENT259,3337.701,996,864.10
SINO LAND CO124,20011.341,408,428.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES80,00096.307,704,000.00
SWIRE PACIFIC LTD 'A'25,00085.202,130,000.00
SWIRE PROPERTIES LIMITED51,40023.051,184,770.00
WHARF HOLDINGS LTD65,00044.602,899,000.00
WHEELOCK&COMPANY LTD46,00034.251,575,500.00
PCCW LIMITED172,0004.53779,160.00
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE27,00068.201,841,400.00
CLP HOLDINGS LTD89,10065.405,827,140.00
HONG KONG & CHINA GAS312,07415.464,824,664.04
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED61,50069.454,271,175.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY12,20059.85730,170.00
香港ドル 小計4,065,207124,831,627.14
(1,978,581,290)
シンガポールドルKEPPEL CORP LTD65,6006.61433,616.00
NOBLE GROUP LTD245,4000.4098,160.00
SEMBCORP INDUSTRIES LTD42,0203.35140,767.00
SEMBCORP MARINE LTD37,1002.0977,539.00
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG64,3002.89185,827.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD90,0001.1099,450.00
COMFORTDELGRO CORP LTD107,0002.93313,510.00
SINGAPORE AIRLINES LTD24,26610.28249,454.48
GENTING SINGAPORE PLC258,2000.75193,650.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD79,3504.00317,400.00
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD5,50032.14176,770.00
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD353,6000.35125,528.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD85,7002.90248,530.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD77,80016.601,291,480.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP135,1008.681,172,668.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD59,70019.231,148,031.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD38,7007.51290,637.00
CAPITALAND LTD122,3003.04371,792.00
CITY DEVELOPMENTS LTD21,0007.35154,350.00
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LIMITED160,0002.00320,000.00
UOL GROUP LIMITED18,8006.06113,928.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS354,9153.801,348,677.00
STARHUB LIMITED24,5003.6388,935.00
シンガポールドル 小計2,470,8518,960,699.48
(778,326,356)
イスラエルシュケルDELEK GROUP LTD213893.70190,358.10
ISRAEL CHEMICALS LIMITED20,82218.92393,952.24
ISRAEL CORPORATION LTD/THE115840.0096,600.00
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD38,995244.909,549,875.50
BANK HAPOALIM BM53,15120.311,079,496.81
BANK LEUMI LE-ISRAEL64,75414.02907,851.08
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD4,45346.39206,574.67
AZRIELI GROUP1,863146.10272,184.30
NICE SYSTEMS LTD2,554241.60617,046.40
BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD96,0688.24791,600.32
イスラエルシュケル 小計282,98814,105,539.42
(446,017,156)
合 計62,793,398163,092,217,375
(163,092,217,375)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。


通貨銘柄数組入株式時価比率合計金額に対する比率
米ドル株式602銘柄60.7%64.8%
カナダドル株式91銘柄3.3%3.5%
ユーロ株式235銘柄12.1%12.9%
英ポンド株式109銘柄7.8%8.3%
スイスフラン株式39銘柄3.7%3.9%
スウェーデンクローナ株式30銘柄1.1%1.2%
ノルウェークローネ株式9銘柄0.2%0.2%
デンマーククローネ株式14銘柄0.7%0.7%
オーストラリアドル株式58銘柄2.2%2.4%
ニュージーランドドル株式7銘柄0.1%0.1%
香港ドル株式38銘柄1.1%1.2%
シンガポールドル株式23銘柄0.4%0.5%
イスラエルシュケル株式10銘柄0.3%0.3%


(b)株式以外の有価証券

種類通貨銘 柄券面総額評価額備考
投資証券米ドルAMERICAN CAPITAL AGENCY CORP15,293275,426.93
AMERICAN TOWER CORP19,3341,927,213.12
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC45,539440,817.52
AVALONBAY COMMUNITIES INC5,9731,089,176.55
BOSTON PROPERTIES INC6,745848,655.90
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC7,861198,647.47
CAMDEN PROPERTY TRUST4,186325,335.92
COMMUNICATIONS SALES & LEASING INC5,708109,593.60
DIGITAL REALTY TRUST INC5,946429,122.82
DUKE REALTY CORP16,643339,017.91
EQUITY RESIDENTIAL16,1731,304,352.45
ESSEX PROPERTY TRUST INC3,011704,062.13
EXTRA SPACE STORAGE INC5,203436,687.79
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST3,095457,750.50
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST1,90537,166.55
GENERAL GROWTH PROPERTIES26,153677,362.70
HCP,INC.20,947748,645.78
HOST HOTELS AND RESORTS INC34,373571,279.26
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST283,000151,405.00
IRON MOUNTAIN INC9,338262,024.28
KIMCO REALTY CORPORATION19,336510,083.68
LIBERTY PROPERTY TRUST7,065241,340.40
MACERICH COMPANY/THE6,260496,856.20
PLUM CREEK TIMBER COMPANY8,260421,920.80
PROLOGIS INC23,1321,008,555.20
PUBLIC STORAGE6,7431,623,714.40
REALTY INCOME CORPORATION10,031501,850.93
REGENCY CENTERS CORP4,647316,507.17
SIMON PROPERTY GROUP INC13,9812,656,390.00
SL GREEN REALTY CORP4,370519,680.40
UDR INC12,366466,445.52
VENTAS INC15,512832,529.04
VEREIT INC41,004341,563.32
VORNADO REALTY TRUST7,967777,180.85
WELLTOWER INC16,3181,031,134.42
米ドル 小計733,41823,079,496.51
(2,834,623,761)
カナダドルH&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST4,711100,532.74
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST8,647218,509.69
カナダドル 小計13,358319,042.43
(29,284,904)
ユーロFONCIERE DES REGIONS1,550129,363.00
GECINA SA1,519173,849.55
ICADE1,873125,678.30
KLEPIERRE9,384398,022.36
UNIBAIL-RODAMCO SE4,5751,118,358.75
ユーロ 小計18,9011,945,271.96
(252,651,922)
英ポンドBRITISH LAND CO PLC43,052359,268.94
HAMMERSON PLC37,833230,402.97
INTU PROPERTIES PLC38,514124,515.76
LAND SECURITIES GROUP PLC35,900442,647.00
SEGRO PLC36,381158,621.16
英ポンド 小計191,6801,315,455.83
(242,833,146)
オーストラリアドルAPA GROUP53,427485,117.16
DEXUS PROPERTY GROUP42,722330,241.06
GOODMAN GROUP83,175509,862.75
GPT GROUP74,297347,709.96
LENDLEASE GROUP27,382350,489.60
MIRVAC GROUP186,000350,610.00
SCENTRE GROUP253,4231,028,897.38
STOCKLAND107,141429,635.41
SYDNEY AIRPORT44,994294,710.70
TRANSURBAN GROUP91,260959,142.60
TRANSURBAN GROUP-RIGHTS-NEW5,0703,346.20
VICINITY CENTRES149,882412,175.50
WESTFIELD CORP91,040873,984.00
オーストラリアドル 小計1,209,8136,375,922.32
(561,846,274)
香港ドルHKT TRUST AND HKT LTD121,0001,176,120.00
LINK REIT103,0004,856,450.00
香港ドル 小計224,0006,032,570.00
(95,616,234)
シンガポールドルASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST81,100191,396.00
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST79,000102,700.00
CAPITALAND MALL TRUST99,500186,562.50
SUNTEC REIT101,400153,621.00
シンガポールドル 小計361,000634,279.50
(55,093,517)
合計4,071,949,758
(4,071,949,758)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。


通貨銘柄数組入投資証券
時価比率		合計金額に対する比率
米ドル投資証券35銘柄1.6%69.6%
カナダドル投資証券2銘柄0.0%0.7%
ユーロ投資証券5銘柄0.1%6.2%
英ポンド投資証券5銘柄0.1%6.0%
オーストラリアドル投資証券13銘柄0.3%13.8%
香港ドル投資証券2銘柄0.1%2.3%
シンガポールドル投資証券4銘柄0.0%1.4%



②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

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