三井住友・DC新興国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月22日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,622,357 | 245,112 |
| コール・ローン | 469,881 | 5,771,711 |
| 親投資信託受益証券 | 357,153,592 | 1,232,190,374 |
| 未収入金 | 1,079,149 | 7,624,262 |
| 流動資産計 | 360,324,979 | 1,245,831,459 |
| 資産の部合計 | 360,324,979 | 1,245,831,459 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,170,652 | 13,637,536 |
| 未払受託者報酬 | 66,261 | 210,069 |
| 未払委託者報酬 | 861,324 | 2,730,872 |
| 未払利息 | 1 | 16 |
| その他未払費用 | 11,566 | 36,830 |
| 流動負債計 | 4,109,804 | 16,615,323 |
| 負債の部合計 | 4,109,804 | 16,615,323 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 342,982,561 | 897,977,342 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,232,614 | 331,238,794 |
| 元本等合計 | 356,215,175 | 1,229,216,136 |
| 純資産の部合計 | 356,215,175 | 1,229,216,136 |
| 負債・純資産合計 | 360,324,979 | 1,245,831,459 |
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