三井住友・DC新興国株式インデックスファンドの損益計算書

【提出】

2021年2月25日 9:12

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年12月1日至 2019年12月2日	自 2019年12月3日至 2020年11月30日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	54,411,272	410,997,742
営業収益合計	54,411,272	410,997,742
営業費用
支払利息	2,057	3,576
受託者報酬	654,663	791,399
委託者報酬	7,212,876	8,177,641
その他費用	144,061	186,098
営業費用合計	8,013,657	9,158,714
営業利益又は営業損失（△）	46,397,615	401,839,028
経常利益又は経常損失（△）	46,397,615	401,839,028
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	46,397,615	401,839,028
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,035,999	4,397,001
中間剰余金又は中間欠損金（△）	445,470,961	908,097,846
剰余金増加額又は欠損金減少額	162,439,854	180,336,903
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	162,439,854	180,336,903
剰余金減少額又は欠損金増加額	71,373,180	115,152,045
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	71,373,180	115,152,045
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－