三井住友・DC新興国株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 158,680 | 64,166 |
| コール・ローン | 9,528,316 | 10,520,707 |
| 親投資信託受益証券 | 6,114,193,024 | 7,211,479,659 |
| 未収入金 | 2,370,375 | － |
| 流動資産計 | 6,126,250,395 | 7,222,064,532 |
| 資産の部合計 | 6,126,250,395 | 7,222,064,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,057,217 | 10,564,268 |
| 未払受託者報酬 | 964,592 | 1,079,464 |
| 未払委託者報酬 | 9,967,866 | 11,154,899 |
| その他未払費用 | 225,026 | 143,845 |
| 流動負債計 | 23,214,701 | 22,942,476 |
| 負債の部合計 | 23,214,701 | 22,942,476 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,584,193,460 | 3,659,194,729 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,518,842,234 | 3,539,927,327 |
| （分配準備積立金） | 836,377,156 | 748,426,324 |
| 元本等合計 | 6,103,035,694 | 7,199,122,056 |
| 純資産の部合計 | 6,103,035,694 | 7,199,122,056 |
| 負債・純資産合計 | 6,126,250,395 | 7,222,064,532 |
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