三井住友・DC新興国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月27日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/12/02-2026/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月2日 | 2026年6月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 87,465 | － |
| コール・ローン | 11,747,910 | 26,134,041 |
| 親投資信託受益証券 | 10,716,004,909 | 14,748,273,160 |
| 未収入金 | 2,618,983 | 11,849,179 |
| 流動資産計 | 10,730,459,267 | 14,786,256,380 |
| 資産の部合計 | 10,730,459,267 | 14,786,256,380 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,376,030 | 37,842,459 |
| 未払受託者報酬 | 1,572,038 | 2,031,449 |
| 未払委託者報酬 | 16,244,865 | 20,992,061 |
| その他未払費用 | 209,515 | 270,781 |
| 流動負債計 | 32,402,448 | 61,136,750 |
| 負債の部合計 | 32,402,448 | 61,136,750 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,124,821,460 | 4,310,447,149 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,573,235,359 | 10,414,672,481 |
| （分配準備積立金） | 3,765,536,097 | 3,483,812,467 |
| 元本等合計 | 10,698,056,819 | 14,725,119,630 |
| 純資産の部合計 | 10,698,056,819 | 14,725,119,630 |
| 負債・純資産合計 | 10,730,459,267 | 14,786,256,380 |
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