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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2021/12/01-2022/11/30)
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
三井住友・DC新興国株式インデックスファンドは、「エマージング株式インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引に関する注記)
(2021年11月30日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(2022年11月30日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(その他の注記)
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
(b)株式以外の有価証券
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | エマージング株式インデックス・マザーファンド | 2,960,029,922 | 4,879,017,320 | |
| 親投資信託受益証券 小計 | 4,879,017,320 | |||
| 合 計 | 4,879,017,320 | |||
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
三井住友・DC新興国株式インデックスファンドは、「エマージング株式インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
(1)貸借対照表
| (単位:円) | ||
| (2021年11月30日現在) | (2022年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 526,830,782 | 3,890,895,302 |
| 金銭信託 | 148,804,249 | 31,231,738 |
| コール・ローン | 4,388,726,863 | 192,702,578 |
| 株式 | 9,917,488,534 | 18,551,125,070 |
| 新株予約権証券 | 15,618 | - |
| 投資信託受益証券 | 609,236,472 | 1,080,935,590 |
| 投資証券 | 1,160,702,755 | 1,751,546,641 |
| 派生商品評価勘定 | 95,588,547 | 150,967,660 |
| 未収入金 | 81,341 | - |
| 未収配当金 | 6,023,917 | 34,213,350 |
| 差入委託証拠金 | 1,095,136,406 | 977,033,005 |
| 流動資産合計 | 17,948,635,484 | 26,660,650,934 |
| 資産合計 | 17,948,635,484 | 26,660,650,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 399,979,043 | 83,196,904 |
| 未払解約金 | - | 26,843,066 |
| その他未払費用 | 19,220 | 543 |
| 流動負債合計 | 399,998,263 | 110,040,513 |
| 負債合計 | 399,998,263 | 110,040,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,481,267,749 | 16,108,126,428 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 7,067,369,472 | 10,442,483,993 |
| 元本等合計 | 17,548,637,221 | 26,550,610,421 |
| 純資産合計 | 17,548,637,221 | 26,550,610,421 |
| 負債純資産合計 | 17,948,635,484 | 26,660,650,934 |
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
| 項 目 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 |
| (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 | ||
| (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 | ||
| (3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブの評価基準及び評価方法 | (1)先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。 |
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。 |
| 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
| 項 目 | (2021年11月30日現在) | (2022年11月30日現在) | |
| 1. | 当計算期間の末日における受益権の総数 | 10,481,267,749口 | 16,108,126,428口 |
| 2. | 1単位当たり純資産の額 | 1口当たり純資産額 1.6743円 (1万口当たりの純資産額16,743円) | 1口当たり純資産額 1.6483円 (1万口当たりの純資産額16,483円) |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 項 目 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | (1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券を組み入れております。 |
| 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 | ||
| 当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。 | ||
| 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 | ||
| (2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。 | ||
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 項 目 | (2022年11月30日現在) | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1) 有価証券(株式、投資信託受益証券、投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 |
| (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 | ||
| (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
(2021年11月30日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
| (単位:円) | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち 1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | |||||
| MSCIE 2112 | 6,380,573,149 | - | 5,988,815,825 | △391,757,324 | |
| 小計 | 6,380,573,149 | - | 5,988,815,825 | △391,757,324 | |
| 合 計 | 6,380,573,149 | - | 5,988,815,825 | △391,757,324 | |
| (単位:円) | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち 1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | |||||
| アメリカ・ドル | 7,983,376,975 | - | 8,071,411,706 | 88,034,731 | |
| 小計 | 7,983,376,975 | - | 8,071,411,706 | 88,034,731 | |
| 売建 | |||||
| アメリカ・ドル | 3,329,000,000 | - | 3,329,667,903 | △667,903 | |
| 小計 | 3,329,000,000 | - | 3,329,667,903 | △667,903 | |
| 合 計 | 11,312,376,975 | - | 11,401,079,609 | 87,366,828 | |
(2022年11月30日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
| (単位:円) | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち 1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | |||||
| MSCI EMGMKT DEC22 | 5,203,165,884 | - | 5,271,112,198 | 67,946,314 | |
| 小計 | 5,203,165,884 | - | 5,271,112,198 | 67,946,314 | |
| 合 計 | 5,203,165,884 | - | 5,271,112,198 | 67,946,314 | |
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
| (単位:円) | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち 1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | |||||
| アメリカ・ドル | 262,300,000 | - | 262,124,442 | △175,558 | |
| 小計 | 262,300,000 | - | 262,124,442 | △175,558 | |
| 合 計 | 262,300,000 | - | 262,124,442 | △175,558 | |
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 |
| 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。 |
(その他の注記)
| (2021年11月30日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 7,247,902,983円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 5,311,760,117円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 2,078,395,351円 |
| 2021年11月30日現在の元本の内訳 | |
| 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 5,579,019,461円 |
| 三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 2,537,014,239円 |
| アセットアロケーション・ファンド(安定型) | 281,123,454円 |
| アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) | 347,001,173円 |
| アセットアロケーション・ファンド(成長型) | 231,807,511円 |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 | 25,823,557円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) | 75,281,661円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) | 55,223,465円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) | 223,853,475円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) | 174,716,658円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) | 286,040,332円 |
| 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 64,850,516円 |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 | 3,488,528円 |
| 日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり) | 188,448,982円 |
| 日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし) | 358,795,181円 |
| 三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド | 1,807,891円 |
| SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> | 46,971,665円 |
| 合 計 | 10,481,267,749円 |
| (2022年11月30日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 10,481,267,749円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 7,656,711,181円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 2,029,852,502円 |
| 2022年11月30日現在の元本の内訳 | |
| 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 8,414,992,973円 |
| 三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 2,960,029,922円 |
| アセットアロケーション・ファンド(安定型) | 183,852,090円 |
| アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) | 291,047,771円 |
| アセットアロケーション・ファンド(成長型) | 194,328,149円 |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 | 40,006,969円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) | 100,172,461円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) | 75,036,325円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) | 334,887,158円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) | 274,169,234円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) | 448,887,023円 |
| 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 103,796,383円 |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 | 5,268,543円 |
| 日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり) | 706,099,778円 |
| 日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし) | 1,907,693,075円 |
| 三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド | 13,672,741円 |
| SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> | 54,185,833円 |
| 合 計 | 16,108,126,428円 |
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| アメリカ・ドル | INNER MONGOLIA YITAI COAL-B | 26,200 | 1.500 | 39,300.00 | |
| CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR | 4,068 | 8.010 | 32,584.68 | ||
| SOUTHERN COPPER CORP | 2,096 | 59.330 | 124,355.68 | ||
| ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR | 10,416 | 24.050 | 250,504.80 | ||
| LI AUTO INC - ADR | 13,478 | 18.530 | 249,747.34 | ||
| NIO INC - ADR | 33,895 | 10.500 | 355,897.50 | ||
| XPENG INC - ADR | 10,439 | 7.340 | 76,622.26 | ||
| H WORLD GROUP LTD-ADR | 4,760 | 36.060 | 171,645.60 | ||
| TAL EDUCATION GROUP- ADR | 11,121 | 5.770 | 64,168.17 | ||
| TRIP.COM GROUP LTD-ADR | 13,447 | 29.200 | 392,652.40 | ||
| YUM CHINA HOLDINGS INC | 10,389 | 53.430 | 555,084.27 | ||
| PINDUODUO INC-ADR | 12,466 | 78.430 | 977,708.38 | ||
| VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR | 10,692 | 10.090 | 107,882.28 | ||
| RLX TECHNOLOGY INC-ADR | 10,343 | 2.180 | 22,547.74 | ||
| BEIGENE LTD-ADR | 1,163 | 179.860 | 209,177.18 | ||
| HUTCHMED CHINA-ADR | 1,444 | 12.970 | 18,728.68 | ||
| LEGEND BIOTECH CORP-ADR | 1,201 | 48.510 | 58,260.51 | ||
| ZAI LAB LTD-ADR | 2,172 | 33.690 | 73,174.68 | ||
| CREDICORP LTD | 1,764 | 146.930 | 259,184.52 | ||
| 360 DIGITECH INC | 2,669 | 14.560 | 38,860.64 | ||
| LUFAX HOLDING LTD-ADR | 18,837 | 1.610 | 30,327.57 | ||
| KE HOLDINGS INC-ADR | 16,424 | 15.110 | 248,166.64 | ||
| SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B | 27,780 | 0.808 | 22,446.24 | ||
| SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B | 12,430 | 3.072 | 38,184.96 | ||
| DAQO NEW ENERGY CORP-ADR | 1,469 | 50.760 | 74,566.44 | ||
| AUTOHOME INC-ADR | 2,090 | 28.140 | 58,812.60 | ||
| IQIYI INC-ADR | 7,166 | 2.700 | 19,348.20 | ||
| JOYY INC-ADR | 1,164 | 29.910 | 34,815.24 | ||
| KANZHUN LTD - ADR | 4,491 | 16.470 | 73,966.77 | ||
| TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR | 19,174 | 6.600 | 126,548.40 | ||
| WEIBO CORP-SPON ADR | 1,472 | 14.740 | 21,697.28 | ||
| アメリカ・ドル小計 | 296,720 | 4,826,967.65 | |||
| (670,320,998) | |||||
| 香港・ドル | CHINA COAL ENERGY CO-H | 51,000 | 6.960 | 354,960.00 | |
| CHINA OILFIELD SERVICES-H | 38,000 | 9.710 | 368,980.00 | ||
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 646,000 | 3.580 | 2,312,680.00 | ||
| CHINA SHENHUA ENERGY CO-H | 83,500 | 23.100 | 1,928,850.00 | ||
| CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H | 29,000 | 3.360 | 97,440.00 | ||
| PETROCHINA CO LTD-H | 520,000 | 3.480 | 1,809,600.00 | ||
| YANKUANG ENERGY GROUP CO-H | 38,000 | 24.650 | 936,700.00 | ||
| ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H | 72,000 | 3.220 | 231,840.00 | ||
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H | 32,500 | 28.000 | 910,000.00 | ||
| CHINA HONGQIAO GROUP LTD | 47,000 | 7.080 | 332,760.00 | ||
| CHINA NATIONAL BUILDING MA-H | 104,000 | 6.790 | 706,160.00 | ||
| CHINA RESOURCES CEMENT | 52,000 | 4.170 | 216,840.00 | ||
| CMOC GROUP LTD-H | 66,000 | 3.530 | 232,980.00 | ||
| DONGYUE GROUP | 43,000 | 8.360 | 359,480.00 | ||
| GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H | 8,400 | 63.700 | 535,080.00 | ||
| JIANGXI COPPER CO LTD-H | 20,000 | 11.040 | 220,800.00 | ||
| MMG LTD | 80,000 | 2.030 | 162,400.00 | ||
| NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS | 37,000 | 5.850 | 216,450.00 | ||
| SHANDONG GOLD MINING CO LT-H | 14,250 | 14.740 | 210,045.00 | ||
| ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H | 33,000 | 8.490 | 280,170.00 | ||
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H | 142,000 | 10.000 | 1,420,000.00 | ||
| AVICHINA INDUSTRY & TECH-H | 51,000 | 3.550 | 181,050.00 | ||
| BOC AVIATION LTD | 6,100 | 58.350 | 355,935.00 | ||
| CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H | 54,000 | 2.610 | 140,940.00 | ||
| CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS | 44,500 | 17.380 | 773,410.00 | ||
| CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L | 23,000 | 9.230 | 212,290.00 | ||
| CHINA RAILWAY GROUP LTD-H | 104,000 | 4.310 | 448,240.00 | ||
| CHINA STATE CONSTRUCTION INT | 42,000 | 9.020 | 378,840.00 | ||
| CITIC LTD | 143,000 | 7.790 | 1,113,970.00 | ||
| CRRC CORP LTD - H | 85,000 | 3.100 | 263,500.00 | ||
| FOSUN INTERNATIONAL LTD | 72,000 | 5.810 | 418,320.00 | ||
| HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS | 13,000 | 18.840 | 244,920.00 | ||
| SANY HEAVY EQUIPMENT INTL | 19,000 | 8.090 | 153,710.00 | ||
| SINOTRUK HONG KONG LTD | 10,000 | 9.700 | 97,000.00 | ||
| WEICHAI POWER CO LTD-H | 46,000 | 9.830 | 452,180.00 | ||
| XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H | 16,218 | 8.390 | 136,069.02 | ||
| ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC | 13,500 | 35.050 | 473,175.00 | ||
| ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H | 29,800 | 3.750 | 111,750.00 | ||
| CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT | 77,000 | 3.350 | 257,950.00 | ||
| AIR CHINA LTD-H | 56,000 | 5.950 | 333,200.00 | ||
| BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H | 44,000 | 4.700 | 206,800.00 | ||
| CHINA MERCHANTS PORT HOLDING | 38,140 | 11.200 | 427,168.00 | ||
| CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H | 40,000 | 4.400 | 176,000.00 | ||
| COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H | 78,400 | 7.960 | 624,064.00 | ||
| COSCO SHIPPING PORTS LTD | 38,000 | 5.880 | 223,440.00 | ||
| JIANGSU EXPRESS CO LTD-H | 22,000 | 6.370 | 140,140.00 | ||
| ORIENT OVERSEAS INTL LTD | 3,000 | 138.400 | 415,200.00 | ||
| SHENZHEN INTL HOLDINGS | 27,000 | 7.050 | 190,350.00 | ||
| ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H | 32,000 | 5.770 | 184,640.00 | ||
| BYD CO LTD-H | 20,500 | 182.000 | 3,731,000.00 | ||
| DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H | 70,000 | 4.150 | 290,500.00 | ||
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H | 16,800 | 33.350 | 560,280.00 | ||
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT | 148,000 | 10.260 | 1,518,480.00 | ||
| GREAT WALL MOTOR COMPANY-H | 81,500 | 10.340 | 842,710.00 | ||
| GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H | 81,200 | 5.300 | 430,360.00 | ||
| MINTH GROUP LTD | 22,000 | 19.800 | 435,600.00 | ||
| YADEA GROUP HOLDINGS LTD | 34,000 | 13.600 | 462,400.00 | ||
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 30,800 | 87.650 | 2,699,620.00 | ||
| BOSIDENG INTL HLDGS LTD | 72,000 | 3.570 | 257,040.00 | ||
| HAIER SMART HOME CO LTD-H | 56,600 | 25.400 | 1,437,640.00 | ||
| LI NING CO LTD | 58,000 | 57.900 | 3,358,200.00 | ||
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | 20,400 | 66.900 | 1,364,760.00 | ||
| XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS | 33,000 | 8.490 | 280,170.00 | ||
| HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI | 31,000 | 16.560 | 513,360.00 | ||
| JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD | 16,000 | 17.460 | 279,360.00 | ||
| NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC | 37,500 | 20.750 | 778,125.00 | ||
| TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT | 25,600 | 15.360 | 393,216.00 | ||
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 374,600 | 78.750 | 29,499,750.00 | ||
| ALIBABA HEALTH INFORMATION T | 100,000 | 6.100 | 610,000.00 | ||
| CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS | 12,000 | 14.280 | 171,360.00 | ||
| JD HEALTH INTERNATIONAL INC | 27,500 | 66.000 | 1,815,000.00 | ||
| JD.COM INC - CL A | 53,435 | 210.800 | 11,264,098.00 | ||
| MEITUAN-CLASS B | 108,900 | 155.400 | 16,923,060.00 | ||
| PING AN HEALTHCARE AND TECHN | 13,500 | 18.580 | 250,830.00 | ||
| POP MART INTERNATIONAL GROUP | 11,800 | 15.360 | 181,248.00 | ||
| TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD | 49,000 | 4.660 | 228,340.00 | ||
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | 16,500 | 37.650 | 621,225.00 | ||
| ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B | 2,700 | 111.390 | 300,753.00 | ||
| CHINA FEIHE LTD | 98,000 | 5.750 | 563,500.00 | ||
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | 80,000 | 33.050 | 2,644,000.00 | ||
| CHINA RESOURCES BEER HOLDING | 42,000 | 51.550 | 2,165,100.00 | ||
| DALI FOODS GROUP CO LTD | 51,000 | 3.360 | 171,360.00 | ||
| NONGFU SPRING CO LTD-H | 44,800 | 43.600 | 1,953,280.00 | ||
| SMOORE INTERNATIONAL HOLDING | 44,000 | 11.440 | 503,360.00 | ||
| TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO | 48,000 | 12.400 | 595,200.00 | ||
| TSINGTAO BREWERY CO LTD-H | 16,000 | 70.400 | 1,126,400.00 | ||
| UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS | 28,000 | 6.700 | 187,600.00 | ||
| WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD | 129,000 | 5.170 | 666,930.00 | ||
| YIHAI INTERNATIONAL HOLDING | 9,000 | 21.050 | 189,450.00 | ||
| HENGAN INTL GROUP CO LTD | 15,000 | 34.400 | 516,000.00 | ||
| VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS | 9,000 | 19.440 | 174,960.00 | ||
| HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C | 8,400 | 47.700 | 400,680.00 | ||
| JINXIN FERTILITY GROUP LTD | 49,500 | 6.240 | 308,880.00 | ||
| MICROPORT SCIENTIFIC CORP | 15,700 | 18.120 | 284,484.00 | ||
| SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H | 67,200 | 11.140 | 748,608.00 | ||
| SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H | 16,600 | 12.900 | 214,140.00 | ||
| SINOPHARM GROUP CO-H | 33,200 | 17.860 | 592,952.00 | ||
| 3SBIO INC | 30,500 | 8.110 | 247,355.00 | ||
| CANSINO BIOLOGICS INC-H | 2,600 | 103.500 | 269,100.00 | ||
| CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING | 27,000 | 10.300 | 278,100.00 | ||
| CHINA TRADITIONAL CHINESE ME | 86,000 | 3.750 | 322,500.00 | ||
| CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT | 228,800 | 9.790 | 2,239,952.00 | ||
| GENSCRIPT BIOTECH CORP | 30,000 | 19.140 | 574,200.00 | ||
| HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H | 2,500 | 72.000 | 180,000.00 | ||
| HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP | 34,000 | 14.500 | 493,000.00 | ||
| INNOVENT BIOLOGICS INC | 23,000 | 30.050 | 691,150.00 | ||
| PHARMARON BEIJING CO LTD-H | 5,100 | 43.500 | 221,850.00 | ||
| SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H | 10,500 | 25.500 | 267,750.00 | ||
| SINO BIOPHARMACEUTICAL | 271,000 | 4.510 | 1,222,210.00 | ||
| WUXI APPTEC CO LTD-H | 8,711 | 74.150 | 645,920.65 | ||
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 88,500 | 48.950 | 4,332,075.00 | ||
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | 744,000 | 2.570 | 1,912,080.00 | ||
| BANK OF CHINA LTD-H | 1,981,000 | 2.760 | 5,467,560.00 | ||
| BANK OF COMMUNICATIONS CO-H | 216,000 | 4.440 | 959,040.00 | ||
| CHINA CITIC BANK CORP LTD-H | 220,000 | 3.420 | 752,400.00 | ||
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 2,379,000 | 4.720 | 11,228,880.00 | ||
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H | 77,000 | 2.350 | 180,950.00 | ||
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 98,000 | 38.300 | 3,753,400.00 | ||
| CHINA MINSHENG BANKING COR-H | 131,100 | 2.630 | 344,793.00 | ||
| IND & COMM BK OF CHINA-H | 1,406,000 | 3.880 | 5,455,280.00 | ||
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H | 196,000 | 4.690 | 919,240.00 | ||
| CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H | 188,000 | 0.980 | 184,240.00 | ||
| CHINA GALAXY SECURITIES CO-H | 86,500 | 3.780 | 326,970.00 | ||
| CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H | 32,000 | 14.260 | 456,320.00 | ||
| CITIC SECURITIES CO LTD-H | 48,000 | 15.180 | 728,640.00 | ||
| FAR EAST HORIZON LTD | 28,000 | 6.100 | 170,800.00 | ||
| GF SECURITIES CO LTD-H | 27,200 | 11.060 | 300,832.00 | ||
| HAITONG SECURITIES CO LTD-H | 60,800 | 4.680 | 284,544.00 | ||
| HUATAI SECURITIES CO LTD-H | 32,400 | 8.950 | 289,980.00 | ||
| CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 189,000 | 11.640 | 2,199,960.00 | ||
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H | 65,000 | 17.460 | 1,134,900.00 | ||
| CHINA TAIPING INSURANCE HOLD | 35,400 | 7.480 | 264,792.00 | ||
| NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H | 21,700 | 17.640 | 382,788.00 | ||
| PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H | 174,000 | 2.600 | 452,400.00 | ||
| PICC PROPERTY & CASUALTY-H | 170,000 | 7.830 | 1,331,100.00 | ||
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 157,500 | 47.250 | 7,441,875.00 | ||
| ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H | 14,900 | 19.000 | 283,100.00 | ||
| A-LIVING SMART CITY SERVICES | 18,250 | 9.240 | 168,630.00 | ||
| CHINA EVERGRANDE GROUP | 66,000 | 1.400 | 92,400.00 | ||
| CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP | 96,000 | 1.860 | 178,560.00 | ||
| CHINA OVERSEAS LAND & INVEST | 94,500 | 21.350 | 2,017,575.00 | ||
| CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD | 30,000 | 8.850 | 265,500.00 | ||
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 80,000 | 35.750 | 2,860,000.00 | ||
| CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY | 15,800 | 36.000 | 568,800.00 | ||
| CHINA VANKE CO LTD-H | 39,200 | 16.560 | 649,152.00 | ||
| CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD | 104,000 | 1.250 | 130,000.00 | ||
| COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO | 170,000 | 3.050 | 518,500.00 | ||
| COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD | 54,000 | 19.300 | 1,042,200.00 | ||
| GREENTOWN CHINA HOLDINGS | 22,500 | 13.060 | 293,850.00 | ||
| GREENTOWN SERVICE GROUP CO L | 34,000 | 5.360 | 182,240.00 | ||
| HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS | 13,310 | 9.490 | 126,311.90 | ||
| LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 47,500 | 23.100 | 1,097,250.00 | ||
| SEAZEN GROUP LTD | 32,000 | 3.800 | 121,600.00 | ||
| SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD | 18,500 | 3.650 | 67,525.00 | ||
| SUNAC CHINA HOLDINGS LTD | 53,000 | 3.800 | 201,400.00 | ||
| WHARF HOLDINGS LTD | 30,000 | 22.350 | 670,500.00 | ||
| YUEXIU PROPERTY CO LTD | 29,600 | 9.800 | 290,080.00 | ||
| CHINASOFT INTERNATIONAL LTD | 66,000 | 6.250 | 412,500.00 | ||
| GDS HOLDINGS LTD-CL A | 23,900 | 12.980 | 310,222.00 | ||
| KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR | 68,000 | 12.720 | 864,960.00 | ||
| MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN | 12,000 | 6.070 | 72,840.00 | ||
| TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H | 21,000 | 14.260 | 299,460.00 | ||
| AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN | 13,500 | 17.880 | 241,380.00 | ||
| BYD ELECTRONIC INTL CO LTD | 13,000 | 24.550 | 319,150.00 | ||
| KINGBOARD HOLDINGS LTD | 13,500 | 24.000 | 324,000.00 | ||
| KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD | 21,000 | 7.700 | 161,700.00 | ||
| LENOVO GROUP LTD | 178,000 | 6.440 | 1,146,320.00 | ||
| SUNNY OPTICAL TECH | 18,200 | 90.050 | 1,638,910.00 | ||
| XIAOMI CORP-CLASS B | 377,000 | 9.970 | 3,758,690.00 | ||
| ZTE CORP-H | 16,600 | 16.360 | 271,576.00 | ||
| FLAT GLASS GROUP CO LTD-H | 9,000 | 19.220 | 172,980.00 | ||
| HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD | 14,000 | 26.600 | 372,400.00 | ||
| XINYI SOLAR HOLDINGS LTD | 120,000 | 8.890 | 1,066,800.00 | ||
| CHINA TOWER CORP LTD-H | 1,108,000 | 0.820 | 908,560.00 | ||
| BEIJING ENTERPRISES HLDGS | 10,500 | 23.900 | 250,950.00 | ||
| BEIJING ENTERPRISES WATER GR | 100,000 | 1.940 | 194,000.00 | ||
| CGN POWER CO LTD-H | 229,000 | 1.850 | 423,650.00 | ||
| CHINA GAS HOLDINGS LTD | 79,600 | 9.250 | 736,300.00 | ||
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H | 87,000 | 9.310 | 809,970.00 | ||
| CHINA POWER INTERNATIONAL | 148,000 | 2.920 | 432,160.00 | ||
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LT | 24,900 | 26.550 | 661,095.00 | ||
| CHINA RESOURCES POWER HOLDIN | 52,000 | 14.380 | 747,760.00 | ||
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 20,000 | 105.700 | 2,114,000.00 | ||
| GUANGDONG INVESTMENT LTD | 62,000 | 7.080 | 438,960.00 | ||
| HUANENG POWER INTL INC-H | 114,000 | 3.700 | 421,800.00 | ||
| KUNLUN ENERGY CO LTD | 106,000 | 5.730 | 607,380.00 | ||
| ALIBABA PICTURES GROUP LTD | 260,000 | 0.435 | 113,100.00 | ||
| BAIDU INC-CLASS A | 54,350 | 98.150 | 5,334,452.50 | ||
| BILIBILI INC-CLASS Z | 4,880 | 108.600 | 529,968.00 | ||
| CHINA LITERATURE LTD | 12,200 | 27.000 | 329,400.00 | ||
| CHINA RUYI HOLDINGS LTD | 96,000 | 1.600 | 153,600.00 | ||
| KINGSOFT CORP LTD | 20,200 | 23.600 | 476,720.00 | ||
| KUAISHOU TECHNOLOGY | 43,100 | 54.800 | 2,361,880.00 | ||
| NETEASE INC | 51,100 | 109.700 | 5,605,670.00 | ||
| TENCENT HOLDINGS LTD | 154,200 | 285.800 | 44,070,360.00 | ||
| 香港・ドル小計 | 20,310,144 | 268,373,559.07 | |||
| (4,771,681,880) | |||||
| 台湾・ドル | FORMOSA PETROCHEMICAL CORP | 24,000 | 84.500 | 2,028,000.00 | |
| ASIA CEMENT CORP | 57,000 | 41.050 | 2,339,850.00 | ||
| CHINA STEEL CORP | 299,000 | 28.700 | 8,581,300.00 | ||
| FORMOSA CHEMICALS & FIBRE | 87,000 | 74.000 | 6,438,000.00 | ||
| FORMOSA PLASTICS CORP | 105,000 | 88.900 | 9,334,500.00 | ||
| NAN YA PLASTICS CORP | 121,000 | 76.700 | 9,280,700.00 | ||
| TAIWAN CEMENT | 149,676 | 33.550 | 5,021,629.80 | ||
| AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 3,000 | 909.000 | 2,727,000.00 | ||
| FAR EASTERN NEW CENTURY CORP | 79,000 | 32.150 | 2,539,850.00 | ||
| VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY | 2,000 | 1,600.000 | 3,200,000.00 | ||
| WALSIN LIHWA CORP | 55,000 | 45.450 | 2,499,750.00 | ||
| CHINA AIRLINES LTD | 63,000 | 18.150 | 1,143,450.00 | ||
| EVA AIRWAYS CORP | 59,000 | 28.300 | 1,669,700.00 | ||
| EVERGREEN MARINE CORP LTD | 25,096 | 161.000 | 4,040,456.00 | ||
| TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP | 41,000 | 28.400 | 1,164,400.00 | ||
| WAN HAI LINES LTD | 14,605 | 74.700 | 1,090,993.50 | ||
| YANG MING MARINE TRANSPORT | 43,000 | 65.100 | 2,799,300.00 | ||
| CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD | 44,000 | 34.550 | 1,520,200.00 | ||
| ECLAT TEXTILE COMPANY LTD | 4,000 | 450.000 | 1,800,000.00 | ||
| FENG TAY ENTERPRISE CO LTD | 10,640 | 190.000 | 2,021,600.00 | ||
| GIANT MANUFACTURING | 7,000 | 231.000 | 1,617,000.00 | ||
| NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD | 4,000 | 291.500 | 1,166,000.00 | ||
| POU CHEN | 54,000 | 32.300 | 1,744,200.00 | ||
| HOTAI MOTOR COMPANY LTD | 7,000 | 639.000 | 4,473,000.00 | ||
| MOMO.COM INC | 1,200 | 602.000 | 722,400.00 | ||
| PRESIDENT CHAIN STORE CORP | 13,000 | 268.500 | 3,490,500.00 | ||
| UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO | 119,000 | 65.800 | 7,830,200.00 | ||
| CHANG HWA COMMERCIAL BANK | 99,741 | 17.250 | 1,720,532.25 | ||
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT | 443,000 | 22.850 | 10,122,550.00 | ||
| E.SUN FINANCIAL HOLDING CO | 324,669 | 24.500 | 7,954,390.50 | ||
| FIRST FINANCIAL HOLDING CO | 261,147 | 26.200 | 6,842,051.40 | ||
| HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C | 218,970 | 22.350 | 4,893,979.50 | ||
| MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT | 281,700 | 31.500 | 8,873,550.00 | ||
| SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS | 252,737 | 17.750 | 4,486,081.75 | ||
| TAISHIN FINANCIAL HOLDING | 265,647 | 15.000 | 3,984,705.00 | ||
| TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL | 242,108 | 26.500 | 6,415,862.00 | ||
| THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA | 88,299 | 47.800 | 4,220,692.20 | ||
| CHAILEASE HOLDING CO LTD | 33,836 | 192.500 | 6,513,430.00 | ||
| YUANTA FINANCIAL HOLDING CO | 246,284 | 22.500 | 5,541,390.00 | ||
| CATHAY FINANCIAL HOLDING CO | 200,000 | 43.450 | 8,690,000.00 | ||
| CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL | 381,196 | 13.200 | 5,031,787.20 | ||
| FUBON FINANCIAL HOLDING CO | 187,950 | 59.600 | 11,201,820.00 | ||
| SHIN KONG FINANCIAL HOLDING | 323,432 | 8.850 | 2,862,373.20 | ||
| RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD | 36,270 | 45.900 | 1,664,793.00 | ||
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | 12,000 | 268.000 | 3,216,000.00 | ||
| ACER INC | 61,000 | 24.600 | 1,500,600.00 | ||
| ADVANTECH CO LTD | 11,299 | 319.500 | 3,610,030.50 | ||
| ASUSTEK COMPUTER INC | 17,000 | 267.000 | 4,539,000.00 | ||
| AUO CORP | 161,600 | 16.150 | 2,609,840.00 | ||
| CATCHER TECHNOLOGY CO LTD | 18,000 | 181.000 | 3,258,000.00 | ||
| COMPAL ELECTRONICS | 88,000 | 21.500 | 1,892,000.00 | ||
| DELTA ELECTRONICS INC | 48,000 | 298.000 | 14,304,000.00 | ||
| E INK HOLDINGS INC | 22,000 | 177.000 | 3,894,000.00 | ||
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | 307,800 | 100.000 | 30,780,000.00 | ||
| INNOLUX CORP | 242,540 | 12.350 | 2,995,369.00 | ||
| INVENTEC CORP | 72,000 | 24.700 | 1,778,400.00 | ||
| LARGAN PRECISION CO LTD | 2,480 | 2,270.000 | 5,629,600.00 | ||
| LITE-ON TECHNOLOGY CORP | 49,000 | 65.600 | 3,214,400.00 | ||
| MICRO-STAR INTERNATIONAL CO | 14,000 | 122.000 | 1,708,000.00 | ||
| NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD | 6,000 | 267.000 | 1,602,000.00 | ||
| PEGATRON CORP | 53,000 | 61.500 | 3,259,500.00 | ||
| QUANTA COMPUTER INC | 70,000 | 71.500 | 5,005,000.00 | ||
| SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP | 28,000 | 57.600 | 1,612,800.00 | ||
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 31,000 | 151.000 | 4,681,000.00 | ||
| WIWYNN CORP | 2,000 | 868.000 | 1,736,000.00 | ||
| WPG HOLDINGS LTD | 33,520 | 47.250 | 1,583,820.00 | ||
| YAGEO CORPORATION | 8,912 | 438.000 | 3,903,456.00 | ||
| ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING | 14,000 | 119.000 | 1,666,000.00 | ||
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | 83,000 | 95.400 | 7,918,200.00 | ||
| ASMEDIA TECHNOLOGY INC | 500 | 739.000 | 369,500.00 | ||
| EMEMORY TECHNOLOGY INC | 2,000 | 1,455.000 | 2,910,000.00 | ||
| GLOBALWAFERS CO LTD | 5,000 | 465.000 | 2,325,000.00 | ||
| MEDIATEK INC | 37,000 | 713.000 | 26,381,000.00 | ||
| NANYA TECHNOLOGY CORP | 26,000 | 57.200 | 1,487,200.00 | ||
| NOVATEK MICROELECTRONICS COR | 14,000 | 293.000 | 4,102,000.00 | ||
| PARADE TECHNOLOGIES LTD | 2,000 | 782.000 | 1,564,000.00 | ||
| POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU | 80,000 | 32.600 | 2,608,000.00 | ||
| REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | 11,000 | 314.500 | 3,459,500.00 | ||
| SILERGY CORP | 8,800 | 467.000 | 4,109,600.00 | ||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 608,000 | 487.000 | 296,096,000.00 | ||
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | 292,000 | 44.650 | 13,037,800.00 | ||
| VANGUARD INTERNATIONAL SEMI | 19,000 | 83.300 | 1,582,700.00 | ||
| WIN SEMICONDUCTORS CORP | 6,000 | 155.000 | 930,000.00 | ||
| WINBOND ELECTRONICS CORP | 61,000 | 21.250 | 1,296,250.00 | ||
| CHUNGHWA TELECOM CO LTD | 96,000 | 112.000 | 10,752,000.00 | ||
| FAR EASTONE TELECOMM CO LTD | 36,000 | 66.700 | 2,401,200.00 | ||
| TAIWAN MOBILE CO LTD | 43,000 | 94.000 | 4,042,000.00 | ||
| 台湾・ドル小計 | 8,181,654 | 690,654,732.80 | |||
| (3,101,177,881) | |||||
| エジプト・ポンド | EASTERN CO SAE | 13,558 | 13.900 | 188,456.20 | |
| COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN | 55,939 | 39.840 | 2,228,609.76 | ||
| EFG-HERMES HOLDING SAE | 15,925 | 14.270 | 227,249.75 | ||
| エジプト・ポンド小計 | 85,422 | 2,644,315.71 | |||
| (14,940,119) | |||||
| トルコ・リラ | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE | 2,650 | 485.000 | 1,285,250.00 | |
| EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK | 38,881 | 41.860 | 1,627,558.66 | ||
| ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI | 19,291 | 46.760 | 902,047.16 | ||
| KOC HOLDING AS | 15,538 | 70.800 | 1,100,090.40 | ||
| TURK SISE VE CAM FABRIKALARI | 39,792 | 38.780 | 1,543,133.76 | ||
| TURK HAVA YOLLARI AO | 13,066 | 120.500 | 1,574,453.00 | ||
| FORD OTOMOTIV SANAYI AS | 1,688 | 442.800 | 747,446.40 | ||
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | 12,175 | 134.400 | 1,636,320.00 | ||
| AKBANK T.A.S. | 70,766 | 17.660 | 1,249,727.56 | ||
| HACI OMER SABANCI HOLDING | 27,103 | 40.580 | 1,099,839.74 | ||
| TURKIYE IS BANKASI-C | 86,259 | 10.290 | 887,605.11 | ||
| TURKCELL ILETISIM HIZMET AS | 27,080 | 34.200 | 926,136.00 | ||
| トルコ・リラ小計 | 354,289 | 14,579,607.79 | |||
| (108,613,704) | |||||
| メキシコ・ペソ | GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B | 77,000 | 72.190 | 5,558,630.00 | |
| INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV | 3,095 | 257.700 | 797,581.50 | ||
| ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV | 20,300 | 37.020 | 751,506.00 | ||
| ALFA S.A.B.-A | 83,900 | 13.250 | 1,111,675.00 | ||
| GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 | 11,100 | 82.640 | 917,304.00 | ||
| GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B | 8,900 | 299.580 | 2,666,262.00 | ||
| GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B | 4,780 | 457.900 | 2,188,762.00 | ||
| PROMOTORA Y OPERADORA DE INF | 5,105 | 167.840 | 856,823.20 | ||
| WALMART DE MEXICO SAB DE CV | 131,500 | 72.380 | 9,517,970.00 | ||
| ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | 10,900 | 160.880 | 1,753,592.00 | ||
| GRUMA S.A.B.-B | 5,050 | 231.610 | 1,169,630.50 | ||
| GRUPO BIMBO SAB- SERIES A | 32,900 | 81.680 | 2,687,272.00 | ||
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A | 31,900 | 32.670 | 1,042,173.00 | ||
| GRUPO FINANCIERO BANORTE-O | 65,300 | 149.640 | 9,771,492.00 | ||
| GRUPO FINANCIERO INBURSA-O | 53,100 | 35.660 | 1,893,546.00 | ||
| AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L | 697,100 | 18.640 | 12,993,944.00 | ||
| OPERADORA DE SITES MEX- A-1 | 30,400 | 21.560 | 655,424.00 | ||
| SITIOS LATINOAMERICA SAB DE | 34,855 | 8.180 | 285,113.90 | ||
| メキシコ・ペソ小計 | 1,307,185 | 56,618,701.10 | |||
| (408,911,583) | |||||
| フィリピン・ペソ | ABOITIZ EQUITY VENTURES INC | 42,090 | 60.000 | 2,525,400.00 | |
| AYALA CORPORATION | 6,750 | 696.000 | 4,698,000.00 | ||
| GT CAPITAL HOLDINGS INC | 1,310 | 439.000 | 575,090.00 | ||
| JG SUMMIT HOLDINGS INC | 82,562 | 49.100 | 4,053,794.20 | ||
| SM INVESTMENTS CORP | 5,405 | 939.000 | 5,075,295.00 | ||
| INTL CONTAINER TERM SVCS INC | 23,130 | 205.000 | 4,741,650.00 | ||
| JOLLIBEE FOODS CORP | 12,830 | 245.000 | 3,143,350.00 | ||
| MONDE NISSIN CORP | 155,700 | 12.640 | 1,968,048.00 | ||
| UNIVERSAL ROBINA CORP | 17,230 | 133.000 | 2,291,590.00 | ||
| BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN | 49,227 | 105.900 | 5,213,139.30 | ||
| BDO UNIBANK INC | 52,070 | 130.100 | 6,774,307.00 | ||
| METROPOLITAN BANK & TRUST | 38,980 | 57.300 | 2,233,554.00 | ||
| METRO PACIFIC INVESTMENTS CO | 110,900 | 3.460 | 383,714.00 | ||
| AYALA LAND INC | 198,000 | 31.500 | 6,237,000.00 | ||
| SM PRIME HOLDINGS INC | 284,800 | 36.400 | 10,366,720.00 | ||
| CONVERGE INFORMATION AND COM | 47,400 | 15.460 | 732,804.00 | ||
| GLOBE TELECOM INC | 620 | 2,300.000 | 1,426,000.00 | ||
| PLDT INC | 2,005 | 1,752.000 | 3,512,760.00 | ||
| ACEN CORP | 141,680 | 7.110 | 1,007,344.80 | ||
| MANILA ELECTRIC COMPANY | 5,120 | 280.000 | 1,433,600.00 | ||
| フィリピン・ペソ小計 | 1,277,809 | 68,393,160.30 | |||
| (167,795,778) | |||||
| チリ・ペソ | EMPRESAS COPEC SA | 10,529 | 6,035.000 | 63,542,515.00 | |
| EMPRESAS CMPC SA | 22,543 | 1,473.900 | 33,226,127.70 | ||
| SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B | 3,601 | 86,250.000 | 310,586,250.00 | ||
| CIA SUD AMERICANA DE VAPORES | 374,056 | 70.000 | 26,183,920.00 | ||
| FALABELLA SA | 15,911 | 1,555.000 | 24,741,605.00 | ||
| CENCOSUD SA | 40,071 | 1,310.100 | 52,497,017.10 | ||
| CIA CERVECERIAS UNIDAS SA | 1,586 | 5,500.000 | 8,723,000.00 | ||
| BANCO DE CHILE | 1,024,325 | 83.650 | 85,684,786.25 | ||
| BANCO DE CREDITO E INVERSION | 1,084 | 24,510.000 | 26,568,840.00 | ||
| BANCO SANTANDER CHILE | 1,825,075 | 34.250 | 62,508,818.75 | ||
| ENEL AMERICAS SA | 600,505 | 119.000 | 71,460,095.00 | ||
| ENEL CHILE SA | 364,877 | 40.500 | 14,777,518.50 | ||
| チリ・ペソ小計 | 4,284,163 | 780,500,493.30 | |||
| (119,894,242) | |||||
| コロンビア・ペソ | ECOPETROL SA | 134,524 | 2,475.000 | 332,946,900.00 | |
| BANCOLOMBIA SA | 5,994 | 40,700.000 | 243,955,800.00 | ||
| BANCOLOMBIA SA-PREF | 12,217 | 30,990.000 | 378,604,830.00 | ||
| INTERCONEXION ELECTRICA SA | 8,110 | 19,080.000 | 154,738,800.00 | ||
| コロンビア・ペソ小計 | 160,845 | 1,110,246,330.00 | |||
| (32,032,827) | |||||
| インド・ルピー | BHARAT PETROLEUM CORP LTD | 21,390 | 339.050 | 7,252,279.50 | |
| COAL INDIA LTD | 37,979 | 227.200 | 8,628,828.80 | ||
| HINDUSTAN PETROLEUM CORP | 15,734 | 238.500 | 3,752,559.00 | ||
| INDIAN OIL CORP LTD | 66,526 | 75.300 | 5,009,407.80 | ||
| OIL & NATURAL GAS CORP LTD | 62,021 | 140.250 | 8,698,445.25 | ||
| PETRONET LNG LTD | 18,486 | 211.850 | 3,916,259.10 | ||
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 75,244 | 2,712.200 | 204,076,776.80 | ||
| ACC LTD | 1,628 | 2,514.050 | 4,092,873.40 | ||
| AMBUJA CEMENTS LTD | 16,248 | 564.950 | 9,179,307.60 | ||
| ASIAN PAINTS LTD | 9,511 | 3,135.050 | 29,817,460.55 | ||
| BERGER PAINTS INDIA LTD | 6,933 | 612.200 | 4,244,382.60 | ||
| GRASIM INDUSTRIES LTD | 6,476 | 1,719.150 | 11,133,215.40 | ||
| HINDALCO INDUSTRIES LTD | 34,596 | 435.950 | 15,082,126.20 | ||
| JINDAL STEEL & POWER LTD | 8,561 | 515.000 | 4,408,915.00 | ||
| JSW STEEL LTD | 18,789 | 732.550 | 13,763,881.95 | ||
| PI INDUSTRIES LTD | 1,869 | 3,375.000 | 6,307,875.00 | ||
| PIDILITE INDUSTRIES LTD | 3,991 | 2,727.950 | 10,887,248.45 | ||
| SHREE CEMENT LTD | 295 | 23,218.350 | 6,849,413.25 | ||
| SRF LTD | 3,336 | 2,320.950 | 7,742,689.20 | ||
| TATA STEEL LTD | 180,637 | 106.100 | 19,165,585.70 | ||
| ULTRATECH CEMENT LTD | 2,491 | 6,928.900 | 17,259,889.90 | ||
| UPL LTD | 12,873 | 774.850 | 9,974,644.05 | ||
| VEDANTA LTD | 15,567 | 301.850 | 4,698,898.95 | ||
| ADANI ENTERPRISES LTD | 7,025 | 3,878.400 | 27,245,760.00 | ||
| BHARAT ELECTRONICS LTD | 90,096 | 106.150 | 9,563,690.40 | ||
| HAVELLS INDIA LTD | 5,714 | 1,234.850 | 7,055,932.90 | ||
| LARSEN & TOUBRO LTD | 17,309 | 2,050.550 | 35,492,969.95 | ||
| SIEMENS LTD | 1,495 | 2,778.700 | 4,154,156.50 | ||
| INDIAN RAILWAY CATERING & TO | 6,819 | 723.000 | 4,930,137.00 | ||
| ADANI PORTS AND SPECIAL ECON | 13,018 | 878.200 | 11,432,407.60 | ||
| CONTAINER CORP OF INDIA LTD | 6,593 | 759.650 | 5,008,372.45 | ||
| INTERGLOBE AVIATION LTD | 2,035 | 1,911.350 | 3,889,597.25 | ||
| BAJAJ AUTO LTD | 1,601 | 3,660.100 | 5,859,820.10 | ||
| BALKRISHNA INDUSTRIES LTD | 1,906 | 2,035.000 | 3,878,710.00 | ||
| BHARAT FORGE LTD | 5,374 | 848.750 | 4,561,182.50 | ||
| EICHER MOTORS LTD | 3,370 | 3,416.100 | 11,512,257.00 | ||
| HERO MOTOCORP LTD | 2,709 | 2,828.250 | 7,661,729.25 | ||
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | 21,636 | 1,257.100 | 27,198,615.60 | ||
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 2,979 | 8,910.200 | 26,543,485.80 | ||
| MRF LTD | 47 | 92,565.150 | 4,350,562.05 | ||
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN | 50,106 | 73.300 | 3,672,769.80 | ||
| TATA MOTORS LTD | 40,931 | 433.150 | 17,729,262.65 | ||
| PAGE INDUSTRIES LTD | 151 | 47,092.350 | 7,110,944.85 | ||
| TITAN CO LTD | 8,754 | 2,613.750 | 22,880,767.50 | ||
| JUBILANT FOODWORKS LTD | 9,393 | 546.050 | 5,129,047.65 | ||
| TRENT LTD | 4,308 | 1,456.950 | 6,276,540.60 | ||
| ZOMATO LTD | 58,211 | 63.550 | 3,699,309.05 | ||
| AVENUE SUPERMARTS LTD | 3,992 | 3,965.100 | 15,828,679.20 | ||
| BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 2,672 | 4,285.350 | 11,450,455.20 | ||
| ITC LTD | 72,909 | 342.300 | 24,956,750.70 | ||
| MARICO LTD | 13,955 | 502.400 | 7,010,992.00 | ||
| NESTLE INDIA LTD | 832 | 20,121.200 | 16,740,838.40 | ||
| TATA CONSUMER PRODUCTS LTD | 13,630 | 805.050 | 10,972,831.50 | ||
| UNITED SPIRITS LTD | 7,165 | 907.450 | 6,501,879.25 | ||
| COLGATE PALMOLIVE (INDIA) | 2,569 | 1,602.600 | 4,117,079.40 | ||
| DABUR INDIA LTD | 16,354 | 593.100 | 9,699,557.40 | ||
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD | 10,773 | 865.650 | 9,325,647.45 | ||
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | 20,515 | 2,634.200 | 54,040,613.00 | ||
| APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE | 2,481 | 4,719.200 | 11,708,335.20 | ||
| AUROBINDO PHARMA LTD | 6,499 | 466.600 | 3,032,433.40 | ||
| BIOCON LTD | 10,292 | 282.100 | 2,903,373.20 | ||
| CIPLA LTD | 11,934 | 1,121.150 | 13,379,804.10 | ||
| DIVI'S LABORATORIES LTD | 3,272 | 3,372.700 | 11,035,474.40 | ||
| DR. REDDY'S LABORATORIES | 2,872 | 4,453.350 | 12,790,021.20 | ||
| LUPIN LTD | 4,861 | 751.450 | 3,652,798.45 | ||
| SUN PHARMACEUTICAL INDUS | 23,658 | 1,049.850 | 24,837,351.30 | ||
| TORRENT PHARMACEUTICALS LTD | 2,503 | 1,635.000 | 4,092,405.00 | ||
| AU SMALL FINANCE BANK LTD | 3,304 | 627.350 | 2,072,764.40 | ||
| AXIS BANK LTD | 56,886 | 892.550 | 50,773,599.30 | ||
| BANDHAN BANK LTD | 13,522 | 234.150 | 3,166,176.30 | ||
| ICICI BANK LTD | 127,560 | 946.750 | 120,767,430.00 | ||
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 13,704 | 1,925.550 | 26,387,737.20 | ||
| STATE BANK OF INDIA | 44,000 | 608.550 | 26,776,200.00 | ||
| YES BANK LTD | 277,899 | 17.050 | 4,738,177.95 | ||
| BAJAJ FINANCE LTD | 6,716 | 6,734.150 | 45,226,551.40 | ||
| BAJAJ FINSERV LTD | 9,410 | 1,632.000 | 15,357,120.00 | ||
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND | 10,122 | 714.750 | 7,234,699.50 | ||
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | 42,746 | 2,665.250 | 113,928,776.50 | ||
| MUTHOOT FINANCE LTD | 2,968 | 1,087.050 | 3,226,364.40 | ||
| SBI CARDS & PAYMENT SERVICES | 4,949 | 817.300 | 4,044,817.70 | ||
| SHRIRAM TRANSPORT FINANCE | 4,668 | 1,270.300 | 5,929,760.40 | ||
| HDFC LIFE INSURANCE CO LTD | 23,440 | 584.850 | 13,708,884.00 | ||
| ICICI LOMBARD GENERAL INSURA | 5,930 | 1,175.700 | 6,971,901.00 | ||
| ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA | 7,542 | 471.100 | 3,553,036.20 | ||
| SBI LIFE INSURANCE CO LTD | 11,098 | 1,258.400 | 13,965,723.20 | ||
| DLF LTD | 15,255 | 392.550 | 5,988,350.25 | ||
| GODREJ PROPERTIES LTD | 3,083 | 1,278.550 | 3,941,769.65 | ||
| HCL TECHNOLOGIES LTD | 26,758 | 1,128.950 | 30,208,444.10 | ||
| INFOSYS LTD | 83,406 | 1,629.050 | 135,872,544.30 | ||
| LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD | 2,246 | 4,912.150 | 11,032,688.90 | ||
| MPHASIS LTD | 1,773 | 2,003.650 | 3,552,471.45 | ||
| TATA CONSULTANCY SVCS LTD | 22,550 | 3,397.350 | 76,610,242.50 | ||
| TATA ELXSI LTD | 844 | 6,781.750 | 5,723,797.00 | ||
| TECH MAHINDRA LTD | 14,379 | 1,074.550 | 15,450,954.45 | ||
| WIPRO LTD | 33,678 | 405.150 | 13,644,641.70 | ||
| BHARTI AIRTEL LTD | 55,035 | 835.850 | 46,001,004.75 | ||
| INDUS TOWERS LTD | 16,890 | 199.450 | 3,368,710.50 | ||
| ADANI GREEN ENERGY LTD | 7,809 | 2,012.050 | 15,712,098.45 | ||
| ADANI POWER LTD | 19,015 | 324.700 | 6,174,170.50 | ||
| ADANI TOTAL GAS LTD | 6,778 | 3,600.000 | 24,400,800.00 | ||
| ADANI TRANSMISSION LTD | 7,036 | 2,782.700 | 19,579,077.20 | ||
| GAIL INDIA LTD | 48,927 | 94.150 | 4,606,477.05 | ||
| INDRAPRASTHA GAS LTD | 6,611 | 433.500 | 2,865,868.50 | ||
| NTPC LTD | 95,615 | 170.150 | 16,268,892.25 | ||
| POWER GRID CORP OF INDIA LTD | 77,378 | 219.350 | 16,972,864.30 | ||
| TATA POWER CO LTD | 35,446 | 223.450 | 7,920,408.70 | ||
| INFO EDGE INDIA LTD | 1,749 | 3,961.150 | 6,928,051.35 | ||
| インド・ルピー小計 | 2,465,224 | 1,881,512,358.95 | |||
| (3,217,386,134) | |||||
| インドネシア・ルピア | ADARO ENERGY INDONESIA TBK P | 354,800 | 3,880.000 | 1,376,624,000.00 | |
| UNITED TRACTORS TBK PT | 38,700 | 30,700.000 | 1,188,090,000.00 | ||
| ADARO MINERALS INDONESIA TBK | 171,600 | 1,640.000 | 281,424,000.00 | ||
| ANEKA TAMBANG TBK | 128,000 | 1,965.000 | 251,520,000.00 | ||
| BARITO PACIFIC TBK PT | 626,800 | 810.000 | 507,708,000.00 | ||
| INDAH KIAT PULP & PAPER TBK | 57,500 | 9,750.000 | 560,625,000.00 | ||
| MERDEKA COPPER GOLD TBK PT | 325,161 | 4,110.000 | 1,336,411,710.00 | ||
| SEMEN INDONESIA PERSERO TBK | 91,200 | 7,600.000 | 693,120,000.00 | ||
| VALE INDONESIA TBK | 52,100 | 7,300.000 | 380,330,000.00 | ||
| ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | 516,000 | 6,050.000 | 3,121,800,000.00 | ||
| SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P | 410,100 | 2,840.000 | 1,164,684,000.00 | ||
| CHAROEN POKPHAND INDONESI PT | 175,400 | 5,825.000 | 1,021,705,000.00 | ||
| GUDANG GARAM TBK PT | 10,800 | 21,450.000 | 231,660,000.00 | ||
| INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T | 71,100 | 9,975.000 | 709,222,500.00 | ||
| INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P | 87,700 | 6,325.000 | 554,702,500.00 | ||
| UNILEVER INDONESIA TBK PT | 182,700 | 4,700.000 | 858,690,000.00 | ||
| KALBE FARMA TBK PT | 520,000 | 2,100.000 | 1,092,000,000.00 | ||
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 1,382,000 | 8,975.000 | 12,403,450,000.00 | ||
| BANK JAGO TBK PT | 102,500 | 4,690.000 | 480,725,000.00 | ||
| BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | 460,200 | 10,325.000 | 4,751,565,000.00 | ||
| BANK NEGARA INDONESIA PERSER | 183,900 | 9,375.000 | 1,724,062,500.00 | ||
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | 1,709,100 | 4,850.000 | 8,289,135,000.00 | ||
| SARANA MENARA NUSANTARA PT | 516,500 | 1,145.000 | 591,392,500.00 | ||
| TELKOM INDONESIA PERSERO TBK | 1,229,700 | 3,980.000 | 4,894,206,000.00 | ||
| TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE | 118,900 | 2,300.000 | 273,470,000.00 | ||
| インドネシア・ルピア小計 | 9,522,461 | 48,738,322,710.00 | |||
| (433,771,072) | |||||
| ブラジル・レアル | COSAN SA | 29,988 | 17.270 | 517,892.76 | |
| PETRO RIO SA | 17,400 | 35.280 | 613,872.00 | ||
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS | 91,700 | 29.380 | 2,694,146.00 | ||
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | 117,400 | 25.380 | 2,979,612.00 | ||
| ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | 17,600 | 13.740 | 241,824.00 | ||
| BRASKEM SA-PREF A | 4,000 | 29.200 | 116,800.00 | ||
| CIA SIDERURGICA NACIONAL SA | 14,600 | 14.350 | 209,510.00 | ||
| GERDAU SA-PREF | 29,900 | 31.020 | 927,498.00 | ||
| SUZANO SA | 19,315 | 53.310 | 1,029,682.65 | ||
| VALE SA | 98,688 | 84.440 | 8,333,214.72 | ||
| WEG SA | 41,360 | 37.710 | 1,559,685.60 | ||
| CCR SA | 32,700 | 11.750 | 384,225.00 | ||
| LOCALIZA RENT A CAR | 18,930 | 60.420 | 1,143,750.60 | ||
| RUMO SA | 34,000 | 19.460 | 661,640.00 | ||
| AMERICANAS SA | 13,024 | 10.240 | 133,365.76 | ||
| LOJAS RENNER S.A. | 24,358 | 22.960 | 559,259.68 | ||
| MAGAZINE LUIZA SA | 74,900 | 3.360 | 251,664.00 | ||
| VIBRA ENERGIA SA | 28,680 | 16.360 | 469,204.80 | ||
| ATACADAO SA | 14,200 | 15.740 | 223,508.00 | ||
| RAIA DROGASIL SA | 24,200 | 22.470 | 543,774.00 | ||
| AMBEV SA | 116,500 | 15.760 | 1,836,040.00 | ||
| BRF SA | 15,000 | 10.010 | 150,150.00 | ||
| JBS SA | 18,400 | 22.460 | 413,264.00 | ||
| NATURA &CO HOLDING SA | 22,100 | 11.510 | 254,371.00 | ||
| HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE | 114,419 | 5.190 | 593,834.61 | ||
| REDE D'OR SAO LUIZ SA | 9,900 | 30.230 | 299,277.00 | ||
| HYPERA SA | 10,100 | 44.410 | 448,541.00 | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 39,481 | 13.340 | 526,676.54 | ||
| BANCO BRADESCO SA-PREF | 133,536 | 15.510 | 2,071,143.36 | ||
| BANCO DO BRASIL S.A. | 21,200 | 35.250 | 747,300.00 | ||
| ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF | 121,000 | 25.740 | 3,114,540.00 | ||
| ITAUSA SA | 125,805 | 8.790 | 1,105,825.95 | ||
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO | 153,600 | 12.550 | 1,927,680.00 | ||
| BB SEGURIDADE PARTICIPACOES | 17,300 | 30.890 | 534,397.00 | ||
| TOTVS SA | 12,900 | 29.210 | 376,809.00 | ||
| TELEFONICA BRASIL S.A. | 11,300 | 38.440 | 434,372.00 | ||
| TIM SA | 18,200 | 13.120 | 238,784.00 | ||
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER | 26,805 | 46.520 | 1,246,968.60 | ||
| CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B | 5,700 | 49.040 | 279,528.00 | ||
| CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF | 34,299 | 11.410 | 391,351.59 | ||
| CIA SANEAMENTO BASICO DE SP | 9,300 | 59.840 | 556,512.00 | ||
| CPFL ENERGIA SA | 4,800 | 34.120 | 163,776.00 | ||
| ENGIE BRASIL ENERGIA SA | 4,250 | 39.290 | 166,982.50 | ||
| EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD | 22,800 | 27.430 | 625,404.00 | ||
| ブラジル・レアル小計 | 1,815,638 | 42,097,657.72 | |||
| (1,105,985,454) | |||||
| チェコ・コルナ | KOMERCNI BANKA AS | 1,821 | 690.500 | 1,257,400.50 | |
| MONETA MONEY BANK AS | 4,790 | 71.800 | 343,922.00 | ||
| CEZ AS | 4,177 | 804.500 | 3,360,396.50 | ||
| チェコ・コルナ小計 | 10,788 | 4,961,719.00 | |||
| (29,253,799) | |||||
| 韓国・ウォン | HD HYUNDAI | 1,340 | 64,800.000 | 86,832,000.00 | |
| SK INNOVATION CO LTD | 1,368 | 175,000.000 | 239,400,000.00 | ||
| S-OIL CORP | 1,213 | 86,800.000 | 105,288,400.00 | ||
| HANWHA SOLUTIONS CORP | 2,623 | 52,200.000 | 136,920,600.00 | ||
| HYUNDAI STEEL CO | 1,821 | 33,550.000 | 61,094,550.00 | ||
| KOREA ZINC CO LTD | 227 | 633,000.000 | 143,691,000.00 | ||
| KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD | 531 | 150,500.000 | 79,915,500.00 | ||
| LG CHEM LTD | 1,232 | 715,000.000 | 880,880,000.00 | ||
| LG CHEM LTD-PREFERENCE | 227 | 331,000.000 | 75,137,000.00 | ||
| LOTTE CHEMICAL CORP | 360 | 185,000.000 | 66,600,000.00 | ||
| POSCO CHEMICAL CO LTD | 641 | 222,500.000 | 142,622,500.00 | ||
| POSCO HOLDINGS INC | 1,934 | 293,500.000 | 567,629,000.00 | ||
| SK CHEMICALS CO LTD | 144 | 94,800.000 | 13,651,200.00 | ||
| SK IE TECHNOLOGY CO LTD | 526 | 66,200.000 | 34,821,200.00 | ||
| SKC CO LTD | 496 | 109,500.000 | 54,312,000.00 | ||
| CJ CORP | 498 | 76,900.000 | 38,296,200.00 | ||
| DOOSAN BOBCAT INC | 1,293 | 41,350.000 | 53,465,550.00 | ||
| DOOSAN ENERBILITY CO LTD | 10,618 | 16,600.000 | 176,258,800.00 | ||
| ECOPRO BM CO LTD | 1,290 | 110,500.000 | 142,545,000.00 | ||
| GS ENGINEERING & CONSTRUCT | 1,373 | 23,750.000 | 32,608,750.00 | ||
| GS HOLDINGS | 1,178 | 46,550.000 | 54,835,900.00 | ||
| HYUNDAI ENGINEERING & CONST | 1,849 | 40,600.000 | 75,069,400.00 | ||
| HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO | 448 | 114,000.000 | 51,072,000.00 | ||
| KOREA AEROSPACE INDUSTRIES | 1,568 | 47,700.000 | 74,793,600.00 | ||
| KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR | 1,158 | 76,700.000 | 88,818,600.00 | ||
| LG CORP | 2,459 | 84,700.000 | 208,277,300.00 | ||
| LG ENERGY SOLUTION | 600 | 567,000.000 | 340,200,000.00 | ||
| SAMSUNG C&T CORP | 2,163 | 121,000.000 | 261,723,000.00 | ||
| SAMSUNG ENGINEERING CO LTD | 4,316 | 24,550.000 | 105,957,800.00 | ||
| SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES | 14,496 | 5,160.000 | 74,799,360.00 | ||
| SK INC | 961 | 215,500.000 | 207,095,500.00 | ||
| S-1 CORPORATION | 219 | 64,200.000 | 14,059,800.00 | ||
| CJ LOGISTICS | 235 | 92,500.000 | 21,737,500.00 | ||
| HMM CO LTD | 7,125 | 21,850.000 | 155,681,250.00 | ||
| HYUNDAI GLOVIS CO LTD | 524 | 172,500.000 | 90,390,000.00 | ||
| KOREAN AIR LINES CO LTD | 4,701 | 25,200.000 | 118,465,200.00 | ||
| PAN OCEAN CO LTD | 4,527 | 5,350.000 | 24,219,450.00 | ||
| HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO | 2,114 | 34,050.000 | 71,981,700.00 | ||
| HANON SYSTEMS | 4,138 | 8,710.000 | 36,041,980.00 | ||
| HYUNDAI MOBIS CO LTD | 1,515 | 208,500.000 | 315,877,500.00 | ||
| HYUNDAI MOTOR CO | 3,424 | 169,000.000 | 578,656,000.00 | ||
| HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF | 863 | 80,300.000 | 69,298,900.00 | ||
| HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF | 582 | 79,800.000 | 46,443,600.00 | ||
| KIA CORP | 6,495 | 67,300.000 | 437,113,500.00 | ||
| COWAY CO LTD | 1,284 | 55,500.000 | 71,262,000.00 | ||
| F&F CO LTD / NEW | 502 | 149,500.000 | 75,049,000.00 | ||
| LG ELECTRONICS INC | 2,622 | 93,800.000 | 245,943,600.00 | ||
| KANGWON LAND INC | 2,078 | 24,600.000 | 51,118,800.00 | ||
| HOTEL SHILLA CO LTD | 680 | 72,400.000 | 49,232,000.00 | ||
| LOTTE SHOPPING CO | 172 | 84,100.000 | 14,465,200.00 | ||
| BGF RETAIL CO LTD | 193 | 199,000.000 | 38,407,000.00 | ||
| E-MART INC | 516 | 91,900.000 | 47,420,400.00 | ||
| CJ CHEILJEDANG CORP | 174 | 389,500.000 | 67,773,000.00 | ||
| KT&G CORP | 2,707 | 96,700.000 | 261,766,900.00 | ||
| ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA | 694 | 116,000.000 | 80,504,000.00 | ||
| AMOREPACIFIC CORP | 808 | 130,000.000 | 105,040,000.00 | ||
| AMOREPACIFIC GROUP | 473 | 33,000.000 | 15,609,000.00 | ||
| LG H&H | 231 | 654,000.000 | 151,074,000.00 | ||
| LG H&H-PRF | 35 | 282,500.000 | 9,887,500.00 | ||
| CELLTRION HEALTHCARE CO LTD | 2,295 | 64,700.000 | 148,486,500.00 | ||
| HLB INC | 2,599 | 32,500.000 | 84,467,500.00 | ||
| SD BIOSENSOR INC | 604 | 32,950.000 | 19,901,800.00 | ||
| ALTEOGEN INC | 882 | 37,850.000 | 33,383,700.00 | ||
| CELLTRION INC | 2,486 | 176,500.000 | 438,779,000.00 | ||
| CELLTRION PHARM INC | 347 | 66,400.000 | 23,040,800.00 | ||
| GREEN CROSS CORP | 79 | 135,500.000 | 10,704,500.00 | ||
| HANMI PHARM CO LTD | 171 | 256,500.000 | 43,861,500.00 | ||
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | 452 | 885,000.000 | 400,020,000.00 | ||
| SEEGENE INC | 713 | 33,200.000 | 23,671,600.00 | ||
| SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD | 657 | 73,000.000 | 47,961,000.00 | ||
| SK BIOSCIENCE CO LTD | 550 | 80,700.000 | 44,385,000.00 | ||
| YUHAN CORP | 1,226 | 57,400.000 | 70,372,400.00 | ||
| HANA FINANCIAL GROUP | 7,294 | 43,750.000 | 319,112,500.00 | ||
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA | 5,467 | 11,050.000 | 60,410,350.00 | ||
| KAKAOBANK CORP | 2,498 | 25,050.000 | 62,574,900.00 | ||
| KB FINANCIAL GROUP INC | 9,657 | 51,600.000 | 498,301,200.00 | ||
| SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD | 11,380 | 37,350.000 | 425,043,000.00 | ||
| WOORI FINANCIAL GROUP INC | 13,459 | 12,650.000 | 170,256,350.00 | ||
| KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO | 873 | 57,200.000 | 49,935,600.00 | ||
| MERITZ FINANCIAL GROUP INC | 824 | 36,600.000 | 30,158,400.00 | ||
| MERITZ SECURITIES CO LTD | 5,528 | 5,640.000 | 31,177,920.00 | ||
| MIRAE ASSET SECURITIES CO LT | 8,457 | 6,630.000 | 56,069,910.00 | ||
| NH INVESTMENT & SECURITIES C | 2,376 | 9,490.000 | 22,548,240.00 | ||
| SAMSUNG SECURITIES CO LTD | 1,312 | 35,150.000 | 46,116,800.00 | ||
| DB INSURANCE CO LTD | 912 | 61,300.000 | 55,905,600.00 | ||
| MERITZ FIRE & MARINE INSURAN | 969 | 43,700.000 | 42,345,300.00 | ||
| SAMSUNG FIRE & MARINE INS | 759 | 204,500.000 | 155,215,500.00 | ||
| SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT | 2,148 | 70,700.000 | 151,863,600.00 | ||
| SAMSUNG SDS CO LTD | 942 | 124,000.000 | 116,808,000.00 | ||
| ILJIN MATERIALS CO LTD | 385 | 61,100.000 | 23,523,500.00 | ||
| L&F CO LTD | 576 | 217,000.000 | 124,992,000.00 | ||
| LG DISPLAY CO LTD | 4,881 | 14,500.000 | 70,774,500.00 | ||
| LG INNOTEK CO LTD | 382 | 299,000.000 | 114,218,000.00 | ||
| SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 1,381 | 134,500.000 | 185,744,500.00 | ||
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 117,729 | 60,600.000 | 7,134,377,400.00 | ||
| SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | 20,285 | 55,000.000 | 1,115,675,000.00 | ||
| SAMSUNG SDI CO LTD | 1,371 | 718,000.000 | 984,378,000.00 | ||
| SK HYNIX INC | 13,459 | 83,700.000 | 1,126,518,300.00 | ||
| SK SQUARE CO LTD | 2,713 | 36,650.000 | 99,431,450.00 | ||
| LG UPLUS CORP | 4,555 | 11,950.000 | 54,432,250.00 | ||
| KOREA ELECTRIC POWER CORP | 5,778 | 20,250.000 | 117,004,500.00 | ||
| CHEIL WORLDWIDE INC | 1,193 | 24,000.000 | 28,632,000.00 | ||
| CJ ENM CO LTD | 144 | 89,400.000 | 12,873,600.00 | ||
| HYBE CO LTD | 459 | 144,000.000 | 66,096,000.00 | ||
| KAKAO CORP | 7,811 | 55,900.000 | 436,634,900.00 | ||
| KAKAO GAMES CORP | 734 | 42,550.000 | 31,231,700.00 | ||
| KRAFTON INC | 650 | 219,000.000 | 142,350,000.00 | ||
| NAVER CORP | 3,280 | 182,500.000 | 598,600,000.00 | ||
| NCSOFT CORP | 406 | 454,500.000 | 184,527,000.00 | ||
| NETMARBLE CORP | 337 | 49,200.000 | 16,580,400.00 | ||
| PEARL ABYSS CORP | 498 | 43,800.000 | 21,812,400.00 | ||
| 韓国・ウォン小計 | 387,505 | 24,312,416,360.00 | |||
| (2,547,941,235) | |||||
| マレーシア・リンギット | DIALOG GROUP BHD | 90,500 | 2.230 | 201,815.00 | |
| PETRONAS DAGANGAN BHD | 7,300 | 22.400 | 163,520.00 | ||
| PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD | 63,200 | 8.520 | 538,464.00 | ||
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN | 82,100 | 4.800 | 394,080.00 | ||
| HAP SENG CONSOLIDATED | 20,400 | 6.870 | 140,148.00 | ||
| SIME DARBY BERHAD | 47,100 | 2.200 | 103,620.00 | ||
| MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD | 14,700 | 6.270 | 92,169.00 | ||
| MISC BHD | 28,500 | 7.200 | 205,200.00 | ||
| GENTING BHD | 60,200 | 4.430 | 266,686.00 | ||
| GENTING MALAYSIA BHD | 73,100 | 2.660 | 194,446.00 | ||
| MR DIY GROUP M BHD | 63,450 | 2.000 | 126,900.00 | ||
| IOI CORP BHD | 70,600 | 3.880 | 273,928.00 | ||
| KUALA LUMPUR KEPONG BHD | 8,600 | 21.140 | 181,804.00 | ||
| NESTLE (MALAYSIA) BERHAD | 1,500 | 130.400 | 195,600.00 | ||
| PPB GROUP BERHAD | 13,340 | 16.220 | 216,374.80 | ||
| QL RESOURCES BHD | 29,250 | 5.530 | 161,752.50 | ||
| SIME DARBY PLANTATION BHD | 59,300 | 4.350 | 257,955.00 | ||
| HARTALEGA HOLDINGS BHD | 37,700 | 1.760 | 66,352.00 | ||
| IHH HEALTHCARE BHD | 41,700 | 5.950 | 248,115.00 | ||
| TOP GLOVE CORP BHD | 97,900 | 0.875 | 85,662.50 | ||
| AMMB HOLDINGS BHD | 39,300 | 4.120 | 161,916.00 | ||
| CIMB GROUP HOLDINGS BHD | 172,800 | 5.820 | 1,005,696.00 | ||
| HONG LEONG BANK BERHAD | 16,000 | 20.880 | 334,080.00 | ||
| HONG LEONG FINANCIAL GROUP | 5,700 | 19.000 | 108,300.00 | ||
| MALAYAN BANKING BHD | 122,000 | 8.700 | 1,061,400.00 | ||
| PUBLIC BANK BERHAD | 366,600 | 4.410 | 1,616,706.00 | ||
| RHB BANK BHD | 28,900 | 5.670 | 163,863.00 | ||
| INARI AMERTRON BHD | 52,900 | 2.710 | 143,359.00 | ||
| AXIATA GROUP BERHAD | 52,900 | 3.090 | 163,461.00 | ||
| DIGI.COM BHD | 86,400 | 3.880 | 335,232.00 | ||
| MAXIS BHD | 57,900 | 3.910 | 226,389.00 | ||
| TELEKOM MALAYSIA BHD | 34,000 | 5.580 | 189,720.00 | ||
| PETRONAS GAS BHD | 21,600 | 16.720 | 361,152.00 | ||
| TENAGA NASIONAL BHD | 67,600 | 9.020 | 609,752.00 | ||
| マレーシア・リンギット小計 | 2,035,040 | 10,595,617.80 | |||
| (326,235,893) | |||||
| 南アフリカ・ランド | EXXARO RESOURCES LTD | 6,027 | 224.170 | 1,351,072.59 | |
| AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD | 2,473 | 280.420 | 693,478.66 | ||
| ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD | 1,308 | 1,620.640 | 2,119,797.12 | ||
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD | 10,879 | 302.200 | 3,287,633.80 | ||
| GOLD FIELDS LTD | 22,932 | 184.590 | 4,233,017.88 | ||
| HARMONY GOLD MINING CO LTD | 11,645 | 59.760 | 695,905.20 | ||
| IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | 20,959 | 201.450 | 4,222,190.55 | ||
| KUMBA IRON ORE LTD | 1,588 | 469.670 | 745,835.96 | ||
| NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT | 8,310 | 188.000 | 1,562,280.00 | ||
| SASOL LTD | 13,960 | 292.730 | 4,086,510.80 | ||
| SIBANYE STILLWATER LTD | 73,151 | 45.160 | 3,303,499.16 | ||
| BIDVEST GROUP LTD | 7,735 | 223.990 | 1,732,562.65 | ||
| MR PRICE GROUP LTD | 6,331 | 166.620 | 1,054,871.22 | ||
| NASPERS LTD-N SHS | 5,394 | 2,484.510 | 13,401,446.94 | ||
| PEPKOR HOLDINGS LTD | 35,012 | 21.430 | 750,307.16 | ||
| THE FOSCHINI GROUP LTD | 6,946 | 104.270 | 724,259.42 | ||
| WOOLWORTHS HOLDINGS LTD | 24,638 | 65.700 | 1,618,716.60 | ||
| BID CORP LTD | 8,268 | 328.260 | 2,714,053.68 | ||
| CLICKS GROUP LTD | 6,014 | 289.270 | 1,739,669.78 | ||
| SHOPRITE HOLDINGS LTD | 12,962 | 250.160 | 3,242,573.92 | ||
| SPAR GROUP LIMITED/THE | 4,180 | 137.000 | 572,660.00 | ||
| ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT | 9,393 | 142.750 | 1,340,850.75 | ||
| ABSA GROUP LTD | 19,853 | 202.180 | 4,013,879.54 | ||
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 2,146 | 1,982.500 | 4,254,445.00 | ||
| NEDBANK GROUP LTD | 11,348 | 225.010 | 2,553,413.48 | ||
| STANDARD BANK GROUP LTD | 33,094 | 177.970 | 5,889,739.18 | ||
| FIRSTRAND LTD | 124,451 | 65.040 | 8,094,293.04 | ||
| REINET INVESTMENTS SCA | 2,879 | 304.350 | 876,223.65 | ||
| REMGRO LTD | 13,046 | 142.200 | 1,855,141.20 | ||
| DISCOVERY LTD | 12,309 | 123.920 | 1,525,331.28 | ||
| OLD MUTUAL LTD | 116,070 | 10.940 | 1,269,805.80 | ||
| SANLAM LTD | 43,917 | 54.910 | 2,411,482.47 | ||
| NEPI ROCKCASTLE N.V. | 11,259 | 101.410 | 1,141,775.19 | ||
| MTN GROUP LTD | 42,837 | 135.950 | 5,823,690.15 | ||
| VODACOM GROUP LTD | 16,889 | 127.100 | 2,146,591.90 | ||
| MULTICHOICE GROUP LTD | 7,894 | 119.000 | 939,386.00 | ||
| 南アフリカ・ランド小計 | 758,097 | 97,988,391.72 | |||
| (799,585,275) | |||||
| タイ・バーツ | PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR | 34,300 | 188.500 | 6,465,550.00 | |
| PTT PCL-NVDR | 252,400 | 33.250 | 8,392,300.00 | ||
| THAI OIL PCL-NVDR | 24,800 | 55.500 | 1,376,400.00 | ||
| INDORAMA VENTURES PCL-NVDR | 35,700 | 41.750 | 1,490,475.00 | ||
| PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR | 61,700 | 48.250 | 2,977,025.00 | ||
| SCG PACKAGING PCL-NVDR | 27,300 | 55.750 | 1,521,975.00 | ||
| SIAM CEMENT PCL-NVDR | 19,200 | 340.000 | 6,528,000.00 | ||
| AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR | 105,600 | 74.500 | 7,867,200.00 | ||
| BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR | 221,600 | 9.300 | 2,060,880.00 | ||
| BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR | 229,500 | 8.250 | 1,893,375.00 | ||
| ASSET WORLD CORP PCL-NVDR | 184,500 | 6.200 | 1,143,900.00 | ||
| MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR | 72,700 | 30.250 | 2,199,175.00 | ||
| CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR | 36,791 | 42.500 | 1,563,617.50 | ||
| HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR | 166,900 | 14.500 | 2,420,050.00 | ||
| PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR | 72,100 | 24.400 | 1,759,240.00 | ||
| BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR | 19,000 | 33.500 | 636,500.00 | ||
| CP ALL PCL-NVDR | 148,700 | 63.500 | 9,442,450.00 | ||
| CARABAO GROUP PCL-NVDR | 5,400 | 94.500 | 510,300.00 | ||
| CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR | 106,800 | 23.700 | 2,531,160.00 | ||
| OSOTSPA PCL-NVDR | 38,500 | 28.000 | 1,078,000.00 | ||
| THAI UNION GROUP PCL-NVDR | 58,800 | 17.200 | 1,011,360.00 | ||
| BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR | 254,600 | 29.750 | 7,574,350.00 | ||
| BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR | 14,700 | 219.000 | 3,219,300.00 | ||
| KASIKORNBANK PCL-NVDR | 16,500 | 145.500 | 2,400,750.00 | ||
| KRUNG THAI BANK - NVDR | 103,500 | 17.600 | 1,821,600.00 | ||
| SCB X PCL-NVDR | 23,400 | 105.000 | 2,457,000.00 | ||
| BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR | 43,300 | 15.500 | 671,150.00 | ||
| JMT NETWORK SERVICES-NVDR | 16,600 | 66.000 | 1,095,600.00 | ||
| KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR | 27,100 | 58.750 | 1,592,125.00 | ||
| MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR | 16,200 | 37.000 | 599,400.00 | ||
| SRISAWAD CORP PCL-NVDR | 11,800 | 45.250 | 533,950.00 | ||
| CENTRAL PATTANA PCL-NVDR | 46,300 | 69.500 | 3,217,850.00 | ||
| LAND & HOUSES PUB - NVDR | 176,900 | 9.450 | 1,671,705.00 | ||
| DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR | 7,700 | 656.000 | 5,051,200.00 | ||
| ADVANCED INFO SERVICE-NVDR | 29,300 | 190.000 | 5,567,000.00 | ||
| INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR | 27,000 | 73.750 | 1,991,250.00 | ||
| TRUE CORP PCL-NVDR | 259,200 | 4.540 | 1,176,768.00 | ||
| B GRIMM POWER PCL-NVDR | 20,900 | 37.000 | 773,300.00 | ||
| ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR | 5,500 | 172.000 | 946,000.00 | ||
| ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR | 44,900 | 94.750 | 4,254,275.00 | ||
| GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR | 14,800 | 69.500 | 1,028,600.00 | ||
| GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR | 78,100 | 52.000 | 4,061,200.00 | ||
| RATCH GROUP PCL-NVDR | 19,600 | 41.000 | 803,600.00 | ||
| タイ・バーツ小計 | 3,180,191 | 117,376,905.50 | |||
| (461,291,239) | |||||
| ポーランド・ズロチ | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN | 13,722 | 64.800 | 889,185.60 | |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | 3,845 | 115.400 | 443,713.00 | ||
| LPP SA | 23 | 9,435.000 | 217,005.00 | ||
| ALLEGRO.EU SA | 10,674 | 23.100 | 246,569.40 | ||
| DINO POLSKA SA | 1,310 | 370.000 | 484,700.00 | ||
| BANK PEKAO SA | 3,856 | 83.880 | 323,441.28 | ||
| MBANK SA | 302 | 316.000 | 95,432.00 | ||
| PKO BANK POLSKI SA | 23,204 | 28.350 | 657,833.40 | ||
| SANTANDER BANK POLSKA SA | 751 | 268.400 | 201,568.40 | ||
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE | 16,272 | 31.800 | 517,449.60 | ||
| ORANGE POLSKA SA | 15,737 | 6.922 | 108,931.51 | ||
| PGE SA | 19,508 | 6.380 | 124,461.04 | ||
| CD PROJEKT SA | 1,469 | 131.480 | 193,144.12 | ||
| CYFROWY POLSAT SA | 5,742 | 18.680 | 107,260.56 | ||
| ポーランド・ズロチ小計 | 116,415 | 4,610,694.91 | |||
| (141,603,201) | |||||
| ハンガリー・フォリント | MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL | 8,186 | 2,790.000 | 22,838,940.00 | |
| RICHTER GEDEON NYRT | 2,331 | 8,420.000 | 19,627,020.00 | ||
| OTP BANK PLC | 4,109 | 10,700.000 | 43,966,300.00 | ||
| ハンガリー・フォリント小計 | 14,626 | 86,432,260.00 | |||
| (30,561,583) | |||||
| ユーロ | MYTILINEOS S.A. | 2,326 | 17.890 | 41,612.14 | |
| FF GROUP | 123 | 4.800 | 590.40 | ||
| OPAP SA | 4,784 | 13.160 | 62,957.44 | ||
| JUMBO SA | 2,851 | 14.970 | 42,679.47 | ||
| ALPHA SERVICES AND HOLDINGS | 53,592 | 1.030 | 55,199.76 | ||
| EUROBANK ERGASIAS SERVICES A | 64,000 | 1.077 | 68,928.00 | ||
| NATIONAL BANK OF GREECE | 13,389 | 3.760 | 50,342.64 | ||
| HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA | 5,406 | 14.780 | 79,900.68 | ||
| PUBLIC POWER CORP | 4,579 | 6.680 | 30,587.72 | ||
| ユーロ小計 | 151,050 | 432,798.25 | |||
| (62,141,173) | |||||
| 合 計 | 56,715,266 | 18,551,125,070 | |||
| (18,551,125,070) | |||||
| 通 貨 | 銘柄数 | 組入株式時価比率 | 合計金額に対する比率 | |
| アメリカ・ドル | 株式 | 31銘柄 | 2.5% | 3.6% |
| 香港・ドル | 株式 | 195銘柄 | 18.0% | 25.7% |
| 台湾・ドル | 株式 | 87銘柄 | 11.7% | 16.7% |
| エジプト・ポンド | 株式 | 3銘柄 | 0.1% | 0.1% |
| トルコ・リラ | 株式 | 12銘柄 | 0.4% | 0.6% |
| メキシコ・ペソ | 株式 | 18銘柄 | 1.5% | 2.2% |
| フィリピン・ペソ | 株式 | 20銘柄 | 0.6% | 0.9% |
| チリ・ペソ | 株式 | 12銘柄 | 0.5% | 0.6% |
| コロンビア・ペソ | 株式 | 4銘柄 | 0.1% | 0.2% |
| インド・ルピー | 株式 | 107銘柄 | 12.1% | 17.3% |
| インドネシア・ルピア | 株式 | 25銘柄 | 1.6% | 2.3% |
| ブラジル・レアル | 株式 | 44銘柄 | 4.2% | 6.0% |
| チェコ・コルナ | 株式 | 3銘柄 | 0.1% | 0.2% |
| 韓国・ウォン | 株式 | 111銘柄 | 9.6% | 13.7% |
| マレーシア・リンギット | 株式 | 34銘柄 | 1.2% | 1.8% |
| 南アフリカ・ランド | 株式 | 36銘柄 | 3.0% | 4.3% |
| タイ・バーツ | 株式 | 43銘柄 | 1.7% | 2.5% |
| ポーランド・ズロチ | 株式 | 14銘柄 | 0.5% | 0.8% |
| ハンガリー・フォリント | 株式 | 3銘柄 | 0.1% | 0.2% |
| ユーロ | 株式 | 9銘柄 | 0.2% | 0.3% |
(b)株式以外の有価証券
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | オフショア・人民元 | CHINAAMC ETF SERIES - CH-CNY | 1,403,800.00 | 55,674,708.00 | |
| オフショア・人民元小計 | 1,403,800.00 | 55,674,708.00 (1,080,935,590) | |||
| 投資信託受益証券合計 | 1,080,935,590 (1,080,935,590) | ||||
| 投資証券 | アメリカ・ドル | ISHARES MSCI KUWAIT ETF | 37,235.00 | 1,311,975.22 | |
| ISHARES MSCI QATAR ETF | 82,108.00 | 1,672,539.96 | |||
| ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF | 166,080.00 | 6,505,353.60 | |||
| ISHARES MSCI UAE ETF | 130,807.00 | 2,001,347.10 | |||
| アメリカ・ドル小計 | 416,230.00 | 11,491,215.88 (1,595,785,149) | |||
| メキシコ・ペソ | CEMEX SAB-CPO | 393,600.00 | 3,329,856.00 | ||
| COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 12,945.00 | 1,673,529.60 | |||
| FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD | 47,900.00 | 7,239,606.00 | |||
| GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO | 54,100.00 | 1,118,247.00 | |||
| TRUST FIBRA UNO | 66,400.00 | 1,594,264.00 | |||
| メキシコ・ペソ小計 | 574,945.00 | 14,955,502.60 (108,011,631) | |||
| ブラジル・レアル | BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT | 29,100.00 | 729,246.00 | ||
| BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT | 7,800.00 | 214,968.00 | |||
| ENERGISA SA-UNITS | 4,800.00 | 207,072.00 | |||
| KLABIN SA - UNIT | 17,500.00 | 350,000.00 | |||
| ブラジル・レアル小計 | 59,200.00 | 1,501,286.00 (39,441,636) | |||
| 南アフリカ・ランド | GROWTHPOINT PROPERTIES LTD | 72,006.00 | 1,018,164.84 | ||
| 南アフリカ・ランド小計 | 72,006.00 | 1,018,164.84 (8,308,225) | |||
| 投資証券合計 | 1,751,546,641 (1,751,546,641) | ||||
| 合 計 | 2,832,482,231 (2,832,482,231) | ||||
| 通 貨 | 銘柄数 | 組入 投資信託受益証券 時価比率 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカ・ドル | 投資証券 | 4銘柄 | - | 6.0% | 56.3% |
| メキシコ・ペソ | 投資証券 | 5銘柄 | - | 0.4% | 3.8% |
| ブラジル・レアル | 投資証券 | 4銘柄 | - | 0.1% | 1.4% |
| オフショア・人民元 | 投資信託受益証券 | 1銘柄 | 4.1% | - | 38.2% |
| 南アフリカ・ランド | 投資証券 | 1銘柄 | - | 0.0% | 0.3% |
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
