しんきんアジアETF株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,772,966 |
| 親投資信託受益証券 | 491,805,418 |
| 未収利息 | 5 |
| 流動資産合計 | 495,578,389 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 495,578,389 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 139,981 |
| 未払委託者報酬 | 2,799,475 |
| 流動負債合計 | 2,939,456 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 2,939,456 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 632,463,885 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -139,824,952 |
| 元本等合計 | 492,638,933 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 492,638,933 |
| 負債純資産合計 | 495,578,389 |
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