有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

(3)【信託報酬等】
運用管理費用(信託報酬)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率1.134%(税抜1.05%)を乗じて得た額とします。
・当ファンドの運用管理費用(信託報酬)の配分は、以下の通りです。

運用管理費用(信託報酬)	純資産総額に対して、年率1.134%(税抜1.05%)
内 訳	委託会社	販売会社	受託会社
各販売会社毎の純資産総額			年率0.05%(税抜)
100億円以下の部分に対して	年率0.40%(税抜)	年率0.60%(税抜)
100億円超300億円以下の部分に対して	年率0.35%(税抜)	年率0.65%(税抜)
300億円超500億円以下の部分に対して	年率0.30%(税抜)	年率0.70%(税抜)
500億円超の部分に対して	年率0.25%(税抜)	年率0.75%(税抜)

・上記の運用管理費用(信託報酬)は、計算期間を通じて毎日計算され、毎計算期間末または信託終了のときに投資信託財産から支払われます。
・当ファンドが投資する上場投資信託(ETF)については、市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託(ETF)の費用は表示しておりません。
(注)「税抜」における「税」とは、消費税等をいいます。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。