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【提出】: 2025/08/15 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期 (自 2024年5月21日至 2024年11月20日)	当期 (自 2024年11月21日至 2025年5月20日)
営業収益
	受取利息	16,678	21,290
	有価証券売買等損益	35,627,776	△35,282,439
	営業収益合計	35,644,454	△35,261,149
営業費用
	受託者報酬	699,279	420,631
	委託者報酬	13,985,476	8,412,524
	営業費用合計	14,684,755	8,833,155
営業利益又は営業損失(△)		20,959,699	△44,094,304
経常利益又は経常損失(△)		20,959,699	△44,094,304
当期純利益又は当期純損失(△)		20,959,699	△44,094,304
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		14,204,566	△4,647,607
期首剰余金又は期首欠損金(△)		57,131	269,786
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,998,265	435,384
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,998,265	435,384
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,254,600	7,061,330
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,254,600	7,061,330
分配金		※1 3,286,143	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		269,786	△45,802,857

開示資料

決算

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