東日本復興支援債券ファンド1105の純資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損 益	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2016/02/04 9:18

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当事業年度において、重要な関連会社は㈱野村総合研究所であり、その要約財務諸表は以下のとおりであります。

		(百万円)
	純資産合計	301,227

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
1.関連当事者との取引

2016/02/04 9:18

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年11月 9日現在)
元本等合計	21,588,242,824
純資産合計	21,588,242,824
負債純資産合計	21,588,242,824

注記表

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