東日本復興支援債券ファンド1105

第9期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月8日-平成27年11月9日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月8日-平成27年11月9日)で絞込み

個別

2015年5月7日: 237億8097万
2015年11月9日 -5.87%: 223億8537万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年11月 9日現在)
純資産合計	21,588,242,824
負債純資産合計	21,588,242,824

注記表

2016/02/04 9:18

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