- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年11月8日-平成27年5月7日)
③【収益率の推移】
東日本復興支援債券ファンド1105
東日本復興支援債券ファンド1105
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第3計算期間 | 2012年 5月 8日～2012年11月 7日 | △0.0% |
| 第4計算期間 | 2012年11月 8日～2013年 5月 7日 | 0.3% |
| 第5計算期間 | 2013年 5月 8日～2013年11月 7日 | 0.1% |
| 第6計算期間 | 2013年11月 8日～2014年 5月 7日 | 0.0% |
| 第7計算期間 | 2014年 5月 8日～2014年11月 7日 | △0.0% |
| 第8計算期間 | 2014年11月 8日～2015年 5月 7日 | △0.1% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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