米国高利回り社債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月21日 10:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年9月27日-平成24年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月26日 | 2012年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 95,085 | 787,806 |
| 投資信託受益証券 | 1,270,574 | 10,768,346 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,001 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 1,366,660 | 11,557,154 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,366,660 | 11,557,154 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 60,000 | 300,000 |
| 未払収益分配金 | 7,352 | 55,754 |
| 未払解約金 | 553 | 9 |
| 未払受託者報酬 | 31 | 216 |
| 未払委託者報酬 | 927 | 6,848 |
| その他未払費用 | 21 | 27 |
| 流動負債合計 | 68,884 | 362,854 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 68,884 | 362,854 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,470,563 | 11,150,826 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -172,787 | 43,474 |
| （分配準備積立金） | 13,537 | 393,305 |
| 元本等合計 | 1,297,776 | 11,194,300 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,297,776 | 11,194,300 |
| 負債純資産合計 | 1,366,660 | 11,557,154 |
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