米国高利回り社債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月22日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年9月25日-平成27年3月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月24日 | 2015年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 200,000 | 200,000 |
| コール・ローン | 14,020,053 | 19,372,157 |
| 投資信託受益証券 | 379,619,520 | 415,193,203 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003 | 1,003 |
| 未収利息 | 16 | 21 |
| 流動資産計 | 393,840,592 | 434,766,384 |
| 資産の部合計 | 393,840,592 | 434,766,384 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 3,200,000 |
| 未払収益分配金 | 3,627,979 | 3,851,981 |
| 未払解約金 | 2,766,691 | 3,511,809 |
| 未払受託者報酬 | 10,152 | 10,412 |
| 未払委託者報酬 | 321,454 | 329,733 |
| その他未払費用 | 1,342 | 1,379 |
| 流動負債計 | 6,727,618 | 10,905,314 |
| 負債の部合計 | 6,727,618 | 10,905,314 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 84,781,382 | 102,862,652 |
| （分配準備積立金） | 13,045,129 | 20,814,345 |
| 元本 | 302,331,592 | 320,998,418 |
| 元本等合計 | 387,112,974 | 423,861,070 |
| 純資産の部合計 | 387,112,974 | 423,861,070 |
| 負債・純資産合計 | 393,840,592 | 434,766,384 |
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