有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)
(1)【投資状況】
(平成26年 4月30日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(平成26年 4月30日現在)
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 309,807,017 | 97.98 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,003 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ─ | 6,368,480 | 2.01 |
| 合計(純資産総額) | ─ | 316,176,500 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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