米国高利回り社債・円ファンド(毎月決算型)

第7期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月25日-平成26年9月24日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月25日-平成26年9月24日)で絞込み

個別

2014年3月24日: 1491万
2014年9月24日 +53.46%: 2288万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,055,318	21,719,796
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,914,753	22,888,419
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,914,753	22,888,419
分配金	7,104,732	7,705,416

2014/12/18 9:27

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