有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年9月25日-平成27年3月24日)
(4)【設定及び解約の実績】
米国高利回り社債・円ファンド(毎月決算型)
米国高利回り社債・円ファンド(毎月決算型)
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1特定期間 | 平成23年 4月27日～平成23年 9月26日 | 4,403,854 | 10,000 | 4,393,854 |
| 第2特定期間 | 平成23年 9月27日～平成24年 3月26日 | 39,037,532 | 8,802,016 | 34,629,370 |
| 第3特定期間 | 平成24年 3月27日～平成24年 9月24日 | 85,155,807 | 46,039,190 | 73,745,987 |
| 第4特定期間 | 平成24年 9月25日～平成25年 3月25日 | 281,260,266 | 155,206,999 | 199,799,254 |
| 第5特定期間 | 平成25年 3月26日～平成25年 9月24日 | 308,703,816 | 295,234,287 | 213,268,783 |
| 第6特定期間 | 平成25年 9月25日～平成26年 3月24日 | 341,842,864 | 306,046,411 | 249,065,236 |
| 第7特定期間 | 平成26年 3月25日～平成26年 9月24日 | 389,307,222 | 430,393,450 | 207,979,008 |
| 第8特定期間 | 平成26年 9月25日～平成27年 3月24日 | 75,287,925 | 170,314,553 | 112,952,380 |
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