米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド(毎月決算型)の流動資産合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2011年9月26日
- 9306万
- 2012年3月26日 +320.94%
- 3億9174万
- 2012年9月24日 +65.34%
- 6億4771万
- 2013年3月25日 +220.28%
- 20億7452万
- 2013年9月24日 -23.06%
- 15億9623万
- 2014年3月24日 +10.6%
- 17億6537万
- 2014年9月24日 -3.94%
- 16億9573万
- 2015年3月24日 -6.22%
- 15億9017万
個別
- 2013年9月24日
- 15億9623万
- 2014年3月24日 +10.6%
- 17億6537万
- 2014年9月24日 -3.94%
- 16億9573万
- 2015年3月24日 -6.22%
- 15億9017万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2015/06/22 9:46
(2)中間損益計算書第18期中間会計期間末(平成26年9月30日現在) その他 2,731 流動資産合計 28,243,939 固定資産 - #2 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2015/06/22 9:46
注記表(平成27年 3月24日現在) 未収利息 155 流動資産合計 1,641,426,986 資産合計 1,641,426,986
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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