米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド(毎月決算型)の純資産合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2011年9月26日
- 7621万
- 2012年3月26日 +335.88%
- 3億3220万
- 2012年9月24日 +84.71%
- 6億1359万
- 2013年3月25日 +218.63%
- 19億5508万
- 2013年9月24日 -21.23%
- 15億4001万
- 2014年3月24日 +11.14%
- 17億1164万
- 2014年9月24日 -3.72%
- 16億4803万
- 2015年3月24日 -6.35%
- 15億4332万
個別
- 2013年9月24日
- 15億4001万
- 2014年3月24日 +11.14%
- 17億1164万
- 2014年9月24日 -3.72%
- 16億4803万
- 2015年3月24日 -6.35%
- 15億4332万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2015/06/22 9:46
(2)中間損益計算書第18期中間会計期間末(平成26年9月30日現在) 評価・換算差額等合計 320,480 純資産合計 61,025,417 負債・純資産合計 71,531,629
- #2 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2015/06/22 9:46
注記表(平成27年 3月24日現在) 元本等合計 1,639,000,187 純資産合計 1,639,000,187 負債純資産合計 1,641,426,986
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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