有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年9月25日-平成27年3月24日)

①【純資産の推移】
米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド(毎月決算型)
平成27年 3月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成23年 9月26日)	76	77	7,665	7,925
第2特定期間	(平成24年 3月26日)	332	352	9,035	9,815
第3特定期間	(平成24年 9月24日)	613	657	7,667	8,447
第4特定期間	(平成25年 3月25日)	1,955	2,085	9,022	9,802
第5特定期間	(平成25年 9月24日)	1,540	1,686	8,151	8,931
第6特定期間	(平成26年 3月24日)	1,711	1,865	7,918	8,698
第7特定期間	(平成26年 9月24日)	1,648	1,813	7,824	8,604
第8特定期間	(平成27年 3月24日)	1,543	1,730	6,104	6,884
	平成26年 3月末日	1,743	―	8,207	―
	4月末日	1,702	―	8,252	―
	5月末日	1,696	―	8,181	―
	6月末日	1,722	―	8,257	―
	7月末日	1,756	―	8,045	―
	8月末日	1,856	―	8,124	―
	9月末日	1,605	―	7,556	―
	10月末日	1,894	―	7,750	―
	11月末日	1,816	―	7,891	―
	12月末日	1,695	―	7,291	―
	平成27年 1月末日	1,716	―	7,379	―
	2月末日	1,663	―	6,742	―
	3月末日	1,552	―	5,995	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。