ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.3-フェニックスジャパンーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 901,368,336 |
| 株式 | 21,300,956,600 |
| 未収入金 | 261,376,837 |
| 未収配当金 | 234,282,500 |
| 流動資産合計 | 22,697,984,273 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 22,697,984,273 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 162,121,331 |
| 未払解約金 | 53,371,421 |
| 未払受託者報酬 | 4,827,169 |
| 未払委託者報酬 | 139,023,583 |
| その他未払費用 | 482,652 |
| 流動負債合計 | 359,826,156 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 359,826,156 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 23,741,262,535 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,403,104,418 |
| （分配準備積立金） | 82,161,622 |
| 元本等合計 | 22,338,158,117 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 22,338,158,117 |
| 負債純資産合計 | 22,697,984,273 |
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