ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.3-フェニックスジャパンーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月26日 | 2018年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 87,901,186 | 333,632,348 |
| コール・ローン | 99,266,055 | － |
| 株式 | 5,007,403,100 | 4,248,609,000 |
| 未収入金 | 210,665,286 | 53,068,904 |
| 未収配当金 | 41,404,600 | 35,977,250 |
| 流動資産計 | 5,446,640,227 | 4,671,287,502 |
| 資産の部合計 | 5,446,640,227 | 4,671,287,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 179,821,598 | － |
| 未払収益分配金 | － | 187,402,791 |
| 未払解約金 | 3,045,285 | 1,740,200 |
| 未払受託者報酬 | 1,519,108 | 1,315,704 |
| 未払委託者報酬 | 43,751,484 | 37,893,652 |
| その他未払費用 | 153,995 | 136,507 |
| 流動負債計 | 228,291,470 | 228,488,854 |
| 負債の部合計 | 228,291,470 | 228,488,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,657,810,376 | 2,677,182,738 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,560,538,381 | 1,765,615,910 |
| （分配準備積立金） | 1,035,886,071 | 1,334,095,994 |
| 元本等合計 | 5,218,348,757 | 4,442,798,648 |
| 純資産の部合計 | 5,218,348,757 | 4,442,798,648 |
| 負債・純資産合計 | 5,446,640,227 | 4,671,287,502 |
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