ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.3-フェニックスジャパンーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月27日 至 2018年10月26日 | 自 2019年4月27日 至 2019年10月26日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 35,851,500 | 26,812,800 |
| 受取利息 | 67 | 97 |
| 有価証券売買等損益 | -611,214,637 | 106,016,768 |
| その他収益 | 144 | 370 |
| 営業収益合計 | -575,362,926 | 132,830,035 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 21,697 | 34,531 |
| 受託者報酬 | 1,088,401 | 769,799 |
| 委託者報酬 | 31,347,144 | 22,171,445 |
| その他費用 | 143,562 | 81,466 |
| 営業費用合計 | 32,600,804 | 23,057,241 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -607,963,730 | 109,772,794 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -607,963,730 | 109,772,794 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -607,963,730 | 109,772,794 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -22,267,645 | -669,402 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 896,200,251 | 905,913,370 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,277,897 | 730,867 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,277,897 | 730,867 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 218,666,967 | 101,459,944 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 218,666,967 | 101,459,944 |
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