ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.3-フェニックスジャパンーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月26日 | 2020年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 66,778,757 | － |
| コール・ローン | 42,084,445 | 95,209,502 |
| 株式 | 2,867,419,500 | 2,176,263,300 |
| 未収入金 | 56,723,962 | 8,832,083 |
| 未収配当金 | 31,921,000 | 25,031,000 |
| 流動資産計 | 3,064,927,664 | 2,305,335,885 |
| 資産の部合計 | 3,064,927,664 | 2,305,335,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 16,005,149 | － |
| 未払解約金 | 8,240,734 | 1,285,200 |
| 未払受託者報酬 | 843,771 | 700,608 |
| 未払委託者報酬 | 24,301,706 | 20,178,828 |
| その他未払費用 | 87,943 | 70,964 |
| 流動負債計 | 49,479,303 | 22,235,600 |
| 負債の部合計 | 49,479,303 | 22,235,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,119,248,110 | 1,757,450,334 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 896,200,251 | 525,649,951 |
| （分配準備積立金） | 1,059,073,270 | 891,489,478 |
| 元本等合計 | 3,015,448,361 | 2,283,100,285 |
| 純資産の部合計 | 3,015,448,361 | 2,283,100,285 |
| 負債・純資産合計 | 3,064,927,664 | 2,305,335,885 |
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