ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.3-フェニックスジャパンーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2020年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,209,502 | 136,950,163 |
| 株式 | 2,176,263,300 | 2,468,485,700 |
| 未収入金 | 8,832,083 | 839,199 |
| 未収配当金 | 25,031,000 | 15,956,900 |
| 流動資産計 | 2,305,335,885 | 2,622,231,962 |
| 資産の部合計 | 2,305,335,885 | 2,622,231,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,285,200 | 1,833,137 |
| 未払受託者報酬 | 700,608 | 693,104 |
| 未払委託者報酬 | 20,178,828 | 19,962,853 |
| その他未払費用 | 70,964 | 69,222 |
| 流動負債計 | 22,235,600 | 22,558,316 |
| 負債の部合計 | 22,235,600 | 22,558,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,757,450,334 | 1,685,296,856 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 525,649,951 | 914,376,790 |
| （分配準備積立金） | 891,489,478 | 854,626,387 |
| 元本等合計 | 2,283,100,285 | 2,599,673,646 |
| 純資産の部合計 | 2,283,100,285 | 2,599,673,646 |
| 負債・純資産合計 | 2,305,335,885 | 2,622,231,962 |
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