有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月29日-平成26年4月28日)

(4) 【計算期間】
毎月27日から翌月26日までとします。ただし、第1計算期間は、平成23年5月6日から平成23年5月26日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。