有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)

(4) 【分配方針】
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
② 2013年12月までは、原則として、配当等収益の水準を考慮して決定した額を分配することをめざします。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。
2014年1月以降は、原則として、分配対象額の範囲内で、下記イ.およびロ.に基づき分配します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。
イ.計算期末の前営業日の基準価額(1万口当たり。既払分配金を加算しません。以下②において同じ。)が11,000円未満の場合、原則として、配当等収益の水準を考慮して決定した額を分配することをめざします。
ロ.計算期末の前営業日の基準価額が11,000円以上の場合、原則として、当該基準価額に応じ、下記の金額(1万口当たり)を分配することをめざします。
a. 11,000円以上12,000円未満の場合・・・100円
b. 12,000円以上13,000円未満の場合・・・200円
c. 13,000円以上14,000円未満の場合・・・300円
d. 14,000円以上15,000円未満の場合・・・400円
e. 15,000円以上の場合・・・500円
なお、計算期末の前営業日から当該計算期末までに基準価額が急激に変動した場合等には、上記の分配を行なわないことがあります。
③ 留保益は、前(1)に基づいて運用します。