有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年4月27日-平成30年10月26日)

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【提出】: 2019/01/18 9:19
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【項目】: 47項目

(参考)マザーファンド
エマージング好配当株マザーファンド


(1) 投資状況 (2018年10月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		394,782,625	94.79
	内韓国	7,823,438	1.88
	内中国	106,256,821	25.51
	内台湾	91,889,636	22.06
	内香港	991,162	0.24
	内タイ	21,206,378	5.09
	内マレーシア	26,131,890	6.27
	内フィリピン	1,442,134	0.35
	内インドネシア	10,285,452	2.47
	内インド	19,033,592	4.57
	内ロシア	44,146,697	10.60
	内ハンガリー	4,118,486	0.99
	内チェコ	1,291,584	0.31
	内メキシコ	9,345,427	2.24
	内ブラジル	23,785,000	5.71
	内アルゼンチン	1,099,075	0.26
	内南アフリカ	25,935,853	6.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,691,108	5.21
純資産総額		416,473,733	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		1,154,268	0.28
	内日本	1,154,268	0.28
為替予約取引(売建)		1,890,544	△0.45
	内日本	1,890,544	△0.45

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (2018年10月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	台湾	株式	情報技術	5,500	4,338.99 23,864,461	4,278.96 23,534,295	5.65
2	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	中国	株式	金融	19,500	1,106.32 21,573,273	1,047.62 20,428,629	4.91
3	IND & COMM BK OF CHINA-H	中国	株式	金融	244,000	96.79 23,617,117	76.24 18,603,341	4.47
4	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	中国	株式	金融	201,000	116.11 23,338,767	89.52 17,995,128	4.32
5	LUKOIL PJSC-SPON ADR	ロシア	株式	エネルギー	2,150	7,359.18 15,822,413	8,265.71 17,771,287	4.27
6	INFOSYS LTD-SP ADR	インド	株式	情報技術	12,000	977.09 11,725,317	1,040.85 12,490,313	3.00
7	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	ロシア	株式	エネルギー	1,500	7,276.84 10,915,412	7,783.22 11,674,841	2.80
8	PUBLIC BANK BERHAD	マレーシア	株式	金融	15,000	647.78 9,717,060	664.29 9,964,467	2.39
9	ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR	ロシア	株式	エネルギー	9,400	670.83 6,306,924	786.02 7,388,629	1.77
10	FIRSTRAND LTD	南アフリカ	株式	金融	14,800	504.23 7,462,689	499.12 7,387,066	1.77
11	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	台湾	株式	金融	97,000	78.32 7,597,428	73.01 7,082,649	1.70
12	HON HAI PRECISION INDUSTRY	台湾	株式	情報技術	24,800	371.84 9,221,857	279.62 6,934,675	1.67
13	GUANGDONG INVESTMENT LTD	中国	株式	公益事業	32,000	187.44 5,998,660	202.44 6,478,362	1.56
14	PTT PCL/FOREIGN	タイ	株式	エネルギー	38,000	195.50 7,429,000	167.45 6,363,100	1.53
15	BANCO SANTANDER BRASIL-ADS	ブラジル	株式	金融	4,600	1,035.64 4,764,299	1,365.91 6,283,212	1.51
16	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	中国	株式	不動産	18,000	350.55 6,310,283	348.72 6,277,068	1.51
17	FORMOSA PLASTICS CORP	台湾	株式	素材	17,000	376.98 6,408,660	360.87 6,134,892	1.47
18	RUMO SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	11,500	450.63 5,182,453	494.51 5,686,900	1.37
19	NAN YA PLASTICS CORP	台湾	株式	素材	20,000	315.40 6,308,102	277.06 5,541,240	1.33
20	WNS HOLDINGS LTD-ADR	インド	株式	情報技術	1,000	5,619.39 5,619,463	5,506.70 5,506,701	1.32
21	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	台湾	株式	金融	31,000	191.05 5,922,612	176.96 5,485,791	1.32
22	CHINA RESOURCES LAND LTD	中国	株式	不動産	14,000	403.80 5,653,283	381.93 5,347,132	1.28
23	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	台湾	株式	金融	30,000	184.09 5,522,940	173.85 5,215,500	1.25
24	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	台湾	株式	素材	13,000	393.45 5,114,850	395.28 5,138,640	1.23
25	CONSTRUTORA TENDA SA	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	4,900	849.18 4,161,054	860.42 4,216,068	1.01
26	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	ハンガリー	株式	エネルギー	3,500	1,151.47 4,030,146	1,176.71 4,118,486	0.99
27	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	中国	株式	資本財・サービス	41,000	106.45 4,364,688	97.18 3,984,429	0.96
28	SERBA DINAMIK HOLDINGS BHD	マレーシア	株式	エネルギー	37,500	101.56 3,809,302	105.57 3,958,988	0.95
29	BANCO DEL BAJIO SA	メキシコ	株式	金融	17,400	233.65 4,065,639	225.20 3,918,570	0.94
30	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	台湾	株式	金融	53,530	74.64 3,995,988	71.00 3,800,844	0.91

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	94.79%
合計	94.79%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	14.32%
素材	6.28%
資本財・サービス	7.01%
一般消費財・サービス	3.81%
生活必需品	3.04%
ヘルスケア	0.94%
金融	35.06%
情報技術	15.76%
コミュニケーション・サービス	2.20%
公益事業	2.29%
不動産	4.08%
合計	94.79%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。


② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	香港ドル買/円売 2018年11月	買建	79,991	1,154,586	1,154,268	0.28%
		米ドル売/円買 2018年11月	売建	16,694	1,890,282	1,890,544	△0.45%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年4月27日-平成30年10月26日)

開示資料

決算