有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年5月13日-平成27年5月12日)

【提出】
2015年8月6日 9:55
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年5月13日-平成27年5月12日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2013年5月14日
至 2014年5月12日
自 2014年5月13日
至 2015年5月12日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取利息46,78218,310
有価証券売買等損益-53,495,170135,861,519
営業収益合計-53,448,388135,879,829
営業費用
受託者報酬2,158,1981,528,690
委託者報酬75,536,64553,503,885
その他費用503,456356,572
営業費用合計78,198,29955,389,147
営業利益又は営業損失(△)-131,646,68780,490,682
経常利益又は経常損失(△)-131,646,68780,490,682
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正前)-131,646,68780,490,682
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)-81,136,9428,237,989
中間剰余金又は中間欠損金(△)-35,247,86448,268,332
剰余金増加額又は欠損金減少額11,269,280
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額11,269,280
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額2,717,5105,777
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額2,717,510
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額5,777
分配金