日興ワールドCBファンド(通貨アルファ戦略コース)日興ワールドCBファンド(円ヘッジありコース)日興ワールドCBファンド(円ヘッジなしコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月14日 | 2018年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 35,412,407 |
| コール・ローン | 152,607,641 | － |
| 投資信託受益証券 | 1,297,282,142 | 1,269,125,738 |
| 親投資信託受益証券 | 70,161,000 | 8,513,150 |
| 未収入金 | 16,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,536,050,783 | 1,313,051,295 |
| 資産の部合計 | 1,536,050,783 | 1,313,051,295 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,810,018 | 9,990,146 |
| 未払受託者報酬 | 258,517 | 228,406 |
| 未払委託者報酬 | 9,048,043 | 7,994,300 |
| 未払利息 | 250 | － |
| その他未払費用 | 63,300 | 55,550 |
| 流動負債計 | 12,180,128 | 18,268,402 |
| 負債の部合計 | 12,180,128 | 18,268,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,761,472,430 | 1,573,453,061 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -237,601,775 | -278,670,168 |
| 元本等合計 | 1,523,870,655 | 1,294,782,893 |
| 純資産の部合計 | 1,523,870,655 | 1,294,782,893 |
| 負債・純資産合計 | 1,536,050,783 | 1,313,051,295 |
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