有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年5月13日-平成29年5月12日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| (b)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | ワールド・CB・ファンド カレンシー・アルファ・ストラテジー・クラス | 1,922,867,865 | 1,847,106,871 | |
| 投資信託受益証券合計 | 1,922,867,865 | 1,847,106,871 | ||
| 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 70,000,000 | 70,224,000 | |
| 親投資信託受益証券合計 | 70,000,000 | 70,224,000 | ||
| 合計 | 1,917,330,871 | |||
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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