有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月13日-平成28年5月12日)

③【収益率の推移】
日興ワールドCBファンド(通貨アルファ戦略コース)

	収益率(%)
第1期	△12.7
第2期	14.7
第3期	△0.8
第4期	1.8
第5期	△9.5

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

日興ワールドCBファンド(円ヘッジありコース)

	収益率(%)
第1期	△8.0
第2期	10.2
第3期	2.3
第4期	2.6
第5期	△6.5

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

日興ワールドCBファンド(円ヘッジなしコース)

	収益率(%)
第1期	△11.0
第2期	37.2
第3期	3.9
第4期	15.8
第5期	△12.7

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。